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MM
Midas Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.31億
売買回転率
15.57%
推定1年リターン
7.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.9%
1年予想リターン
+7.96%
3年間の予想リターン
+43.27%
5年予想リターン
+41.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.31億
運用資産残高の伸び率
-$356万
(-1.5%)
資金フロー
-$1227万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.85%
保有額
122
新規
6
買い増し
4
減少
2
解消
13
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cummins
CMI
|
+$282万 |
| 2 |
Celanese
CE
|
+$249万 |
| 3 |
Valvoline
VVV
|
+$236万 |
| 4 |
Tapestry
TPR
|
+$187万 |
| 5 |
Warrior Met Coal
HCC
|
+$81.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sinclair Inc
SBGI
|
+$366万 |
| 2 |
WBC
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
|
+$289万 |
| 3 |
Cohen & Steers
CNS
|
+$275万 |
| 4 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+$270万 |
| 5 |
Big Lots, Inc.
BIG
|
+$209万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 19.7% |
| 2 | 金融 | 16.69% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.87% |
| 4 | 情報技術 | 13.55% |
| 5 | 素材 | 9.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cencora
COR
$645億
| $228万 | 0.99% |
26,750
| – | – |
2016 Q2
12四半期
|
|
52
Philip Morris
PM
$3246億
| $228万 | 0.99% |
29,000
| – | – |
2013 Q2
24四半期
|
|
53
Applied Materials
AMAT
$2972億
| $225万 | 0.97% |
50,000
| – | – |
2019 Q1
1四半期
|
|
|
KSU
54
上場廃止
Kansas City Southern
KSU
| $224万 | 0.97% |
18,350
| – | – |
2018 Q4
2四半期
|
|
55
Citizens Financial Group
CFG
$267億
| $221万 | 0.96% |
62,500
| – | – |
2018 Q3
3四半期
|
|
|
SIRE
56
上場廃止
Sisecam Resources LP
SIRE
| $216万 | 0.94% |
111,302
| – | – |
2016 Q3
11四半期
|
|
57
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $214万 | 0.93% |
39,050
| – | – |
2017 Q4
6四半期
|
|
58
Wells Fargo
WFC
$2578億
| $213万 | 0.92% |
45,000
| – | – |
2018 Q2
4四半期
|
|
59
Dollar Tree
DLTR
$251億
| $208万 | 0.9% |
19,400
| – | – |
2018 Q2
4四半期
|
|
60
JB Hunt Transport Services
JBHT
$208億
| $205万 | 0.89% |
22,400
| – | – |
2018 Q1
5四半期
|
|
61
Grand Canyon Education
LOPE
$38.5億
| $205万 | 0.89% |
17,500
| – | – |
2016 Q3
11四半期
|
|
62
Altria Group
MO
$1284億
| $205万 | 0.89% |
43,250
| – | – |
2018 Q3
3四半期
|
|
63
Kroger
KR
$404億
| $204万 | 0.89% |
94,000
| – | – |
2016 Q4
10四半期
|
|
64
British American Tobacco
BTI
$1331億
| $192万 | 0.83% |
55,000
| – | – |
2018 Q3
3四半期
|
|
|
65
Tapestry
TPR
$231億
| $190万 | 0.83% |
+60,000
| 新規 | +$187万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
66
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.19兆
| $183万 | 0.79% |
8,580
-450
| -5% | -$9.31万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
67
Agnico Eagle Mines
AEM
$836億
| $179万 | 0.78% |
35,000
| – | – |
2013 Q3
23四半期
|
|
68
TSMC
TSM
$2.07兆
| $176万 | 0.76% |
45,000
| – | – |
2017 Q1
9四半期
|
|
69
Ingredion
INGR
$61.2億
| $165万 | 0.72% |
20,000
| – | – |
2018 Q3
3四半期
|
|
70
Barrick Mining
B
$625億
| $155万 | 0.67% |
98,048
| – | – |
2019 Q1
1四半期
|
|
71
SPDR Gold Trust
GLD
$1320億
| $154万 | 0.67% |
11,600
| – | – |
2013 Q2
24四半期
|
|
72
United Rentals
URI
$724億
| $154万 | 0.67% |
11,600
| – | – |
2018 Q4
2四半期
|
|
73
Eaton
ETN
$1422億
| $150万 | 0.65% |
18,000
| – | – |
2016 Q1
13四半期
|
|
74
Methode Electronics
MEI
$5.25億
| $143万 | 0.62% |
50,000
| – | – |
2016 Q1
13四半期
|
|
75
Lazard
LAZ
$37.5億
| $143万 | 0.62% |
41,500
| – | – |
2016 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
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ACM
Midas Managementの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、Midas Managementは$2.31億相当のポジションを122件保有しており、前四半期の$2.34億から1.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
Midas Managementは2019年第2四半期に純額で$1227万を引き出し、13銘柄のポジションを解消し、2銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSinclair Incで、推定 $366万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち20%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いで金融、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Midas Managementは$296万相当のCumminsの新規ポジションを取りました。
- Midas Managementが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCumminsで、株数は17,250株、評価額は$296万でした。
- Midas Managementは2019年第2四半期にLyondellBasell Industriesの保有額を最も増やし、増加額は推定$64万でした。
- Midas Managementが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はThor Industriesで、推定$13.3万相当を減らしました。
- Midas Managementは2019年第2四半期にSinclair Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$366万でした。
- 2019年第2四半期時点で、Midas Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.31億のポートフォリオの20%を占めています。
- Midas Managementは2019年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Midas Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.5%減少し、$2.31億となりました。
2019年7月9日に提出された、2019年第2四半期分のMidas Managementの 13F報告書 に基づいています。