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MM
Midas Management Portfolio-Positionen
AUM
231 Mio. $
Umschlag
15,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
231 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,56 Mio. $
(-1,5 %)
Kapitalfluss
-12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,85 %
Position
122
Neu
6
Aufgestockt
4
Reduziert
2
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cummins
CMI
|
+2,82 Mio. $ |
| 2 |
Celanese
CE
|
+2,49 Mio. $ |
| 3 |
Valvoline
VVV
|
+2,36 Mio. $ |
| 4 |
Tapestry
TPR
|
+1,87 Mio. $ |
| 5 |
Warrior Met Coal
HCC
|
+811.857 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sinclair Inc
SBGI
|
+3,66 Mio. $ |
| 2 |
WBC
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
|
+2,89 Mio. $ |
| 3 |
Cohen & Steers
CNS
|
+2,75 Mio. $ |
| 4 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+2,7 Mio. $ |
| 5 |
Big Lots, Inc.
BIG
|
+2,09 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 19,7 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,69 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,87 % |
| 4 | Technologie | 13,55 % |
| 5 | Grundstoffe | 9,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
IPG Photonics
IPGP
3,02 Mrd. $
| 231.000 $ | 0,1 % |
1.500
| – | – |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
102
OR Royalties Inc
OR
6,15 Mrd. $
| 183.000 $ | 0,08 % |
17.500
| – | – |
2016 Q3
11 Quartale
|
|
103
LGI Homes
LGIH
987 Mio. $
| 182.000 $ | 0,08 % |
2.550
| – | – |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
|
DEX
104
Nicht mehr gelistet
DELAWARE ENHANCED GLOBAL DIVIDEND & INCOME FUND
DEX
| 158.000 $ | 0,07 % |
16.000
| – | – |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
105
Nicht mehr gelistet
Sandstorm Gold
SAND
| 150.000 $ | 0,07 % |
27.000
| – | – |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
106
Wheaton Precious Metals
WPM
54,9 Mrd. $
| 145.000 $ | 0,06 % |
6.000
| – | – |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
|
MMX
107
Nicht mehr gelistet
Maverix Metals Inc. Common Shares
MMX
| 106.000 $ | 0,05 % |
+23.900
| Neu | +105.160 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
108
Hennessy Advisors
HNNA
80,5 Mio. $
| 44.000 $ | 0,02 % |
4.500
| – | – |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
109
Permianville Royalty Trust
PVL
59,4 Mio. $
| 21.000 $ | 0,01 % |
8.000
| – | – |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
110
Affiliated Managers Group
AMG
9,9 Mrd. $
| – | – |
-17.200
| Geschlossen | -1,84 Mio. $ | – |
|
|
111
Cohen & Steers
CNS
3,65 Mrd. $
| – | – |
-65.000
| Geschlossen | -2,75 Mio. $ | – |
|
112
Diversified Healthcare Trust
DHC
1,9 Mrd. $
| – | – |
-65.000
| Geschlossen | -766.000 $ | – |
|
113
Nicht mehr gelistet
Diamond Hill
DHIL
| – | – |
-5.392
| Geschlossen | -755.000 $ | – |
|
114
Mativ Holdings
MATV
666 Mio. $
| – | – |
-33.343
| Geschlossen | -1,29 Mio. $ | – |
|
115
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| – | – |
-11.365
| Geschlossen | -1,33 Mio. $ | – |
|
116
Prestige Consumer Healthcare
PBH
2,26 Mrd. $
| – | – |
-52.000
| Geschlossen | -1,56 Mio. $ | – |
|
|
117
Sinclair Inc
SBGI
896 Mio. $
| – | – |
-95.000
| Geschlossen | -3,66 Mio. $ | – |
|
118
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
| – | – |
-19.325
| Geschlossen | -1,64 Mio. $ | – |
|
119
Worthington Enterprises
WOR
3,14 Mrd. $
| – | – |
-52.715
| Geschlossen | -1,21 Mio. $ | – |
|
|
120
Nicht mehr gelistet
Big Lots, Inc.
BIG
| – | – |
-55.000
| Geschlossen | -2,09 Mio. $ | – |
|
|
SAFM
121
Nicht mehr gelistet
Sanderson Farms Inc
SAFM
| – | – |
-20.500
| Geschlossen | -2,7 Mio. $ | – |
|
|
WBC
122
Nicht mehr gelistet
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
| – | – |
-21.900
| Geschlossen | -2,89 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Midas Management für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Midas Management 122 Positionen im Wert von 231 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 234 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Midas Management zog im Q2 2019 netto 12,3 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Sinclair Inc – eine Position im geschätzten Wert von 3,66 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Midas Management eine neue Position in Cummins im Wert von 2,96 Mio. $.
- Der größte Kauf von Midas Management im Q2 2019 war Cummins: 17.250 Aktien im Wert von 2,96 Mio. $.
- Midas Management hat seine Position in LyondellBasell Industries in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 639.930 $.
- Der größte Positionsabbau von Midas Management im Q2 2019 entfiel auf Thor Industries und belief sich schätzungsweise auf 133.488 $.
- Midas Management hat seine Position in Sinclair Inc im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,66 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Midas Management machen im Q2 2019 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 231 Mio. $ aus.
- Midas Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Midas Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 231 Mio. $.
Auf Grundlage der von Midas Management für Q2 2019 am 9. Juli 2019 eingereichten 13F-Meldung .