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BA
Broadview Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.24억
회전율
30.93%
1년 추정 수익률
0.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.86%
1년 예상 수익률
-0.76%
3년 예상 수익률
+65.3%
5년 예상 수익률
+87.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.24억
AUM 성장
-US$4340만
(-12%)
자금 흐름
-US$5033만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.19%
보유액
97
신규
3
증가
16
축소
47
청산됨
27
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kennametal
KMT
|
+US$521만 |
| 2 |
PRAH
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
|
+US$511만 |
| 3 |
Brunswick
BC
|
+US$406만 |
| 4 |
VCRA
VOCERA COMMUNICATIONS, INC.
VCRA
|
+US$361만 |
| 5 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$341만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+US$909만 |
| 2 |
IBKC
IBERIABANK Corp
IBKC
|
+US$537만 |
| 3 |
Ingersoll Rand
IR
|
+US$530만 |
| 4 |
Everpure Inc
P
|
+US$525만 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$413만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 23.58% |
| 2 | 정보기술 | 21.31% |
| 3 | 금융 | 17.61% |
| 4 | 헬스케어 | 13.97% |
| 5 | 임의소비재 | 8.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$34.5억
| US$221만 | 0.68% |
22,447
-102,150
| -82% | -US$909만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
52
상장폐지됨
NEVRO CORP.
NVRO
| US$206만 | 0.64% |
31,850
-575
| -2% | -US$3.58만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
53
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128억
| US$202만 | 0.62% |
40,940
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
54
Renasant Corp
RNST
US$38억
| US$200만 | 0.62% |
55,600
-8,625
| -13% | -US$30.3만 |
2019 Q1
1분기
|
|
|
NATI
55
상장폐지됨
National Instruments Corp
NATI
| US$200만 | 0.62% |
47,550
-1,050
| -2% | -US$4.48만 |
2019 Q1
1분기
|
|
|
PACW
56
상장폐지됨
PacWest Bancorp
PACW
| US$178만 | 0.55% |
45,700
-850
| -2% | -US$3.29만 |
2019 Q1
1분기
|
|
57
Box
BOX
US$59.2억
| US$165만 | 0.51% |
93,700
-104,525
| -53% | -US$200만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
|
58
Ingersoll Rand
IR
US$285억
| US$161만 | 0.5% |
46,450
-164,125
| -78% | -US$530만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
|
WLL
59
상장폐지됨
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$160만 | 0.49% |
1,139
+49
| +4% | +US$8.42만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
TVTY
60
상장폐지됨
Tivity Health, Inc. Common Stock
TVTY
| US$83.7만 | 0.26% |
50,925
-178,915
| -78% | -US$345만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
61
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
| US$79.4만 | 0.25% |
16,625
-23,825
| -59% | -US$121만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
62
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$79.3만 | 0.24% |
5,100
-7,100
| -58% | -US$109만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
63
Generac Holdings
GNRC
US$110억
| US$76.4만 | 0.24% |
11,000
-1,100
| -9% | -US$6.43만 |
2017 Q1
9개 분기
|
|
64
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$72.1만 | 0.22% |
13,340
-21,160
| -61% | -US$122만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
65
Martin Marietta Materials
MLM
US$360억
| US$67.9만 | 0.21% |
2,950
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
66
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$65.9만 | 0.2% |
2,250
-1,575
| -41% | -US$45.4만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
CSFL
67
상장폐지됨
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
| US$53.7만 | 0.17% |
23,300
| – | – |
2019 Q1
1분기
|
|
68
APA Corp
APA
US$182억
| US$53만 | 0.16% |
18,300
+8,900
| +95% | +US$27.7만 |
2019 Q1
1분기
|
|
69
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$36.9만 | 0.11% |
6,780
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
70
Halliburton
HAL
US$291억
| US$31.8만 | 0.1% |
14,000
+2,525
| +22% | +US$6.55만 |
2019 Q1
1분기
|
|
71
Apple
AAPL
US$5.07조
| – | – |
-16,000
| 청산됨 | -US$76만 | – |
|
72
Arista Networks
ANET
US$2174억
| – | – |
-10,800
| 청산됨 | -US$21.2만 | – |
|
73
Artisan Partners
APAM
US$23.8억
| – | – |
-19,900
| 청산됨 | -US$50.1만 | – |
|
74
Antero Resources
AR
US$123억
| – | – |
-38,000
| 청산됨 | -US$33.6만 | – |
|
75
Ares Management
ARES
US$278억
| – | – |
-29,500
| 청산됨 | -US$68.5만 | – |
|
유사한 펀드
HJA
SIM
MM
BLA
Broadview Advisors의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Broadview Advisors의 보유 포지션은 97개, 총액은 US$3.24억였으며 전 분기 US$3.67억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Broadview Advisors 측은 2019년 2분기에 순 US$5033만 규모를 회수했으며, 27개 포지션을 청산하고 47개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 IBERIABANK Corp 주식으로, 추정 US$537만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Broadview Advisors 측은 PRA Health Sciences, Inc.에 US$530만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Broadview Advisors의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 PRA Health Sciences, Inc. 주식으로, US$530만 상당의 53,500주를 매수했어요.
- Broadview Advisors 측이 2019년 2분기에 Kennametal 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$521만 규모예요.
- Broadview Advisors의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ScottsMiracle-Gro이며, 추정 감소액은 US$909만예요.
- Broadview Advisors 측은 2019년 2분기에 IBERIABANK Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$537만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Broadview Advisors의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.24억 중 31% 비중을 차지해요.
- Broadview Advisors 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Broadview Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$3.24억 규모가 됐어요.
2019년 8월 14일에 제출된 Broadview Advisors의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.