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BA

Broadview Advisors Portfolio-Positionen

AUM 324 Mio. $ Umschlag 30,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
324 Mio. $
AUM-Wachstum
-43,4 Mio. $
Kapitalfluss
-50,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-15,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,19 %
Position
97
Neu
3
Aufgestockt
16
Reduziert
47
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KMT-Symbol
Kennametal
KMT
+5,21 Mio. $
2
PRAH
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
+5,11 Mio. $
3
BC-Symbol
Brunswick
BC
+4,06 Mio. $
4
VCRA
VOCERA COMMUNICATIONS, INC.
VCRA
+3,61 Mio. $
5
ZBRA-Symbol
Zebra Technologies
ZBRA
+3,41 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SMG-Symbol
ScottsMiracle-Gro
SMG
+9,09 Mio. $
2
IBKC
IBERIABANK Corp
IBKC
+5,37 Mio. $
3
IR-Symbol
Ingersoll Rand
IR
+5,3 Mio. $
4
P-Symbol
Everpure Inc
P
+5,25 Mio. $
5
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+4,13 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 23,58 %
2 Technologie 21,31 %
3 Finanzwesen 17,61 %
4 Gesundheitswesen 13,97 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SMG-Symbol
51
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,26 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,68 %
22.447
-102.150
-82 % -9,09 Mio. $
2018 Q2
4 Quartale
NVRO-Symbol
52
Nicht mehr gelistet
NEVRO CORP.
NVRO
2,06 Mio. $ 0,64 %
31.850
-575
-2 % -35.802 $
2018 Q4
2 Quartale
AMLP-Symbol
53
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,62 %
40.940
– –
2018 Q4
2 Quartale
RNST-Symbol
54
Renasant Corp
RNST
3,68 Mrd. $
2 Mio. $ 0,62 %
55.600
-8.625
-13 % -303.482 $
2019 Q1
1 Quartal
NATI
55
Nicht mehr gelistet
National Instruments Corp
NATI
2 Mio. $ 0,62 %
47.550
-1.050
-2 % -44.786 $
2019 Q1
1 Quartal
PACW
56
Nicht mehr gelistet
PacWest Bancorp
PACW
1,78 Mio. $ 0,55 %
45.700
-850
-2 % -32.878 $
2019 Q1
1 Quartal
BOX-Symbol
57
Box
BOX
5,76 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,51 %
93.700
-104.525
-53 % -2 Mio. $
2018 Q3
3 Quartale
IR-Symbol
58
Ingersoll Rand
IR
30,7 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,5 %
46.450
-164.125
-78 % -5,3 Mio. $
2017 Q4
6 Quartale
WLL
59
Nicht mehr gelistet
Whiting Petroleum Corporation
WLL
1,6 Mio. $ 0,49 %
1.139
+49
+4 % +84.201 $
2013 Q2
24 Quartale
TVTY
60
Nicht mehr gelistet
Tivity Health, Inc. Common Stock
TVTY
837.000 $ 0,26 %
50.925
-178.915
-78 % -3,45 Mio. $
2018 Q3
3 Quartale
SRCL-Symbol
61
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
794.000 $ 0,25 %
16.625
-23.825
-59 % -1,21 Mio. $
2018 Q1
5 Quartale
IWM-Symbol
62
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,3 Mrd. $
793.000 $ 0,24 %
5.100
-7.100
-58 % -1,09 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
GNRC-Symbol
63
Generac Holdings
GNRC
12 Mrd. $
764.000 $ 0,24 %
11.000
-1.100
-9 % -64.287 $
2017 Q1
9 Quartale
GOOG-Symbol
64
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
721.000 $ 0,22 %
13.340
-21.160
-61 % -1,22 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
MLM-Symbol
65
Martin Marietta Materials
MLM
36,2 Mrd. $
679.000 $ 0,21 %
2.950
– –
2018 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
66
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
659.000 $ 0,2 %
2.250
-1.575
-41 % -453.534 $
2018 Q4
2 Quartale
CSFL
67
Nicht mehr gelistet
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
537.000 $ 0,17 %
23.300
– –
2019 Q1
1 Quartal
APA-Symbol
68
APA Corp
APA
17,4 Mrd. $
530.000 $ 0,16 %
18.300
+8.900
+95 % +276.766 $
2019 Q1
1 Quartal
CVS-Symbol
69
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
369.000 $ 0,11 %
6.780
– –
2018 Q4
2 Quartale
HAL-Symbol
70
Halliburton
HAL
28,3 Mrd. $
318.000 $ 0,1 %
14.000
+2.525
+22 % +65.541 $
2019 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
71
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
– –
-16.000
Geschlossen -760.000 $ –
ANET-Symbol
72
Arista Networks
ANET
232 Mrd. $
– –
-10.800
Geschlossen -212.000 $ –
APAM-Symbol
73
Artisan Partners
APAM
2,35 Mrd. $
– –
-19.900
Geschlossen -501.000 $ –
AR-Symbol
74
Antero Resources
AR
11,8 Mrd. $
– –
-38.000
Geschlossen -336.000 $ –
ARES-Symbol
75
Ares Management
ARES
26,6 Mrd. $
– –
-29.500
Geschlossen -685.000 $ –
1 2
3
4

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HJA
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Harvest Capital Management Concord, New Hampshire 347 Mio. $ AUM 4,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Monroe Bank & Trust
Monroe Bank & Trust Monroe, Michigan 299 Mio. $ AUM 8,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Honeywell International
Honeywell International Charlotte, North Carolina 258 Mio. $ AUM 6,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
Stelliam Investment Management New York 404 Mio. $ AUM 5,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Menta Capital
Menta Capital San Francisco, California 236 Mio. $ AUM 6,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Midas Management New York 231 Mio. $ AUM 7,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BLA
Balter Liquid Alternatives Boston, Massachusetts 205 Mio. $ AUM 2,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Broadview Advisors für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Broadview Advisors 97 Positionen im Wert von 324 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 367 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Broadview Advisors zog im Q2 2019 netto 50,3 Mio. $ ab, schloss 27 Positionen und reduzierte 47 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war IBERIABANK Corp – eine Position im geschätzten Wert von 5,37 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Broadview Advisors eine neue Position in PRA Health Sciences, Inc. im Wert von 5,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Broadview Advisors im Q2 2019 war PRA Health Sciences, Inc.: 53.500 Aktien im Wert von 5,3 Mio. $.
  • Broadview Advisors hat seine Position in Kennametal in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Broadview Advisors im Q2 2019 entfiel auf ScottsMiracle-Gro und belief sich schätzungsweise auf 9,09 Mio. $.
  • Broadview Advisors hat seine Position in IBERIABANK Corp im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,37 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Broadview Advisors machen im Q2 2019 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 324 Mio. $ aus.
  • Broadview Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Broadview Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 324 Mio. $.

Auf Grundlage der von Broadview Advisors für Q2 2019 am 14. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .