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MM
Midas Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.31億
売買回転率
15.57%
推定1年リターン
7.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.9%
1年予想リターン
+7.96%
3年間の予想リターン
+43.27%
5年予想リターン
+41.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.31億
運用資産残高の伸び率
-$356万
(-1.5%)
資金フロー
-$1227万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.85%
保有額
122
新規
6
買い増し
4
減少
2
解消
13
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cummins
CMI
|
+$282万 |
| 2 |
Celanese
CE
|
+$249万 |
| 3 |
Valvoline
VVV
|
+$236万 |
| 4 |
Tapestry
TPR
|
+$187万 |
| 5 |
Warrior Met Coal
HCC
|
+$81.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sinclair Inc
SBGI
|
+$366万 |
| 2 |
WBC
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
|
+$289万 |
| 3 |
Cohen & Steers
CNS
|
+$275万 |
| 4 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+$270万 |
| 5 |
Big Lots, Inc.
BIG
|
+$209万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 19.7% |
| 2 | 金融 | 16.69% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.87% |
| 4 | 情報技術 | 13.55% |
| 5 | 素材 | 9.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
LyondellBasell Industries
LYB
$211億
| $302万 | 1.31% |
35,000
+7,500
| +27% | +$64万 |
2015 Q4
14四半期
|
|
27
Snap-on
SNA
$184億
| $298万 | 1.29% |
18,000
| – | – |
2017 Q4
6四半期
|
|
28
Westlake Corp
WLK
$82億
| $297万 | 1.29% |
42,800
| – | – |
2018 Q4
2四半期
|
|
29
Comcast
CMCSA
$811億
| $296万 | 1.28% |
70,000
| – | – |
2018 Q1
5四半期
|
|
|
30
Cummins
CMI
$715億
| $296万 | 1.28% |
+17,250
| 新規 | +$282万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
31
Texas Instruments
TXN
$2553億
| $294万 | 1.27% |
25,600
| – | – |
2018 Q4
2四半期
|
|
32
Allegiant Air
ALGT
$19.2億
| $288万 | 1.25% |
20,100
| – | – |
2016 Q3
11四半期
|
|
33
Dollar General
DG
$307億
| $278万 | 1.21% |
20,600
| – | – |
2016 Q4
10四半期
|
|
34
Packaging Corp of America
PKG
$222億
| $278万 | 1.21% |
29,200
| – | – |
2018 Q3
3四半期
|
|
35
上場廃止
Discover Financial Services
DFS
| $277万 | 1.2% |
35,650
| – | – |
2016 Q1
13四半期
|
|
36
AT&T
T
$1532億
| $276万 | 1.2% |
109,230
| – | – |
2017 Q4
6四半期
|
|
37
SEI Investments
SEIC
$124億
| $269万 | 1.17% |
48,000
| – | – |
2019 Q1
1四半期
|
|
38
Alaska Air
ALK
$39.5億
| $268万 | 1.16% |
42,000
| – | – |
2016 Q1
13四半期
|
|
39
Labcorp
LH
$268億
| $265万 | 1.15% |
17,809
| – | – |
2014 Q4
18四半期
|
|
40
Lam Research
LRCX
$2880億
| $263万 | 1.14% |
140,000
| – | – |
2016 Q1
13四半期
|
|
|
41
Celanese
CE
$51.8億
| $259万 | 1.12% |
+24,000
| 新規 | +$249万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
|
42
Valvoline
VVV
$41.4億
| $250万 | 1.08% |
+128,000
| 新規 | +$236万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
|
SBNY
43
上場廃止
Signature Bank
SBNY
| $248万 | 1.07% |
20,500
| – | – |
2017 Q4
6四半期
|
|
44
上場廃止
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| $247万 | 1.07% |
90,000
| – | – |
2018 Q1
5四半期
|
|
45
Blackrock
BLK
$1761億
| $239万 | 1.04% |
5,100
| – | – |
2018 Q4
2四半期
|
|
46
LCI Industries
LCII
$21.1億
| $239万 | 1.04% |
26,600
| – | – |
2018 Q4
2四半期
|
|
47
Southwest Airlines
LUV
$206億
| $239万 | 1.04% |
47,000
| – | – |
2016 Q1
13四半期
|
|
48
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $235万 | 1.02% |
43,400
| – | – |
2015 Q4
14四半期
|
|
49
Lear
LEA
$58.5億
| $233万 | 1.01% |
16,700
| – | – |
2016 Q1
13四半期
|
|
50
Apogee Enterprises
APOG
$9.25億
| $230万 | 1% |
53,000
| – | – |
2018 Q1
5四半期
|
|
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Midas Managementの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、Midas Managementは$2.31億相当のポジションを122件保有しており、前四半期の$2.34億から1.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
Midas Managementは2019年第2四半期に純額で$1227万を引き出し、13銘柄のポジションを解消し、2銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSinclair Incで、推定 $366万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち20%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いで金融、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Midas Managementは$296万相当のCumminsの新規ポジションを取りました。
- Midas Managementが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCumminsで、株数は17,250株、評価額は$296万でした。
- Midas Managementは2019年第2四半期にLyondellBasell Industriesの保有額を最も増やし、増加額は推定$64万でした。
- Midas Managementが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はThor Industriesで、推定$13.3万相当を減らしました。
- Midas Managementは2019年第2四半期にSinclair Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$366万でした。
- 2019年第2四半期時点で、Midas Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.31億のポートフォリオの20%を占めています。
- Midas Managementは2019年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Midas Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.5%減少し、$2.31億となりました。
2019年7月9日に提出された、2019年第2四半期分のMidas Managementの 13F報告書 に基づいています。