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MM
Midas Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 231 M
Rotación
15.57%
Rendimiento estimado a 1 año
7.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 231 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.56 M
(-1.5%)
Flujo de capital
-USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.85%
Posición
122
Nuevas
6
Aumentadas
4
Reducidas
2
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cummins
CMI
|
+USD 2.82 M |
| 2 |
Celanese
CE
|
+USD 2.49 M |
| 3 |
Valvoline
VVV
|
+USD 2.36 M |
| 4 |
Tapestry
TPR
|
+USD 1.87 M |
| 5 |
Warrior Met Coal
HCC
|
+USD 812 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sinclair Inc
SBGI
|
+USD 3.66 M |
| 2 |
WBC
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
|
+USD 2.89 M |
| 3 |
Cohen & Steers
CNS
|
+USD 2.75 M |
| 4 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+USD 2.7 M |
| 5 |
Big Lots, Inc.
BIG
|
+USD 2.09 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 16.69% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.87% |
| 4 | Tecnología | 13.55% |
| 5 | Materiales | 9.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
LyondellBasell Industries
LYB
USD 21.5 mil M
| USD 3.02 M | 1.31% |
35,000
+7,500
| +27% | +USD 640 k |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
27
Snap-on
SNA
USD 18.5 mil M
| USD 2.98 M | 1.29% |
18,000
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
28
Westlake Corp
WLK
USD 8251 M
| USD 2.97 M | 1.29% |
42,800
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
29
Comcast
CMCSA
USD 80.5 mil M
| USD 2.96 M | 1.28% |
70,000
| – | – |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
|
30
Cummins
CMI
USD 71.2 mil M
| USD 2.96 M | 1.28% |
+17,250
| Nuevas | +USD 2.82 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
31
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 2.94 M | 1.27% |
25,600
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
32
Allegiant Air
ALGT
USD 1850 M
| USD 2.88 M | 1.25% |
20,100
| – | – |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
33
Dollar General
DG
USD 29.3 mil M
| USD 2.78 M | 1.21% |
20,600
| – | – |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
34
Packaging Corp of America
PKG
USD 22 mil M
| USD 2.78 M | 1.21% |
29,200
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
35
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 2.77 M | 1.2% |
35,650
| – | – |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
36
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 2.76 M | 1.2% |
109,230
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
37
SEI Investments
SEIC
USD 12.2 mil M
| USD 2.69 M | 1.17% |
48,000
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
38
Alaska Air
ALK
USD 3839 M
| USD 2.68 M | 1.16% |
42,000
| – | – |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
39
Labcorp
LH
USD 26.7 mil M
| USD 2.65 M | 1.15% |
17,809
| – | – |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
40
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 2.63 M | 1.14% |
140,000
| – | – |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
|
41
Celanese
CE
USD 5236 M
| USD 2.59 M | 1.12% |
+24,000
| Nuevas | +USD 2.49 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
42
Valvoline
VVV
USD 4036 M
| USD 2.5 M | 1.08% |
+128,000
| Nuevas | +USD 2.36 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
SBNY
43
Dejó de cotizar
Signature Bank
SBNY
| USD 2.48 M | 1.07% |
20,500
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
44
Dejó de cotizar
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| USD 2.47 M | 1.07% |
90,000
| – | – |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
45
Blackrock
BLK
USD 173 mil M
| USD 2.39 M | 1.04% |
5,100
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
46
LCI Industries
LCII
USD 2063 M
| USD 2.39 M | 1.04% |
26,600
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
47
Southwest Airlines
LUV
USD 20.4 mil M
| USD 2.39 M | 1.04% |
47,000
| – | – |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
48
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 2.35 M | 1.02% |
43,400
| – | – |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
49
Lear
LEA
USD 5756 M
| USD 2.33 M | 1.01% |
16,700
| – | – |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
50
Apogee Enterprises
APOG
USD 912 M
| USD 2.3 M | 1% |
53,000
| – | – |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
BLA
PSG
ACM
Revisión del portafolio de Midas Management en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Midas Management mantenía 122 posiciones valuadas en USD 231 M, un 1.5% menos que los USD 234 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
Midas Management registró retiros netos por USD 12.3 M en T2 2019, cerró 13 posiciones y redujo 2 tenencias. Su salida más destacada fue Sinclair Inc, una posición estimada en USD 3.66 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 20% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Midas Management abrió una nueva posición en Cummins por valor de USD 2.96 M.
- La mayor compra de Midas Management en T2 2019 fue Cummins: 17,250 acciones por un valor de USD 2.96 M.
- Midas Management fue quien más aumentó su posición en LyondellBasell Industries durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 640 k.
- La mayor reducción de Midas Management durante T2 2019 fue en Thor Industries, con un recorte estimado de USD 133 k.
- Midas Management cerró por completo su posición en Sinclair Inc en T2 2019, con una venta estimada de USD 3.66 M.
- Las diez principales posiciones de Midas Management representan 20% de su cartera de USD 231 M en T2 2019.
- Midas Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Midas Management cayó 1.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 231 M.
Según el Informe 13F de Midas Management correspondiente a T2 2019, presentado el 9 jul 2019.