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MM
Midas Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.31億
売買回転率
15.57%
推定1年リターン
7.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.9%
1年予想リターン
+7.96%
3年間の予想リターン
+43.27%
5年予想リターン
+41.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.31億
運用資産残高の伸び率
-$356万
(-1.5%)
資金フロー
-$1227万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.85%
保有額
122
新規
6
買い増し
4
減少
2
解消
13
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cummins
CMI
|
+$282万 |
| 2 |
Celanese
CE
|
+$249万 |
| 3 |
Valvoline
VVV
|
+$236万 |
| 4 |
Tapestry
TPR
|
+$187万 |
| 5 |
Warrior Met Coal
HCC
|
+$81.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sinclair Inc
SBGI
|
+$366万 |
| 2 |
WBC
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
|
+$289万 |
| 3 |
Cohen & Steers
CNS
|
+$275万 |
| 4 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+$270万 |
| 5 |
Big Lots, Inc.
BIG
|
+$209万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 19.7% |
| 2 | 金融 | 16.69% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.87% |
| 4 | 情報技術 | 13.55% |
| 5 | 素材 | 9.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Alamos Gold
AGI
$129億
| $136万 | 0.59% |
225,000
| – | – |
2013 Q2
24四半期
|
|
77
Cardinal Health
CAH
$622億
| $127万 | 0.55% |
27,000
| – | – |
2016 Q4
10四半期
|
|
78
Thor Industries
THO
$42.3億
| $124万 | 0.54% |
21,200
-2,200
| -9% | -$13.3万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
79
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $116万 | 0.5% |
40,000
| – | – |
2013 Q2
24四半期
|
|
80
SSR Mining
SSRM
$56.8億
| $109万 | 0.47% |
80,000
| – | – |
2018 Q1
5四半期
|
|
81
Huntington Ingalls Industries
HII
$116億
| $106万 | 0.46% |
4,700
| – | – |
2016 Q3
11四半期
|
|
82
Enbridge
ENB
$1079億
| $97.8万 | 0.42% |
27,108
| – | – |
2018 Q4
2四半期
|
|
83
Tanger
SKT
$44.1億
| $91.2万 | 0.4% |
56,250
| – | – |
2017 Q2
8四半期
|
|
84
Johnson & Johnson
JNJ
$6631億
| $87.7万 | 0.38% |
6,300
| – | – |
2013 Q2
24四半期
|
|
85
Rio Tinto
RIO
$1374億
| $87.3万 | 0.38% |
14,000
| – | – |
2019 Q1
1四半期
|
|
86
Franco-Nevada
FNV
$480億
| $84.9万 | 0.37% |
10,000
| – | – |
2019 Q1
1四半期
|
|
87
B2Gold
BTG
$70.3億
| $83.3万 | 0.36% |
275,000
| – | – |
2013 Q2
24四半期
|
|
88
JPMorgan Chase
JPM
$9051億
| $76万 | 0.33% |
6,800
| – | – |
2013 Q2
24四半期
|
|
|
89
Warrior Met Coal
HCC
$43.2億
| $74.4万 | 0.32% |
+28,500
| 新規 | +$81.2万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
|
KL
90
上場廃止
Kirkland Lake Gold Ltd Ordinary
KL
| $62.2万 | 0.27% |
14,500
| – | – |
2018 Q4
2四半期
|
|
91
Royal Gold
RGLD
$217億
| $54.3万 | 0.24% |
5,300
| – | – |
2018 Q4
2四半期
|
|
92
Essent Group
ESNT
$62.3億
| $54万 | 0.23% |
11,500
| – | – |
2018 Q3
3四半期
|
|
|
PVG
93
上場廃止
PRETIUM RESOURCES INC.
PVG
| $50.1万 | 0.22% |
50,000
| – | – |
2018 Q4
2四半期
|
|
|
MIK
94
上場廃止
Michaels Stores, Inc
MIK
| $47.3万 | 0.21% |
54,400
| – | – |
2019 Q1
1四半期
|
|
95
Marcus & Millichap
MMI
$10.9億
| $46.3万 | 0.2% |
15,000
| – | – |
2016 Q3
11四半期
|
|
96
Advanced Energy
AEIS
$74.5億
| $43.3万 | 0.19% |
7,700
| – | – |
2018 Q3
3四半期
|
|
97
Minerals Technologies
MTX
$19.8億
| $42.8万 | 0.19% |
8,000
| – | – |
2015 Q2
16四半期
|
|
98
iShares Silver Trust
SLV
$256億
| $35.3万 | 0.15% |
24,643
| – | – |
2013 Q2
24四半期
|
|
99
Biogen
BIIB
$368億
| $32.7万 | 0.14% |
1,400
| – | – |
2016 Q3
11四半期
|
|
100
Check Point Software Technologies
CHKP
$152億
| $26.6万 | 0.12% |
2,300
| – | – |
2019 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
BLA
PSG
ACM
Midas Managementの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、Midas Managementは$2.31億相当のポジションを122件保有しており、前四半期の$2.34億から1.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
Midas Managementは2019年第2四半期に純額で$1227万を引き出し、13銘柄のポジションを解消し、2銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSinclair Incで、推定 $366万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち20%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いで金融、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Midas Managementは$296万相当のCumminsの新規ポジションを取りました。
- Midas Managementが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCumminsで、株数は17,250株、評価額は$296万でした。
- Midas Managementは2019年第2四半期にLyondellBasell Industriesの保有額を最も増やし、増加額は推定$64万でした。
- Midas Managementが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はThor Industriesで、推定$13.3万相当を減らしました。
- Midas Managementは2019年第2四半期にSinclair Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$366万でした。
- 2019年第2四半期時点で、Midas Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.31億のポートフォリオの20%を占めています。
- Midas Managementは2019年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Midas Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.5%減少し、$2.31億となりました。
2019年7月9日に提出された、2019年第2四半期分のMidas Managementの 13F報告書 に基づいています。