Menta Capital ポートフォリオ保有銘柄

Menta Capitalの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2015年第4四半期時点で、Menta Capitalは1,020銘柄を保有し、保有額は$7.87億でした。前四半期の$6.33億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 7.1% を占めています。

Menta Capitalは2015年第4四半期に純新規資金として$1.48億を投じ、新たに323銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち231銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBoeingで、保有株数は34,330株、評価額は$496万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち19%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Parcel Serviceで、推定$287万相当を売却しました。

• Menta Capitalが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBoeingで、株数は34,330株、評価額は$496万でした。
• Menta Capitalは2015年第4四半期にExpress Scripts Holding Companyの保有額を最も増やし、増加額は推定$358万でした。
• Menta Capitalが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Parcel Serviceで、推定$287万相当を減らしました。
• Menta Capitalは2015年第4四半期にBriggs & Stratton Corp.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$272万でした。
• 2015年第4四半期時点で、Menta Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$7.87億のポートフォリオの7.1%を占めています。
• Menta Capitalは2015年第4四半期に新たに323件のポジションを取り、174件のポジションを解消しました。
• Menta Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$7.87億となりました。

2016年2月11日に提出された、2015年第4四半期分のMenta Capitalの 13F報告書 に基づいています。