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MM
Midas Management Portfolio-Positionen
AUM
231 Mio. $
Umschlag
15,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,3 Mio. $
(-8,5 %)
Kapitalfluss
-16,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,49 %
Position
183
Neu
15
Aufgestockt
3
Reduziert
13
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ubiquiti
UI
|
+1,74 Mio. $ |
| 2 |
Transocean
RIG
|
+1,4 Mio. $ |
| 3 |
CS
Credit Suisse Group
CS
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
Itaú Unibanco
ITUB
|
+1,22 Mio. $ |
| 5 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
|
+1,21 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+2,8 Mio. $ |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+2,7 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+2,03 Mio. $ |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+1,99 Mio. $ |
| 5 |
Tanger
SKT
|
+1,96 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 25,91 % |
| 2 | Industrie | 12,84 % |
| 3 | Grundstoffe | 12,73 % |
| 4 | Technologie | 10,99 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
W.R. Berkley
WRB
28,2 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 2,61 % |
259.875
| – | – |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 2,34 % |
34.100
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
3
Cisco
CSCO
389 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 1,85 % |
114.000
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
4
Philip Morris
PM
301 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 1,67 % |
29.000
-5.000
| -15 % | -498.667 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
5
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 1,63 % |
118.350
-9.900
| -8 % | -229.148 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
6
CSX Corp
CSX
93,5 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 1,6 % |
325.500
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
7
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 1,48 % |
20.000
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
8
First American
FAF
7,01 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 1,48 % |
65.000
| – | – |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
9
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 1,44 % |
47.500
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
10
The Greenbrier Companies
GBX
1,3 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 1,36 % |
82.650
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
11
Labcorp
LH
30,2 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 1,34 % |
21.068
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
12
Dick's Sporting Goods
DKS
14,6 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 1,29 % |
50.600
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
13
Quest Diagnostics
DGX
28,7 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 1,29 % |
28.000
| – | – |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
14
Elevance Health
ELV
90,4 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 1,27 % |
17.100
| – | – |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
15
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 1,17 % |
22.000
| – | – |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
16
Rio Tinto
RIO
141 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 1,15 % |
64.749
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
17
Alamos Gold
AGI
13,6 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 1,1 % |
225.000
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
18
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 1,08 % |
18.000
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
19
Agnico Eagle Mines
AEM
102 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 1,06 % |
35.000
| – | – |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
20
Exelon
EXC
47,2 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 1,06 % |
72.203
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
21
Polaris
PII
3,82 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 1,06 % |
22.800
-4.000
| -15 % | -354.548 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
22
Oracle
ORCL
373 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 1,04 % |
45.000
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
23
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 1,04 % |
12.100
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
24
Ubiquiti
UI
41,5 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 1,03 % |
+46.950
| Neu | +1,74 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
| 1,78 Mio. $ | 1,01 % |
12.300
-1.200
| -9 % | -171.549 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Midas Management für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Midas Management 183 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Rückgang um 8,5 % gegenüber 193 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Midas Management zog im Q2 2016 netto 16,6 Mio. $ ab, schloss 32 Positionen und reduzierte 13 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Honeywell – eine Position im geschätzten Wert von 2,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Grundstoffe.
Entgegen dem Trend eröffnete Midas Management eine neue Position in Ubiquiti im Wert von 1,82 Mio. $.
- Der größte Kauf von Midas Management im Q2 2016 war Ubiquiti: 46.950 Aktien im Wert von 1,82 Mio. $.
- Midas Management hat seine Position in Robert Half in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 878.675 $.
- Der größte Positionsabbau von Midas Management im Q2 2016 entfiel auf Kimball Electronics und belief sich schätzungsweise auf 752.524 $.
- Midas Management hat seine Position in Honeywell im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Midas Management machen im Q2 2016 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
- Midas Management eröffnete 15 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Midas Management sank gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 176 Mio. $.
Auf Grundlage der von Midas Management für Q2 2016 am 28. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .