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MM
Midas Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.31억
회전율
15.57%
1년 추정 수익률
7.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.9%
1년 예상 수익률
+7.96%
3년 예상 수익률
+43.27%
5년 예상 수익률
+41.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.31억
AUM 성장
-US$356만
(-1.5%)
자금 흐름
-US$1227만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.85%
보유액
122
신규
6
증가
4
축소
2
청산됨
13
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cummins
CMI
|
+US$282만 |
| 2 |
Celanese
CE
|
+US$249만 |
| 3 |
Valvoline
VVV
|
+US$236만 |
| 4 |
Tapestry
TPR
|
+US$187만 |
| 5 |
Warrior Met Coal
HCC
|
+US$81.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sinclair Inc
SBGI
|
+US$366만 |
| 2 |
WBC
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
|
+US$289만 |
| 3 |
Cohen & Steers
CNS
|
+US$275만 |
| 4 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+US$270만 |
| 5 |
Big Lots, Inc.
BIG
|
+US$209만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 16.69% |
| 3 | 임의소비재 | 14.87% |
| 4 | 정보기술 | 13.55% |
| 5 | 소재 | 9.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
LyondellBasell Industries
LYB
US$204억
| US$302만 | 1.31% |
35,000
+7,500
| +27% | +US$64만 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
27
Snap-on
SNA
US$191억
| US$298만 | 1.29% |
18,000
| – | – |
2017 Q4
6개 분기
|
|
28
Westlake Corp
WLK
US$77.8억
| US$297만 | 1.29% |
42,800
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
29
Comcast
CMCSA
US$784억
| US$296만 | 1.28% |
70,000
| – | – |
2018 Q1
5개 분기
|
|
|
30
Cummins
CMI
US$746억
| US$296만 | 1.28% |
+17,250
| 신규 | +US$282만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
31
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$294만 | 1.27% |
25,600
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
32
Allegiant Air
ALGT
US$19.2억
| US$288만 | 1.25% |
20,100
| – | – |
2016 Q3
11개 분기
|
|
33
Dollar General
DG
US$291억
| US$278만 | 1.21% |
20,600
| – | – |
2016 Q4
10개 분기
|
|
34
Packaging Corp of America
PKG
US$213억
| US$278만 | 1.21% |
29,200
| – | – |
2018 Q3
3개 분기
|
|
35
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$277만 | 1.2% |
35,650
| – | – |
2016 Q1
13개 분기
|
|
36
AT&T
T
US$1501억
| US$276만 | 1.2% |
109,230
| – | – |
2017 Q4
6개 분기
|
|
37
SEI Investments
SEIC
US$130억
| US$269만 | 1.17% |
48,000
| – | – |
2019 Q1
1분기
|
|
38
Alaska Air
ALK
US$37.4억
| US$268만 | 1.16% |
42,000
| – | – |
2016 Q1
13개 분기
|
|
39
Labcorp
LH
US$263억
| US$265만 | 1.15% |
17,809
| – | – |
2014 Q4
18개 분기
|
|
40
Lam Research
LRCX
US$3264억
| US$263만 | 1.14% |
140,000
| – | – |
2016 Q1
13개 분기
|
|
|
41
Celanese
CE
US$51.9억
| US$259만 | 1.12% |
+24,000
| 신규 | +US$249만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
42
Valvoline
VVV
US$39.7억
| US$250만 | 1.08% |
+128,000
| 신규 | +US$236만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
SBNY
43
상장폐지됨
Signature Bank
SBNY
| US$248만 | 1.07% |
20,500
| – | – |
2017 Q4
6개 분기
|
|
44
상장폐지됨
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| US$247만 | 1.07% |
90,000
| – | – |
2018 Q1
5개 분기
|
|
45
Blackrock
BLK
US$1780억
| US$239만 | 1.04% |
5,100
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
46
LCI Industries
LCII
US$20.2억
| US$239만 | 1.04% |
26,600
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
47
Southwest Airlines
LUV
US$195억
| US$239만 | 1.04% |
47,000
| – | – |
2016 Q1
13개 분기
|
|
48
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$235만 | 1.02% |
43,400
| – | – |
2015 Q4
14개 분기
|
|
49
Lear
LEA
US$58.1억
| US$233만 | 1.01% |
16,700
| – | – |
2016 Q1
13개 분기
|
|
50
Apogee Enterprises
APOG
US$9.13억
| US$230만 | 1% |
53,000
| – | – |
2018 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
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ACM
Midas Management의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Midas Management의 보유 포지션은 122개, 총액은 US$2.31억였으며 전 분기 US$2.34억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Midas Management 측은 2019년 2분기에 순 US$1227만 규모를 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Sinclair Inc 주식으로, 추정 US$366만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Midas Management 측은 Cummins에 US$296만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Midas Management의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Cummins 주식으로, US$296만 상당의 17,250주를 매수했어요.
- Midas Management 측이 2019년 2분기에 LyondellBasell Industries 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$64만 규모예요.
- Midas Management의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Thor Industries이며, 추정 감소액은 US$13.3만예요.
- Midas Management 측은 2019년 2분기에 Sinclair Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$366만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Midas Management의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.31억 중 20% 비중을 차지해요.
- Midas Management 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Midas Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$2.31억 규모가 됐어요.
2019년 7월 9일에 제출된 Midas Management의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.