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MM
Midas Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.31억
회전율
15.57%
1년 추정 수익률
7.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.9%
1년 예상 수익률
+7.96%
3년 예상 수익률
+43.27%
5년 예상 수익률
+41.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.31억
AUM 성장
-US$356만
(-1.5%)
자금 흐름
-US$1227만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.85%
보유액
122
신규
6
증가
4
축소
2
청산됨
13
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cummins
CMI
|
+US$282만 |
| 2 |
Celanese
CE
|
+US$249만 |
| 3 |
Valvoline
VVV
|
+US$236만 |
| 4 |
Tapestry
TPR
|
+US$187만 |
| 5 |
Warrior Met Coal
HCC
|
+US$81.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sinclair Inc
SBGI
|
+US$366만 |
| 2 |
WBC
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
|
+US$289만 |
| 3 |
Cohen & Steers
CNS
|
+US$275만 |
| 4 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+US$270만 |
| 5 |
Big Lots, Inc.
BIG
|
+US$209만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 16.69% |
| 3 | 임의소비재 | 14.87% |
| 4 | 정보기술 | 13.55% |
| 5 | 소재 | 9.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Credit Acceptance
CACC
US$56.2억
| US$556만 | 2.41% |
11,500
| – | – |
2016 Q4
10개 분기
|
|
2
AutoZone
AZO
US$505억
| US$544만 | 2.36% |
4,950
| – | – |
2017 Q4
6개 분기
|
|
3
PACCAR
PCAR
US$583억
| US$480만 | 2.08% |
100,500
| – | – |
2018 Q3
3개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$477만 | 2.07% |
96,400
| – | – |
2015 Q4
14개 분기
|
|
5
Tractor Supply
TSCO
US$173억
| US$476만 | 2.06% |
218,500
| – | – |
2017 Q3
7개 분기
|
|
6
Tyson Foods
TSN
US$193억
| US$464만 | 2.01% |
57,500
| – | – |
2018 Q3
3개 분기
|
|
7
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$420만 | 1.82% |
43,800
| – | – |
2016 Q4
10개 분기
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$402만 | 1.74% |
139,500
| – | – |
2018 Q3
3개 분기
|
|
9
Acuity Brands
AYI
US$90.8억
| US$381만 | 1.65% |
27,600
| – | – |
2018 Q2
4개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$378만 | 1.64% |
123,000
| – | – |
2018 Q1
5개 분기
|
|
11
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$370만 | 1.61% |
26,500
| – | – |
2016 Q4
10개 분기
|
|
12
Prudential Financial
PRU
US$400억
| US$366만 | 1.59% |
36,200
| – | – |
2018 Q1
5개 분기
|
|
13
Home Depot
HD
US$3089억
| US$362만 | 1.57% |
17,400
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
14
Williams-Sonoma
WSM
US$295억
| US$361만 | 1.57% |
111,000
| – | – |
2016 Q1
13개 분기
|
|
15
Mastercard
MA
US$5409억
| US$354만 | 1.54% |
13,400
| – | – |
2013 Q2
24개 분기
|
|
16
Skyworks Solutions
SWKS
US$187억
| US$348만 | 1.51% |
45,000
+5,000
| +13% | +US$39.6만 |
2016 Q1
13개 분기
|
|
17
T. Rowe Price
TROW
US$215억
| US$342만 | 1.48% |
31,200
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
VIAB
18
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$332만 | 1.44% |
111,000
| – | – |
2017 Q4
6개 분기
|
|
19
Intel
INTC
US$4750억
| US$326만 | 1.42% |
68,200
| – | – |
2016 Q1
13개 분기
|
|
20
U-Haul Holding Co
UHAL
US$111억
| US$314만 | 1.36% |
83,000
| – | – |
2018 Q2
4개 분기
|
|
21
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$313만 | 1.36% |
17,000
+2,550
| +18% | +US$45.7만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
22
Robert Half
RHI
US$34.1억
| US$311만 | 1.35% |
54,500
+8,000
| +17% | +US$47.7만 |
2016 Q1
13개 분기
|
|
23
Oshkosh
OSK
US$78.4억
| US$310만 | 1.34% |
37,100
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
24
Magna International
MGA
US$177억
| US$306만 | 1.33% |
61,500
| – | – |
2016 Q4
10개 분기
|
|
25
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$302만 | 1.31% |
20,800
| – | – |
2015 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
BLA
HI
FAM
PSG
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SC
SFPIA
Midas Management의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Midas Management의 보유 포지션은 122개, 총액은 US$2.31억였으며 전 분기 US$2.34억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Midas Management은(는) 2019년 2분기에 순 US$1227만을 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Sinclair Inc으로, 추정 US$366만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Midas Management는 Cummins에 US$296만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Midas Management의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Cummins으로, US$296만 상당의 17,250주를 매수했어요.
- 2019년 2분기에 LyondellBasell Industries 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Midas Management로, 추정 증가액은 US$64만 규모예요.
- Midas Management의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Thor Industries이며, 추정 감소액은 US$13.3만예요.
- Midas Management는 2019년 2분기에 Sinclair Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$366만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Midas Management의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.31억 중 20%를 차지해요.
- Midas Management는 2019년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Midas Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$2.31억가 됐어요.
2019년 7월 9일에 제출된 Midas Management의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.