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MM
Midas Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.31억
회전율
15.57%
1년 추정 수익률
7.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.9%
1년 예상 수익률
+7.96%
3년 예상 수익률
+43.27%
5년 예상 수익률
+41.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.31억
AUM 성장
-US$356만
(-1.5%)
자금 흐름
-US$1227만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.85%
보유액
122
신규
6
증가
4
축소
2
청산됨
13
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cummins
CMI
|
+US$282만 |
| 2 |
Celanese
CE
|
+US$249만 |
| 3 |
Valvoline
VVV
|
+US$236만 |
| 4 |
Tapestry
TPR
|
+US$187만 |
| 5 |
Warrior Met Coal
HCC
|
+US$81.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sinclair Inc
SBGI
|
+US$366만 |
| 2 |
WBC
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
|
+US$289만 |
| 3 |
Cohen & Steers
CNS
|
+US$275만 |
| 4 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+US$270만 |
| 5 |
Big Lots, Inc.
BIG
|
+US$209만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 16.69% |
| 3 | 임의소비재 | 14.87% |
| 4 | 정보기술 | 13.55% |
| 5 | 소재 | 9.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Alamos Gold
AGI
US$125억
| US$136만 | 0.59% |
225,000
| – | – |
2013 Q2
24개 분기
|
|
77
Cardinal Health
CAH
US$578억
| US$127만 | 0.55% |
27,000
| – | – |
2016 Q4
10개 분기
|
|
78
Thor Industries
THO
US$36.2억
| US$124만 | 0.54% |
21,200
-2,200
| -9% | -US$13.3만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
79
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$116만 | 0.5% |
40,000
| – | – |
2013 Q2
24개 분기
|
|
80
SSR Mining
SSRM
US$57.9억
| US$109만 | 0.47% |
80,000
| – | – |
2018 Q1
5개 분기
|
|
81
Huntington Ingalls Industries
HII
US$108억
| US$106만 | 0.46% |
4,700
| – | – |
2016 Q3
11개 분기
|
|
82
Enbridge
ENB
US$1073억
| US$97.8만 | 0.42% |
27,108
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
83
Tanger
SKT
US$41.9억
| US$91.2만 | 0.4% |
56,250
| – | – |
2017 Q2
8개 분기
|
|
84
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$87.7만 | 0.38% |
6,300
| – | – |
2013 Q2
24개 분기
|
|
85
Rio Tinto
RIO
US$1357억
| US$87.3만 | 0.38% |
14,000
| – | – |
2019 Q1
1분기
|
|
86
Franco-Nevada
FNV
US$441억
| US$84.9만 | 0.37% |
10,000
| – | – |
2019 Q1
1분기
|
|
87
B2Gold
BTG
US$63.1억
| US$83.3만 | 0.36% |
275,000
| – | – |
2013 Q2
24개 분기
|
|
88
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$76만 | 0.33% |
6,800
| – | – |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
89
Warrior Met Coal
HCC
US$45.3억
| US$74.4만 | 0.32% |
+28,500
| 신규 | +US$81.2만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
KL
90
상장폐지됨
Kirkland Lake Gold Ltd Ordinary
KL
| US$62.2만 | 0.27% |
14,500
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
91
Royal Gold
RGLD
US$193억
| US$54.3만 | 0.24% |
5,300
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
92
Essent Group
ESNT
US$60억
| US$54만 | 0.23% |
11,500
| – | – |
2018 Q3
3개 분기
|
|
|
PVG
93
상장폐지됨
PRETIUM RESOURCES INC.
PVG
| US$50.1만 | 0.22% |
50,000
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
MIK
94
상장폐지됨
Michaels Stores, Inc
MIK
| US$47.3만 | 0.21% |
54,400
| – | – |
2019 Q1
1분기
|
|
95
Marcus & Millichap
MMI
US$10.4억
| US$46.3만 | 0.2% |
15,000
| – | – |
2016 Q3
11개 분기
|
|
96
Advanced Energy
AEIS
US$86.8억
| US$43.3만 | 0.19% |
7,700
| – | – |
2018 Q3
3개 분기
|
|
97
Minerals Technologies
MTX
US$19.6억
| US$42.8만 | 0.19% |
8,000
| – | – |
2015 Q2
16개 분기
|
|
98
iShares Silver Trust
SLV
US$262억
| US$35.3만 | 0.15% |
24,643
| – | – |
2013 Q2
24개 분기
|
|
99
Biogen
BIIB
US$370억
| US$32.7만 | 0.14% |
1,400
| – | – |
2016 Q3
11개 분기
|
|
100
Check Point Software Technologies
CHKP
US$162억
| US$26.6만 | 0.12% |
2,300
| – | – |
2019 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
BLA
PSG
ACM
Midas Management의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Midas Management의 보유 포지션은 122개, 총액은 US$2.31억였으며 전 분기 US$2.34억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Midas Management 측은 2019년 2분기에 순 US$1227만 규모를 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Sinclair Inc 주식으로, 추정 US$366만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Midas Management 측은 Cummins에 US$296만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Midas Management의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Cummins 주식으로, US$296만 상당의 17,250주를 매수했어요.
- Midas Management 측이 2019년 2분기에 LyondellBasell Industries 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$64만 규모예요.
- Midas Management의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Thor Industries이며, 추정 감소액은 US$13.3만예요.
- Midas Management 측은 2019년 2분기에 Sinclair Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$366만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Midas Management의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.31억 중 20% 비중을 차지해요.
- Midas Management 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Midas Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$2.31억 규모가 됐어요.
2019년 7월 9일에 제출된 Midas Management의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.