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MM

Midas Management Portfolio-Positionen

AUM 231 Mio. $ Umschlag 15,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
231 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,56 Mio. $
Kapitalfluss
-12,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,85 %
Position
122
Neu
6
Aufgestockt
4
Reduziert
2
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+2,82 Mio. $
2
CE-Symbol
Celanese
CE
+2,49 Mio. $
3
VVV-Symbol
Valvoline
VVV
+2,36 Mio. $
4
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+1,87 Mio. $
5
HCC-Symbol
Warrior Met Coal
HCC
+811.857 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SBGI-Symbol
Sinclair Inc
SBGI
+3,66 Mio. $
2
WBC
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
+2,89 Mio. $
3
CNS-Symbol
Cohen & Steers
CNS
+2,75 Mio. $
4
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
+2,7 Mio. $
5
BIG-Symbol
Big Lots, Inc.
BIG
+2,09 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 19,7 %
2 Finanzwesen 16,69 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,87 %
4 Technologie 13,55 %
5 Grundstoffe 9,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LYB-Symbol
26
LyondellBasell Industries
LYB
20,5 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,31 %
35.000
+7.500
+27 % +639.930 $
2015 Q4
14 Quartale
SNA-Symbol
27
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,29 %
18.000
– –
2017 Q4
6 Quartale
WLK-Symbol
28
Westlake Corp
WLK
7,97 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,29 %
42.800
– –
2018 Q4
2 Quartale
CMCSA-Symbol
29
Comcast
CMCSA
78,8 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,28 %
70.000
– –
2018 Q1
5 Quartale
CMI-Symbol
30
Cummins
CMI
73,8 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,28 %
+17.250
Neu +2,82 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
TXN-Symbol
31
Texas Instruments
TXN
255 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,27 %
25.600
– –
2018 Q4
2 Quartale
ALGT-Symbol
32
Allegiant Air
ALGT
1,88 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,25 %
20.100
– –
2016 Q3
11 Quartale
DG-Symbol
33
Dollar General
DG
29,7 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,21 %
20.600
– –
2016 Q4
10 Quartale
PKG-Symbol
34
Packaging Corp of America
PKG
21,3 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,21 %
29.200
– –
2018 Q3
3 Quartale
DFS-Symbol
35
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
2,77 Mio. $ 1,2 %
35.650
– –
2016 Q1
13 Quartale
T-Symbol
36
AT&T
T
162 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,2 %
109.230
– –
2017 Q4
6 Quartale
SEIC-Symbol
37
SEI Investments
SEIC
12,8 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,17 %
48.000
– –
2019 Q1
1 Quartal
ALK-Symbol
38
Alaska Air
ALK
3,87 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,16 %
42.000
– –
2016 Q1
13 Quartale
LH-Symbol
39
Labcorp
LH
26,1 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,15 %
17.809
– –
2014 Q4
18 Quartale
LRCX-Symbol
40
Lam Research
LRCX
332 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,14 %
140.000
– –
2016 Q1
13 Quartale
CE-Symbol
41
Celanese
CE
5,19 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,12 %
+24.000
Neu +2,49 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
VVV-Symbol
42
Valvoline
VVV
4,02 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,08 %
+128.000
Neu +2,36 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
SBNY
43
Nicht mehr gelistet
Signature Bank
SBNY
2,48 Mio. $ 1,07 %
20.500
– –
2017 Q4
6 Quartale
HA-Symbol
44
Nicht mehr gelistet
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
2,47 Mio. $ 1,07 %
90.000
– –
2018 Q1
5 Quartale
BLK-Symbol
45
Blackrock
BLK
175 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,04 %
5.100
– –
2018 Q4
2 Quartale
LCII-Symbol
46
LCI Industries
LCII
2,01 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,04 %
26.600
– –
2018 Q4
2 Quartale
LUV-Symbol
47
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,04 %
47.000
– –
2016 Q1
13 Quartale
GOOGL-Symbol
48
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
2,35 Mio. $ 1,02 %
43.400
– –
2015 Q4
14 Quartale
LEA-Symbol
49
Lear
LEA
5,88 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,01 %
16.700
– –
2016 Q1
13 Quartale
APOG-Symbol
50
Apogee Enterprises
APOG
893 Mio. $
2,3 Mio. $ 1 %
53.000
– –
2018 Q1
5 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

MC
Menta Capital San Francisco, California 236 Mio. $ AUM 6,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BLA
Balter Liquid Alternatives Boston, Massachusetts 205 Mio. $ AUM 2,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HI
Honeywell International Charlotte, North Carolina 258 Mio. $ AUM 6,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAM
Foresters Asset Management Toronto, Ontario, Canada 195 Mio. $ AUM 9,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSG
Planning Solutions Group Fulton, Maryland 194 Mio. $ AUM
ACM
Ailanthus Capital Management New York 194 Mio. $ AUM 2,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Sageview Capital Greenwich, Connecticut 177 Mio. $ AUM 36,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFPIA
Stevens First Principles Investment Advisors Newport Beach, California 172 Mio. $ AUM 9,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Midas Management für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Midas Management 122 Positionen im Wert von 231 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 234 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Midas Management zog im Q2 2019 netto 12,3 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Sinclair Inc – eine Position im geschätzten Wert von 3,66 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Midas Management eine neue Position in Cummins im Wert von 2,96 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Midas Management im Q2 2019 war Cummins: 17.250 Aktien im Wert von 2,96 Mio. $.
  • Midas Management hat seine Position in LyondellBasell Industries in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 639.930 $.
  • Der größte Positionsabbau von Midas Management im Q2 2019 entfiel auf Thor Industries und belief sich schätzungsweise auf 133.488 $.
  • Midas Management hat seine Position in Sinclair Inc im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,66 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Midas Management machen im Q2 2019 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 231 Mio. $ aus.
  • Midas Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Midas Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 231 Mio. $.

Auf Grundlage der von Midas Management für Q2 2019 am 9. Juli 2019 eingereichten 13F-Meldung .