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MM
Midas Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.31억
회전율
15.57%
1년 추정 수익률
7.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.9%
1년 예상 수익률
+7.96%
3년 예상 수익률
+43.27%
5년 예상 수익률
+41.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.31억
AUM 성장
-US$356만
(-1.5%)
자금 흐름
-US$1227만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.85%
보유액
122
신규
6
증가
4
축소
2
청산됨
13
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cummins
CMI
|
+US$282만 |
| 2 |
Celanese
CE
|
+US$249만 |
| 3 |
Valvoline
VVV
|
+US$236만 |
| 4 |
Tapestry
TPR
|
+US$187만 |
| 5 |
Warrior Met Coal
HCC
|
+US$81.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sinclair Inc
SBGI
|
+US$366만 |
| 2 |
WBC
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
|
+US$289만 |
| 3 |
Cohen & Steers
CNS
|
+US$275만 |
| 4 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+US$270만 |
| 5 |
Big Lots, Inc.
BIG
|
+US$209만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 16.69% |
| 3 | 임의소비재 | 14.87% |
| 4 | 정보기술 | 13.55% |
| 5 | 소재 | 9.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cencora
COR
US$632억
| US$228만 | 0.99% |
26,750
| – | – |
2016 Q2
12개 분기
|
|
52
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$228만 | 0.99% |
29,000
| – | – |
2013 Q2
24개 분기
|
|
53
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$225만 | 0.97% |
50,000
| – | – |
2019 Q1
1분기
|
|
|
KSU
54
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
| US$224만 | 0.97% |
18,350
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
55
Citizens Financial Group
CFG
US$274억
| US$221만 | 0.96% |
62,500
| – | – |
2018 Q3
3개 분기
|
|
|
SIRE
56
상장폐지됨
Sisecam Resources LP
SIRE
| US$216만 | 0.94% |
111,302
| – | – |
2016 Q3
11개 분기
|
|
57
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$214만 | 0.93% |
39,050
| – | – |
2017 Q4
6개 분기
|
|
58
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$213만 | 0.92% |
45,000
| – | – |
2018 Q2
4개 분기
|
|
59
Dollar Tree
DLTR
US$235억
| US$208만 | 0.9% |
19,400
| – | – |
2018 Q2
4개 분기
|
|
60
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$212억
| US$205만 | 0.89% |
22,400
| – | – |
2018 Q1
5개 분기
|
|
61
Grand Canyon Education
LOPE
US$42.4억
| US$205만 | 0.89% |
17,500
| – | – |
2016 Q3
11개 분기
|
|
62
Altria Group
MO
US$1241억
| US$205만 | 0.89% |
43,250
| – | – |
2018 Q3
3개 분기
|
|
63
Kroger
KR
US$394억
| US$204만 | 0.89% |
94,000
| – | – |
2016 Q4
10개 분기
|
|
64
British American Tobacco
BTI
US$1279억
| US$192만 | 0.83% |
55,000
| – | – |
2018 Q3
3개 분기
|
|
|
65
Tapestry
TPR
US$219억
| US$190만 | 0.83% |
+60,000
| 신규 | +US$187만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
66
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$183만 | 0.79% |
8,580
-450
| -5% | -US$9.31만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
67
Agnico Eagle Mines
AEM
US$881억
| US$179만 | 0.78% |
35,000
| – | – |
2013 Q3
23개 분기
|
|
68
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$176만 | 0.76% |
45,000
| – | – |
2017 Q1
9개 분기
|
|
69
Ingredion
INGR
US$60.4억
| US$165만 | 0.72% |
20,000
| – | – |
2018 Q3
3개 분기
|
|
70
Barrick Mining
B
US$628억
| US$155만 | 0.67% |
98,048
| – | – |
2019 Q1
1분기
|
|
71
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$154만 | 0.67% |
11,600
| – | – |
2013 Q2
24개 분기
|
|
72
United Rentals
URI
US$684억
| US$154만 | 0.67% |
11,600
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
73
Eaton
ETN
US$1422억
| US$150만 | 0.65% |
18,000
| – | – |
2016 Q1
13개 분기
|
|
74
Methode Electronics
MEI
US$4.32억
| US$143만 | 0.62% |
50,000
| – | – |
2016 Q1
13개 분기
|
|
75
Lazard
LAZ
US$36.3억
| US$143만 | 0.62% |
41,500
| – | – |
2016 Q3
11개 분기
|
|
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Midas Management의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Midas Management의 보유 포지션은 122개, 총액은 US$2.31억였으며 전 분기 US$2.34억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Midas Management 측은 2019년 2분기에 순 US$1227만 규모를 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Sinclair Inc 주식으로, 추정 US$366만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Midas Management 측은 Cummins에 US$296만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Midas Management의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Cummins 주식으로, US$296만 상당의 17,250주를 매수했어요.
- Midas Management 측이 2019년 2분기에 LyondellBasell Industries 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$64만 규모예요.
- Midas Management의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Thor Industries이며, 추정 감소액은 US$13.3만예요.
- Midas Management 측은 2019년 2분기에 Sinclair Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$366만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Midas Management의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.31억 중 20% 비중을 차지해요.
- Midas Management 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Midas Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$2.31억 규모가 됐어요.
2019년 7월 9일에 제출된 Midas Management의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.