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Broadview Advisors Portfolio-Positionen

AUM 324 Mio. $ Umschlag 30,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
668 Mio. $
AUM-Wachstum
-28,3 Mio. $
Kapitalfluss
-50,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,37 %
Position
101
Neu
7
Aufgestockt
40
Reduziert
39
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JWN-Symbol
Nordstrom
JWN
+8,64 Mio. $
2
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
+8,2 Mio. $
3
SUM-Symbol
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
+6,37 Mio. $
4
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
+4,07 Mio. $
5
DKS-Symbol
Dick's Sporting Goods
DKS
+3,44 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TUMI
TUMI HLDGS INC COM
TUMI
+13,8 Mio. $
2
FEIC
FEI COMPANY
FEIC
+6,68 Mio. $
3
COLB-Symbol
Columbia Banking Systems
COLB
+6,21 Mio. $
4
GNTX-Symbol
Gentex
GNTX
+6,18 Mio. $
5
PRXL
Parexel International Corp
PRXL
+4,95 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 21,51 %
2 Technologie 19,99 %
3 Finanzwesen 15,13 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 12,37 %
5 Gesundheitswesen 11,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ASTE-Symbol
1
Astec Industries
ASTE
904 Mio. $
24,7 Mio. $ 3,7 %
440.212
-14.288
-3 % -725.476 $
2014 Q2
8 Quartale
VMC-Symbol
2
Vulcan Materials
VMC
36 Mrd. $
22,4 Mio. $ 3,35 %
186.200
-29.050
-13 % -3,29 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
STGW-Symbol
3
Stagwell
STGW
2,6 Mrd. $
21,4 Mio. $ 3,2 %
1.170.910
-202.785
-15 % -3,9 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
MINI
4
Nicht mehr gelistet
Mobile Mini Inc
MINI
18,9 Mio. $ 2,82 %
544.737
+1.250
+0,2 % +41.802 $
2013 Q2
12 Quartale
MAS-Symbol
5
Masco
MAS
15,5 Mrd. $
16,9 Mio. $ 2,53 %
546.500
-50.700
-8 % -1,6 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
EHC-Symbol
6
Encompass Health
EHC
13,4 Mrd. $
16,7 Mio. $ 2,5 %
540.544
+1.257
+0,2 % +39.321 $
2013 Q2
12 Quartale
HIBB-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
16,6 Mio. $ 2,49 %
477.775
+4.100
+0,9 % +142.093 $
2013 Q3
11 Quartale
MKSI-Symbol
8
MKS Inc
MKSI
13,7 Mrd. $
16,2 Mio. $ 2,42 %
375.800
+1.250
+0,3 % +48.518 $
2013 Q2
12 Quartale
PTC-Symbol
9
PTC
PTC
21,2 Mrd. $
14,8 Mio. $ 2,21 %
392.819
-39.000
-9 % -1,4 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
ZION-Symbol
10
Zions Bancorporation
ZION
9,5 Mrd. $
14,4 Mio. $ 2,15 %
571.525
-113.100
-17 % -3 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
ISIL
11
Nicht mehr gelistet
Intersil Corp
ISIL
14,1 Mio. $ 2,12 %
1.044.575
+14.100
+1 % +183.386 $
2014 Q4
6 Quartale
MDRX
12
Nicht mehr gelistet
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
14 Mio. $ 2,09 %
1.098.600
+2.800
+0,3 % +37.128 $
2015 Q1
5 Quartale
MTG-Symbol
13
MGIC Investment
MTG
5,92 Mrd. $
14 Mio. $ 2,09 %
2.344.475
-156.150
-6 % -1,06 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
KFRC-Symbol
14
Kforce
KFRC
1,03 Mrd. $
13,9 Mio. $ 2,07 %
820.513
-37.050
-4 % -688.667 $
2013 Q2
12 Quartale
CVLT-Symbol
15
Commault Systems
CVLT
6,76 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,99 %
308.375
+650
+0,2 % +28.669 $
2015 Q1
5 Quartale
NXTM
16
Nicht mehr gelistet
NxStage Medical Inc.
NXTM
13,1 Mio. $ 1,95 %
602.306
-113.100
-16 % -2,02 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
COBZ
17
Nicht mehr gelistet
CoBiz Financial,Inc
COBZ
13 Mio. $ 1,94 %
1.109.068
-32.254
-3 % -388.022 $
2013 Q2
12 Quartale
CIEN-Symbol
18
Ciena
CIEN
45,5 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,93 %
688.725
-71.250
-9 % -1,29 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
LTXB
19
Nicht mehr gelistet
LegacyTexas Financial Group Inc
LTXB
10,5 Mio. $ 1,58 %
391.230
-75.925
-16 % -1,85 Mio. $
2015 Q1
5 Quartale
HDS
20
Nicht mehr gelistet
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
10,5 Mio. $ 1,57 %
301.831
-51.350
-15 % -1,75 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
HXL-Symbol
21
Hexcel
HXL
5,89 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,57 %
251.929
+650
+0,3 % +28.422 $
2013 Q2
12 Quartale
GPOR-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Gulfport Energy Corp.
GPOR
10,3 Mio. $ 1,55 %
330.500
+28.450
+9 % +861.218 $
2016 Q1
1 Quartal
SUM-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
10,3 Mio. $ 1,54 %
526.769
+318.928
+153 % +6,37 Mio. $
2015 Q1
5 Quartale
HTH-Symbol
24
Hilltop Holdings
HTH
2,11 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,47 %
467.884
-60.950
-12 % -1,22 Mio. $
2014 Q3
7 Quartale
BLOX-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Infoblox Inc
BLOX
9,35 Mio. $ 1,4 %
498.268
-54.446
-10 % -943.685 $
2014 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

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HJA
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Monroe Bank & Trust
Monroe Bank & Trust Monroe, Michigan 299 Mio. $ AUM 8,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Honeywell International
Honeywell International Charlotte, North Carolina 258 Mio. $ AUM 6,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
Stelliam Investment Management New York 404 Mio. $ AUM 5,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Menta Capital
Menta Capital San Francisco, California 236 Mio. $ AUM 6,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Midas Management New York 231 Mio. $ AUM 7,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BLA
Balter Liquid Alternatives Boston, Massachusetts 205 Mio. $ AUM 2,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Broadview Advisors für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Broadview Advisors 101 Positionen im Wert von 668 Mio. $, ein Rückgang um 4,1 % gegenüber 697 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Broadview Advisors zog im Q2 2016 netto 50,5 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 39 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war FEI COMPANY – eine Position im geschätzten Wert von 6,68 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Broadview Advisors eine neue Position in Nordstrom im Wert von 7,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Broadview Advisors im Q2 2016 war Nordstrom: 194.600 Aktien im Wert von 7,4 Mio. $.
  • Broadview Advisors hat seine Position in Summit Materials, Inc. Class A Common Stock in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Broadview Advisors im Q2 2016 entfiel auf TUMI HLDGS INC COM und belief sich schätzungsweise auf 13,8 Mio. $.
  • Broadview Advisors hat seine Position in FEI COMPANY im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,68 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Broadview Advisors machen im Q2 2016 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 668 Mio. $ aus.
  • Broadview Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Broadview Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 668 Mio. $.

Auf Grundlage der von Broadview Advisors für Q2 2016 am 11. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .