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MM
Midas Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 231 M
Rotación
15.57%
Rendimiento estimado a 1 año
7.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 231 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.56 M
(-1.5%)
Flujo de capital
-USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.85%
Posición
122
Nuevas
6
Aumentadas
4
Reducidas
2
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cummins
CMI
|
+USD 2.82 M |
| 2 |
Celanese
CE
|
+USD 2.49 M |
| 3 |
Valvoline
VVV
|
+USD 2.36 M |
| 4 |
Tapestry
TPR
|
+USD 1.87 M |
| 5 |
Warrior Met Coal
HCC
|
+USD 812 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sinclair Inc
SBGI
|
+USD 3.66 M |
| 2 |
WBC
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
|
+USD 2.89 M |
| 3 |
Cohen & Steers
CNS
|
+USD 2.75 M |
| 4 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+USD 2.7 M |
| 5 |
Big Lots, Inc.
BIG
|
+USD 2.09 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 16.69% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.87% |
| 4 | Tecnología | 13.55% |
| 5 | Materiales | 9.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
IPG Photonics
IPGP
USD 3004 M
| USD 231 k | 0.1% |
1,500
| – | – |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
102
OR Royalties Inc
OR
USD 7084 M
| USD 183 k | 0.08% |
17,500
| – | – |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
103
LGI Homes
LGIH
USD 1084 M
| USD 182 k | 0.08% |
2,550
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
DEX
104
Dejó de cotizar
DELAWARE ENHANCED GLOBAL DIVIDEND & INCOME FUND
DEX
| USD 158 k | 0.07% |
16,000
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
105
Dejó de cotizar
Sandstorm Gold
SAND
| USD 150 k | 0.07% |
27,000
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
106
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 65.4 mil M
| USD 145 k | 0.06% |
6,000
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
MMX
107
Dejó de cotizar
Maverix Metals Inc. Common Shares
MMX
| USD 106 k | 0.05% |
+23,900
| Nuevas | +USD 105 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
108
Hennessy Advisors
HNNA
USD 81.9 M
| USD 44 k | 0.02% |
4,500
| – | – |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
109
Permianville Royalty Trust
PVL
USD 57.8 M
| USD 21 k | 0.01% |
8,000
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
110
Affiliated Managers Group
AMG
USD 9908 M
| – | – |
-17,200
| Cerradas | -USD 1.84 M | – |
|
|
111
Cohen & Steers
CNS
USD 3861 M
| – | – |
-65,000
| Cerradas | -USD 2.75 M | – |
|
112
Diversified Healthcare Trust
DHC
USD 1775 M
| – | – |
-65,000
| Cerradas | -USD 766 k | – |
|
113
Dejó de cotizar
Diamond Hill
DHIL
| – | – |
-5,392
| Cerradas | -USD 755 k | – |
|
114
Mativ Holdings
MATV
USD 678 M
| – | – |
-33,343
| Cerradas | -USD 1.29 M | – |
|
115
McKesson
MCK
USD 122 mil M
| – | – |
-11,365
| Cerradas | -USD 1.33 M | – |
|
116
Prestige Consumer Healthcare
PBH
USD 2070 M
| – | – |
-52,000
| Cerradas | -USD 1.56 M | – |
|
|
117
Sinclair Inc
SBGI
USD 1030 M
| – | – |
-95,000
| Cerradas | -USD 3.66 M | – |
|
118
Valero Energy
VLO
USD 99.5 mil M
| – | – |
-19,325
| Cerradas | -USD 1.64 M | – |
|
119
Worthington Enterprises
WOR
USD 3087 M
| – | – |
-52,715
| Cerradas | -USD 1.21 M | – |
|
|
120
Dejó de cotizar
Big Lots, Inc.
BIG
| – | – |
-55,000
| Cerradas | -USD 2.09 M | – |
|
|
SAFM
121
Dejó de cotizar
Sanderson Farms Inc
SAFM
| – | – |
-20,500
| Cerradas | -USD 2.7 M | – |
|
|
WBC
122
Dejó de cotizar
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
| – | – |
-21,900
| Cerradas | -USD 2.89 M | – |
|
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PSG
ACM
Revisión del portafolio de Midas Management en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Midas Management mantenía 122 posiciones valuadas en USD 231 M, un 1.5% menos que los USD 234 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
Midas Management registró retiros netos por USD 12.3 M en T2 2019, cerró 13 posiciones y redujo 2 tenencias. Su salida más destacada fue Sinclair Inc, una posición estimada en USD 3.66 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 20% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Midas Management abrió una nueva posición en Cummins por valor de USD 2.96 M.
- La mayor compra de Midas Management en T2 2019 fue Cummins: 17,250 acciones por un valor de USD 2.96 M.
- Midas Management fue quien más aumentó su posición en LyondellBasell Industries durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 640 k.
- La mayor reducción de Midas Management durante T2 2019 fue en Thor Industries, con un recorte estimado de USD 133 k.
- Midas Management cerró por completo su posición en Sinclair Inc en T2 2019, con una venta estimada de USD 3.66 M.
- Las diez principales posiciones de Midas Management representan 20% de su cartera de USD 231 M en T2 2019.
- Midas Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Midas Management cayó 1.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 231 M.
Según el Informe 13F de Midas Management correspondiente a T2 2019, presentado el 9 jul 2019.