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MM
Midas Management Ativos da carteira
AUM
US$ 231 mi
Giro
15,57%
Retorno est. (1 ano)
7,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,9%
Retorno est. (1 ano)
+7,96%
Retorno est. (3 anos)
+43,27%
Retorno est. (5 anos)
+41,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 231 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,56 mi
(-1,5%)
Fluxo de capital
-US$ 12,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,85%
Posição
122
Nova
6
Aumentada
4
Reduzida
2
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cummins
CMI
|
+US$ 2,82 mi |
| 2 |
Celanese
CE
|
+US$ 2,49 mi |
| 3 |
Valvoline
VVV
|
+US$ 2,36 mi |
| 4 |
Tapestry
TPR
|
+US$ 1,87 mi |
| 5 |
Warrior Met Coal
HCC
|
+US$ 812 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sinclair Inc
SBGI
|
+US$ 3,66 mi |
| 2 |
WBC
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
|
+US$ 2,89 mi |
| 3 |
Cohen & Steers
CNS
|
+US$ 2,75 mi |
| 4 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+US$ 2,7 mi |
| 5 |
Big Lots, Inc.
BIG
|
+US$ 2,09 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 16,69% |
| 3 | Consumo discricionário | 14,87% |
| 4 | Tecnologia | 13,55% |
| 5 | Materiais | 9,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Alamos Gold
AGI
US$ 11,3 bi
| US$ 1,36 mi | 0,59% |
225.000
| – | – |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
77
Cardinal Health
CAH
US$ 58,6 bi
| US$ 1,27 mi | 0,55% |
27.000
| – | – |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
78
Thor Industries
THO
US$ 4 bi
| US$ 1,24 mi | 0,54% |
21.200
-2.200
| -9% | -US$ 133 mil |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
79
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 81 bi
| US$ 1,16 mi | 0,5% |
40.000
| – | – |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
80
SSR Mining
SSRM
US$ 5,33 bi
| US$ 1,09 mi | 0,47% |
80.000
| – | – |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
81
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 12,5 bi
| US$ 1,06 mi | 0,46% |
4.700
| – | – |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
82
Enbridge
ENB
US$ 109 bi
| US$ 978 mil | 0,42% |
27.108
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
83
Tanger
SKT
US$ 4,32 bi
| US$ 912 mil | 0,4% |
56.250
| – | – |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
84
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 641 bi
| US$ 877 mil | 0,38% |
6.300
| – | – |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
85
Rio Tinto
RIO
US$ 133 bi
| US$ 873 mil | 0,38% |
14.000
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
86
Franco-Nevada
FNV
US$ 43,6 bi
| US$ 849 mil | 0,37% |
10.000
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
87
B2Gold
BTG
US$ 6,21 bi
| US$ 833 mil | 0,36% |
275.000
| – | – |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
88
JPMorgan Chase
JPM
US$ 898 bi
| US$ 760 mil | 0,33% |
6.800
| – | – |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
89
Warrior Met Coal
HCC
US$ 4,26 bi
| US$ 744 mil | 0,32% |
+28.500
| Nova | +US$ 812 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
KL
90
Deslistada
Kirkland Lake Gold Ltd Ordinary
KL
| US$ 622 mil | 0,27% |
14.500
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
91
Royal Gold
RGLD
US$ 19,6 bi
| US$ 543 mil | 0,24% |
5.300
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
92
Essent Group
ESNT
US$ 6,09 bi
| US$ 540 mil | 0,23% |
11.500
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
PVG
93
Deslistada
PRETIUM RESOURCES INC.
PVG
| US$ 501 mil | 0,22% |
50.000
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
MIK
94
Deslistada
Michaels Stores, Inc
MIK
| US$ 473 mil | 0,21% |
54.400
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
95
Marcus & Millichap
MMI
US$ 1,08 bi
| US$ 463 mil | 0,2% |
15.000
| – | – |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
96
Advanced Energy
AEIS
US$ 9,5 bi
| US$ 433 mil | 0,19% |
7.700
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
97
Minerals Technologies
MTX
US$ 1,97 bi
| US$ 428 mil | 0,19% |
8.000
| – | – |
2015 Q2
16 trimestres
|
|
98
iShares Silver Trust
SLV
US$ 24,1 bi
| US$ 353 mil | 0,15% |
24.643
| – | – |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
99
Biogen
BIIB
US$ 36,8 bi
| US$ 327 mil | 0,14% |
1.400
| – | – |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
100
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 14,5 bi
| US$ 266 mil | 0,12% |
2.300
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
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BLA
PSG
ACM
Revisão da carteira de Midas Management no T2 2019
No T2 2019, Midas Management detinha 122 posições no valor de US$ 231 mi, uma queda de 1,5% em relação a US$ 234 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
Midas Management fez uma retirada líquida de US$ 12,3 mi em T2 2019, encerrando 13 posições e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi Sinclair Inc, uma posição estimada em US$ 3,66 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 20% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Midas Management abriu uma nova posição em Cummins no valor de US$ 2,96 mi.
- A maior compra de Midas Management no T2 2019 foi Cummins: 17.250 ações no valor de US$ 2,96 mi.
- Midas Management foi quem mais aumentou sua posição em LyondellBasell Industries no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 640 mil.
- A maior redução de Midas Management em T2 2019 foi em Thor Industries, com um corte estimado de US$ 133 mil.
- Midas Management encerrou totalmente sua posição em Sinclair Inc no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 3,66 mi.
- As dez maiores posições de Midas Management representam 20% de sua carteira de US$ 231 mi no T2 2019.
- Midas Management abriu 6 novas posições e encerrou 13 em T2 2019.
- O valor da carteira de Midas Management caiu 1,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 231 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Midas Management referente a T2 2019, protocolado em 9 de jul. de 2019.