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MC
Menta Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 236 mi
Giro
57,64%
Retorno est. (1 ano)
6,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,6%
Retorno est. (1 ano)
+6,6%
Retorno est. (3 anos)
+61,19%
Retorno est. (5 anos)
+82,86%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 787 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 154 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 148 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
18,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
7,05%
Posição
1.020
Nova
323
Aumentada
231
Reduzida
259
Encerrada
174
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$ 4,94 mi |
| 2 |
Fluor
FLR
|
+US$ 4,24 mi |
| 3 |
Global Payments
GPN
|
+US$ 4,07 mi |
| 4 |
Polaris
PII
|
+US$ 3,83 mi |
| 5 |
WBC
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
|
+US$ 3,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 2,87 mi |
| 2 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 2,78 mi |
| 3 |
BGG
Briggs & Stratton Corp.
BGG
|
+US$ 2,72 mi |
| 4 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$ 2,34 mi |
| 5 |
PBF Energy
PBF
|
+US$ 2,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 18,89% |
| 2 | Consumo discricionário | 15,74% |
| 3 | Financeiro | 14,84% |
| 4 | Industriais | 13,78% |
| 5 | Saúde | 11,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nice
NICE
US$ 6,57 bi
| US$ 7,09 mi | 0,9% |
123.676
+38.700
| +46% | +US$ 2,3 mi |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
MLNX
2
Deslistada
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| US$ 7,03 mi | 0,89% |
166.922
+55.900
| +50% | +US$ 2,48 mi |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
3
Estee Lauder
EL
US$ 37,9 bi
| US$ 5,28 mi | 0,67% |
60.000
+40.800
| +213% | +US$ 3,47 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
4
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 5,24 mi | 0,67% |
26.561
+14.860
| +127% | +US$ 2,81 mi |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
5
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 5,2 mi | 0,66% |
73.530
+22.150
| +43% | +US$ 1,51 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
6
Cencora
COR
US$ 65,1 bi
| US$ 5,19 mi | 0,66% |
50.025
+19.100
| +62% | +US$ 1,88 mi |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
7
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 48,4 bi
| US$ 5,17 mi | 0,66% |
78.800
-8.400
| -10% | -US$ 519 mil |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
8
IQVIA
IQV
US$ 43,9 bi
| US$ 5,15 mi | 0,65% |
75.048
+33.250
| +80% | +US$ 2,27 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
9
Crown Holdings
CCK
US$ 12,4 bi
| US$ 5,08 mi | 0,65% |
100.200
+66.500
| +197% | +US$ 3,38 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
10
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 5,05 mi | 0,64% |
94.100
+45.900
| +95% | +US$ 2,55 mi |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
|
11
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 4,96 mi | 0,63% |
+34.330
| Nova | +US$ 4,94 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
12
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 4,86 mi | 0,62% |
67.350
+40.950
| +155% | +US$ 3,14 mi |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
13
Deslistada
Spirit AeroSystems
SPR
| US$ 4,67 mi | 0,59% |
93.250
+36.450
| +64% | +US$ 1,86 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
14
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 4,58 mi | 0,58% |
264.550
+150.750
| +132% | +US$ 2,49 mi |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
ORBK
15
Deslistada
Orbotech Ltd
ORBK
| US$ 4,46 mi | 0,57% |
201.781
+39.400
| +24% | +US$ 738 mil |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
|
ESRX
16
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 4,45 mi | 0,57% |
50.950
+41.750
| +454% | +US$ 3,58 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
17
Fluor
FLR
US$ 6,28 bi
| US$ 4,25 mi | 0,54% |
+90.050
| Nova | +US$ 4,24 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
18
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 10,7 bi
| US$ 4,24 mi | 0,54% |
33.420
+8.180
| +32% | +US$ 1 mi |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
|
19
Global Payments
GPN
US$ 22,1 bi
| US$ 3,89 mi | 0,49% |
+60.340
| Nova | +US$ 4,07 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
20
F5
FFIV
US$ 25 bi
| US$ 3,88 mi | 0,49% |
40.000
+13.900
| +53% | +US$ 1,5 mi |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
|
VAR
21
Deslistada
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$ 3,77 mi | 0,48% |
53.200
+28.909
| +119% | +US$ 2 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
22
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 3,76 mi | 0,48% |
72.550
+44.200
| +156% | +US$ 2,31 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
23
UGI
UGI
US$ 8,24 bi
| US$ 3,68 mi | 0,47% |
109.131
+65.500
| +150% | +US$ 2,27 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
24
Deslistada
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| US$ 3,68 mi | 0,47% |
97.471
+17.200
| +21% | +US$ 650 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
WBC
25
Deslistada
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
| US$ 3,56 mi | 0,45% |
+34.820
| Nova | +US$ 3,7 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MM
HI
BLA
FAM
PSG
ACM
SC
MBT
Revisão da carteira de Menta Capital no T4 2015
No fechamento de T4 2015, Menta Capital detinha 1.020 posições avaliadas em US$ 787 mi, alta de 24% em relação a US$ 633 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 7,1% da carteira.
Menta Capital alocou US$ 148 mi em novo capital líquido no T4 2015, abrindo 323 novas posições e aumentando 231 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Boeing: 34.330 ações no valor de US$ 4,96 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 19% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em United Parcel Service, com um corte estimado de US$ 2,87 mi.
- A maior compra de Menta Capital no T4 2015 foi Boeing: 34.330 ações no valor de US$ 4,96 mi.
- Menta Capital foi quem mais aumentou sua posição em Express Scripts Holding Company no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 3,58 mi.
- A maior redução de Menta Capital em T4 2015 foi em United Parcel Service, com um corte estimado de US$ 2,87 mi.
- Menta Capital encerrou totalmente sua posição em Briggs & Stratton Corp. no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 2,72 mi.
- As dez maiores posições de Menta Capital representam 7,1% de sua carteira de US$ 787 mi no T4 2015.
- Menta Capital abriu 323 novas posições e encerrou 174 em T4 2015.
- O valor da carteira de Menta Capital subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 787 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Menta Capital referente a T4 2015, protocolado em 11 de fev. de 2016.