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MM
Midas Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.31억
회전율
15.57%
1년 추정 수익률
7.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.49%
1년 예상 수익률
+7.96%
3년 예상 수익률
+43.27%
5년 예상 수익률
+41.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.76억
AUM 성장
-US$1631만
(-8.5%)
자금 흐름
-US$1665만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.49%
보유액
183
신규
15
증가
3
축소
13
청산됨
32
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ubiquiti
UI
|
+US$174만 |
| 2 |
Transocean
RIG
|
+US$140만 |
| 3 |
CS
Credit Suisse Group
CS
|
+US$124만 |
| 4 |
Itaú Unibanco
ITUB
|
+US$122만 |
| 5 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
|
+US$121만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$280만 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$270만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$203만 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$199만 |
| 5 |
Tanger
SKT
|
+US$196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 25.91% |
| 2 | 산업재 | 12.84% |
| 3 | 소재 | 12.73% |
| 4 | 정보기술 | 10.99% |
| 5 | 임의소비재 | 10.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
W.R. Berkley
WRB
US$288억
| US$461만 | 2.61% |
259,875
| – | – |
2014 Q3
7개 분기
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$414만 | 2.34% |
34,100
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
Cisco
CSCO
US$3771억
| US$327만 | 1.85% |
114,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Philip Morris
PM
US$3101억
| US$295만 | 1.67% |
29,000
-5,000
| -15% | -US$49.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$288만 | 1.63% |
118,350
-9,900
| -8% | -US$22.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
CSX Corp
CSX
US$959억
| US$283만 | 1.6% |
325,500
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
Chubb
CB
US$1436억
| US$261만 | 1.48% |
20,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
First American
FAF
US$66.2억
| US$261만 | 1.48% |
65,000
| – | – |
2014 Q3
7개 분기
|
|
9
Southern Company
SO
US$1090억
| US$255만 | 1.44% |
47,500
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
The Greenbrier Companies
GBX
US$12.8억
| US$241만 | 1.36% |
82,650
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
11
Labcorp
LH
US$301억
| US$236만 | 1.34% |
21,068
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
12
Dick's Sporting Goods
DKS
US$147억
| US$228만 | 1.29% |
50,600
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
13
Quest Diagnostics
DGX
US$286억
| US$228만 | 1.29% |
28,000
| – | – |
2014 Q1
9개 분기
|
|
14
Elevance Health
ELV
US$928억
| US$225만 | 1.27% |
17,100
| – | – |
2014 Q1
9개 분기
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$206만 | 1.17% |
22,000
| – | – |
2015 Q1
5개 분기
|
|
16
Rio Tinto
RIO
US$1349억
| US$203만 | 1.15% |
64,749
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
Alamos Gold
AGI
US$120억
| US$194만 | 1.1% |
225,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$191만 | 1.08% |
18,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
Agnico Eagle Mines
AEM
US$902억
| US$187만 | 1.06% |
35,000
| – | – |
2013 Q3
11개 분기
|
|
20
Exelon
EXC
US$479억
| US$187만 | 1.06% |
72,203
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
Polaris
PII
US$36.7억
| US$186만 | 1.06% |
22,800
-4,000
| -15% | -US$35.5만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
22
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$184만 | 1.04% |
45,000
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
23
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$184만 | 1.04% |
12,100
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
24
Ubiquiti
UI
US$405억
| US$182만 | 1.03% |
+46,950
| 신규 | +US$174만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$178만 | 1.01% |
12,300
-1,200
| -9% | -US$17.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
BLA
PSG
ACM
Midas Management의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Midas Management의 보유 포지션은 183개, 총액은 US$1.76억였으며 전 분기 US$1.93억보다 8.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Midas Management 측은 2016년 2분기에 순 US$1665만 규모를 회수했으며, 32개 포지션을 청산하고 13개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Honeywell 주식으로, 추정 US$280만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Midas Management 측은 Ubiquiti에 US$182만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Midas Management의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Ubiquiti 주식으로, US$182만 상당의 46,950주를 매수했어요.
- Midas Management 측이 2016년 2분기에 Robert Half 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$87.9만 규모예요.
- Midas Management의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Kimball Electronics이며, 추정 감소액은 US$75.3만예요.
- Midas Management 측은 2016년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$280만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Midas Management의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.76억 중 17% 비중을 차지해요.
- Midas Management 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Midas Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.5% 하락해 US$1.76억 규모가 됐어요.
2016년 7월 28일에 제출된 Midas Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.