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BA
Broadview Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.24억
회전율
30.93%
1년 추정 수익률
0.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.03%
1년 예상 수익률
-0.76%
3년 예상 수익률
+65.3%
5년 예상 수익률
+87.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.68억
AUM 성장
-US$2834만
(-4.1%)
자금 흐름
-US$5045만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.37%
보유액
101
신규
7
증가
40
축소
39
청산됨
7
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nordstrom
JWN
|
+US$864만 |
| 2 |
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
|
+US$820만 |
| 3 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+US$637만 |
| 4 |
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
|
+US$407만 |
| 5 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$344만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TUMI
TUMI HLDGS INC COM
TUMI
|
+US$1379만 |
| 2 |
FEIC
FEI COMPANY
FEIC
|
+US$668만 |
| 3 |
Columbia Banking Systems
COLB
|
+US$621만 |
| 4 |
Gentex
GNTX
|
+US$618만 |
| 5 |
PRXL
Parexel International Corp
PRXL
|
+US$495만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 21.51% |
| 2 | 정보기술 | 19.99% |
| 3 | 금융 | 15.13% |
| 4 | 임의소비재 | 12.37% |
| 5 | 헬스케어 | 11.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Astec Industries
ASTE
US$8.51억
| US$2472만 | 3.7% |
440,212
-14,288
| -3% | -US$72.5만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
2
Vulcan Materials
VMC
US$369억
| US$2241만 | 3.35% |
186,200
-29,050
| -13% | -US$329만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
Stagwell
STGW
US$28억
| US$2142만 | 3.2% |
1,170,910
-202,785
| -15% | -US$390만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
MINI
4
상장폐지됨
Mobile Mini Inc
MINI
| US$1887만 | 2.82% |
544,737
+1,250
| +0.2% | +US$4.18만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
Masco
MAS
US$163억
| US$1691만 | 2.53% |
546,500
-50,700
| -8% | -US$160만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
Encompass Health
EHC
US$140억
| US$1669만 | 2.5% |
540,544
+1,257
| +0.2% | +US$3.93만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
| US$1662만 | 2.49% |
477,775
+4,100
| +0.9% | +US$14.2만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
8
MKS Inc
MKSI
US$144억
| US$1618만 | 2.42% |
375,800
+1,250
| +0.3% | +US$4.85만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
PTC
PTC
US$214억
| US$1476만 | 2.21% |
392,819
-39,000
| -9% | -US$140만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
Zions Bancorporation
ZION
US$96.1억
| US$1436만 | 2.15% |
571,525
-113,100
| -17% | -US$300만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
ISIL
11
상장폐지됨
Intersil Corp
ISIL
| US$1414만 | 2.12% |
1,044,575
+14,100
| +1% | +US$18.3만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
MDRX
12
상장폐지됨
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| US$1395만 | 2.09% |
1,098,600
+2,800
| +0.3% | +US$3.71만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
13
MGIC Investment
MTG
US$56억
| US$1395만 | 2.09% |
2,344,475
-156,150
| -6% | -US$106만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
Kforce
KFRC
US$9.9억
| US$1386만 | 2.07% |
820,513
-37,050
| -4% | -US$68.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
Commault Systems
CVLT
US$68.9억
| US$1332만 | 1.99% |
308,375
+650
| +0.2% | +US$2.87만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
NXTM
16
상장폐지됨
NxStage Medical Inc.
NXTM
| US$1306만 | 1.95% |
602,306
-113,100
| -16% | -US$202만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
COBZ
17
상장폐지됨
CoBiz Financial,Inc
COBZ
| US$1298만 | 1.94% |
1,109,068
-32,254
| -3% | -US$38.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
Ciena
CIEN
US$386억
| US$1291만 | 1.93% |
688,725
-71,250
| -9% | -US$129만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
LTXB
19
상장폐지됨
LegacyTexas Financial Group Inc
LTXB
| US$1053만 | 1.58% |
391,230
-75,925
| -16% | -US$185만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
HDS
20
상장폐지됨
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$1051만 | 1.57% |
301,831
-51,350
| -15% | -US$175만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
21
Hexcel
HXL
US$61.9억
| US$1049만 | 1.57% |
251,929
+650
| +0.3% | +US$2.84만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$1033만 | 1.55% |
330,500
+28,450
| +9% | +US$86.1만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
23
상장폐지됨
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$1033만 | 1.54% |
526,769
+318,928
| +153% | +US$637만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
24
Hilltop Holdings
HTH
US$21억
| US$982만 | 1.47% |
467,884
-60,950
| -12% | -US$122만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Infoblox Inc
BLOX
| US$935만 | 1.4% |
498,268
-54,446
| -10% | -US$94.4만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
HJA
SIM
MM
BLA
Broadview Advisors의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Broadview Advisors의 보유 포지션은 101개, 총액은 US$6.68억였으며 전 분기 US$6.97억보다 4.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Broadview Advisors 측은 2016년 2분기에 순 US$5045만 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 39개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 FEI COMPANY 주식으로, 추정 US$668만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Broadview Advisors 측은 Nordstrom에 US$740만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Broadview Advisors의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Nordstrom 주식으로, US$740만 상당의 194,600주를 매수했어요.
- Broadview Advisors 측이 2016년 2분기에 Summit Materials, Inc. Class A Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$637만 규모예요.
- Broadview Advisors의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 TUMI HLDGS INC COM이며, 추정 감소액은 US$1379만예요.
- Broadview Advisors 측은 2016년 2분기에 FEI COMPANY 보유분을 전량 매도해 추정 US$668만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Broadview Advisors의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.68억 중 27% 비중을 차지해요.
- Broadview Advisors 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Broadview Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.1% 하락해 US$6.68억 규모가 됐어요.
2016년 8월 11일에 제출된 Broadview Advisors의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.