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MM
Midas Management 投資組合持股
AUM
US$2.31億
週轉率
15.57%
1年估算報酬率
7.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.9%
1年估算報酬率
+7.96%
3年估算報酬率
+43.27%
5年估算報酬率
+41.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.31億
AUM 成長
-US$356萬
(-1.5%)
資金流向
-US$1227萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.85%
持股
122
新
6
增持
4
減碼
2
已平倉
13
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cummins
CMI
|
+US$282萬 |
| 2 |
Celanese
CE
|
+US$249萬 |
| 3 |
Valvoline
VVV
|
+US$236萬 |
| 4 |
Tapestry
TPR
|
+US$187萬 |
| 5 |
Warrior Met Coal
HCC
|
+US$81.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sinclair Inc
SBGI
|
+US$366萬 |
| 2 |
WBC
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
|
+US$289萬 |
| 3 |
Cohen & Steers
CNS
|
+US$275萬 |
| 4 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+US$270萬 |
| 5 |
Big Lots, Inc.
BIG
|
+US$209萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 16.69% |
| 3 | 非必需消費品 | 14.87% |
| 4 | 科技 | 13.55% |
| 5 | 原物料 | 9.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Credit Acceptance
CACC
US$56.2億
| US$556萬 | 2.41% |
11,500
| – | – |
2016 Q4
10個季度
|
|
2
AutoZone
AZO
US$505億
| US$544萬 | 2.36% |
4,950
| – | – |
2017 Q4
6個季度
|
|
3
PACCAR
PCAR
US$583億
| US$480萬 | 2.08% |
100,500
| – | – |
2018 Q3
3個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$477萬 | 2.07% |
96,400
| – | – |
2015 Q4
14個季度
|
|
5
Tractor Supply
TSCO
US$173億
| US$476萬 | 2.06% |
218,500
| – | – |
2017 Q3
7個季度
|
|
6
Tyson Foods
TSN
US$193億
| US$464萬 | 2.01% |
57,500
| – | – |
2018 Q3
3個季度
|
|
7
TE Connectivity
TEL
US$616億
| US$420萬 | 1.82% |
43,800
| – | – |
2016 Q4
10個季度
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$402萬 | 1.74% |
139,500
| – | – |
2018 Q3
3個季度
|
|
9
Acuity Brands
AYI
US$90.8億
| US$381萬 | 1.65% |
27,600
| – | – |
2018 Q2
4個季度
|
|
10
已下市
Warner Bros
WBD
| US$378萬 | 1.64% |
123,000
| – | – |
2018 Q1
5個季度
|
|
11
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$370萬 | 1.61% |
26,500
| – | – |
2016 Q4
10個季度
|
|
12
Prudential Financial
PRU
US$400億
| US$366萬 | 1.59% |
36,200
| – | – |
2018 Q1
5個季度
|
|
13
Home Depot
HD
US$3089億
| US$362萬 | 1.57% |
17,400
| – | – |
2018 Q4
2個季度
|
|
14
Williams-Sonoma
WSM
US$295億
| US$361萬 | 1.57% |
111,000
| – | – |
2016 Q1
13個季度
|
|
15
Mastercard
MA
US$5409億
| US$354萬 | 1.54% |
13,400
| – | – |
2013 Q2
24個季度
|
|
16
Skyworks Solutions
SWKS
US$187億
| US$348萬 | 1.51% |
45,000
+5,000
| +13% | +US$39.6萬 |
2016 Q1
13個季度
|
|
17
T. Rowe Price
TROW
US$215億
| US$342萬 | 1.48% |
31,200
| – | – |
2018 Q4
2個季度
|
|
|
VIAB
18
已下市
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$332萬 | 1.44% |
111,000
| – | – |
2017 Q4
6個季度
|
|
19
Intel
INTC
US$4750億
| US$326萬 | 1.42% |
68,200
| – | – |
2016 Q1
13個季度
|
|
20
U-Haul Holding Co
UHAL
US$111億
| US$314萬 | 1.36% |
83,000
| – | – |
2018 Q2
4個季度
|
|
21
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$313萬 | 1.36% |
17,000
+2,550
| +18% | +US$45.7萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
22
Robert Half
RHI
US$34.1億
| US$311萬 | 1.35% |
54,500
+8,000
| +17% | +US$47.7萬 |
2016 Q1
13個季度
|
|
23
Oshkosh
OSK
US$78.4億
| US$310萬 | 1.34% |
37,100
| – | – |
2018 Q4
2個季度
|
|
24
Magna International
MGA
US$177億
| US$306萬 | 1.33% |
61,500
| – | – |
2016 Q4
10個季度
|
|
25
Ameriprise Financial
AMP
US$442億
| US$302萬 | 1.31% |
20,800
| – | – |
2015 Q4
14個季度
|
|
相似基金
MC
BLA
HI
FAM
PSG
ACM
SC
SFPIA
Midas Management的2019年第2季投資組合回顧
截至2019年第2季，Midas Management持有122個部位，管理資產為US$2.31億，較前一季的US$2.34億減少1.5%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Midas Management於2019年第2季淨撤出US$1227萬，平倉13個部位，並減持2檔持股。 最受矚目的出清持股是Sinclair Inc，這筆估值約為US$366萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的20%，較前一季的18%上升，其次為金融和非必需消費品。
與趨勢相反，Midas Management新建了Cummins的部位，價值US$296萬。
- Midas Management在2019年第2季最大筆買進的是Cummins：共買進17,250股，價值US$296萬。
- Midas Management在2019年第2季增持LyondellBasell Industries的幅度最大，估計增加US$64萬。
- Midas Management在2019年第2季最大幅度減持的標的是Thor Industries，估計減持了US$13.3萬。
- Midas Management於2019年第2季完全出清Sinclair Inc，估計賣出金額為US$366萬。
- 在2019年第2季，Midas Management的投資組合規模為US$2.31億，前十大持股占20%。
- Midas Management在2019年第2季新增了6個部位，並平倉13個部位。
- Midas Management的投資組合價值較前一季下跌1.5%，降至US$2.31億。
根據Midas Management的2019年第2季 13F申報資料 ，於2019年7月9日提交。