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MM
Midas Management 投資組合持股
AUM
US$2.31億
週轉率
15.57%
1年估算報酬率
7.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.9%
1年估算報酬率
+7.96%
3年估算報酬率
+43.27%
5年估算報酬率
+41.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.31億
AUM 成長
-US$356萬
(-1.5%)
資金流向
-US$1227萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.85%
持股
122
新
6
增持
4
減碼
2
已平倉
13
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cummins
CMI
|
+US$282萬 |
| 2 |
Celanese
CE
|
+US$249萬 |
| 3 |
Valvoline
VVV
|
+US$236萬 |
| 4 |
Tapestry
TPR
|
+US$187萬 |
| 5 |
Warrior Met Coal
HCC
|
+US$81.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sinclair Inc
SBGI
|
+US$366萬 |
| 2 |
WBC
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
|
+US$289萬 |
| 3 |
Cohen & Steers
CNS
|
+US$275萬 |
| 4 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+US$270萬 |
| 5 |
Big Lots, Inc.
BIG
|
+US$209萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 16.69% |
| 3 | 非必需消費品 | 14.87% |
| 4 | 資訊科技 | 13.55% |
| 5 | 原物料 | 9.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
LyondellBasell Industries
LYB
US$208億
| US$302萬 | 1.31% |
35,000
+7,500
| +27% | +US$64萬 |
2015 Q4
14個季度
|
|
27
Snap-on
SNA
US$190億
| US$298萬 | 1.29% |
18,000
| – | – |
2017 Q4
6個季度
|
|
28
Westlake Corp
WLK
US$81.3億
| US$297萬 | 1.29% |
42,800
| – | – |
2018 Q4
2個季度
|
|
29
Comcast
CMCSA
US$893億
| US$296萬 | 1.28% |
70,000
| – | – |
2018 Q1
5個季度
|
|
|
30
Cummins
CMI
US$619億
| US$296萬 | 1.28% |
+17,250
| 新 | +US$282萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
31
Texas Instruments
TXN
US$2774億
| US$294萬 | 1.27% |
25,600
| – | – |
2018 Q4
2個季度
|
|
32
Allegiant Air
ALGT
US$25.2億
| US$288萬 | 1.25% |
20,100
| – | – |
2016 Q3
11個季度
|
|
33
Dollar General
DG
US$296億
| US$278萬 | 1.21% |
20,600
| – | – |
2016 Q4
10個季度
|
|
34
Packaging Corp of America
PKG
US$224億
| US$278萬 | 1.21% |
29,200
| – | – |
2018 Q3
3個季度
|
|
35
已下市
Discover Financial Services
DFS
| US$277萬 | 1.2% |
35,650
| – | – |
2016 Q1
13個季度
|
|
36
AT&T
T
US$1494億
| US$276萬 | 1.2% |
109,230
| – | – |
2017 Q4
6個季度
|
|
37
SEI Investments
SEIC
US$129億
| US$269萬 | 1.17% |
48,000
| – | – |
2019 Q1
1季度
|
|
38
Alaska Air
ALK
US$43.4億
| US$268萬 | 1.16% |
42,000
| – | – |
2016 Q1
13個季度
|
|
39
Labcorp
LH
US$301億
| US$265萬 | 1.15% |
17,809
| – | – |
2014 Q4
18個季度
|
|
40
Lam Research
LRCX
US$2827億
| US$263萬 | 1.14% |
140,000
| – | – |
2016 Q1
13個季度
|
|
|
41
Celanese
CE
US$56.4億
| US$259萬 | 1.12% |
+24,000
| 新 | +US$249萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
|
42
Valvoline
VVV
US$44.2億
| US$250萬 | 1.08% |
+128,000
| 新 | +US$236萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
|
SBNY
43
已下市
Signature Bank
SBNY
| US$248萬 | 1.07% |
20,500
| – | – |
2017 Q4
6個季度
|
|
44
已下市
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| US$247萬 | 1.07% |
90,000
| – | – |
2018 Q1
5個季度
|
|
45
Blackrock
BLK
US$1888億
| US$239萬 | 1.04% |
5,100
| – | – |
2018 Q4
2個季度
|
|
46
LCI Industries
LCII
US$23.9億
| US$239萬 | 1.04% |
26,600
| – | – |
2018 Q4
2個季度
|
|
47
Southwest Airlines
LUV
US$220億
| US$239萬 | 1.04% |
47,000
| – | – |
2016 Q1
13個季度
|
|
48
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$235萬 | 1.02% |
43,400
| – | – |
2015 Q4
14個季度
|
|
49
Lear
LEA
US$52.4億
| US$233萬 | 1.01% |
16,700
| – | – |
2016 Q1
13個季度
|
|
50
Apogee Enterprises
APOG
US$9.9億
| US$230萬 | 1% |
53,000
| – | – |
2018 Q1
5個季度
|
|
相似基金
BLA
PSG
ACM
Midas Management的2019年第2季投資組合回顧
截至2019年第2季，Midas Management持有122個部位，管理資產為US$2.31億，較前一季的US$2.34億減少1.5%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Midas Management於2019年第2季淨撤出US$1227萬，平倉13個部位，並減持2檔持股。 最受矚目的出清持股是Sinclair Inc，這筆估值約為US$366萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的20%，較前一季的18%上升，其次為金融和非必需消費品。
與趨勢相反，Midas Management新建了Cummins的部位，價值US$296萬。
- Midas Management在2019年第2季最大筆買進的是Cummins：共買進17,250股，價值US$296萬。
- Midas Management在2019年第2季增持LyondellBasell Industries的幅度最大，估計增加US$64萬。
- Midas Management在2019年第2季最大幅度減持的標的是Thor Industries，估計減持了US$13.3萬。
- Midas Management於2019年第2季完全出清Sinclair Inc，估計賣出金額為US$366萬。
- 在2019年第2季，Midas Management的投資組合規模為US$2.31億，前十大持股占20%。
- Midas Management在2019年第2季新增了6個部位，並平倉13個部位。
- Midas Management的投資組合價值較前一季下跌1.5%，降至US$2.31億。
根據Midas Management的2019年第2季 13F申報資料 ，於2019年7月9日提交。