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MC

Menta Capital Portfolio-Positionen

AUM 236 Mio. $ Umschlag 57,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
787 Mio. $
AUM-Wachstum
+154 Mio. $
Kapitalfluss
+148 Mio. $
Kapitalfluss %
18,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
7,05 %
Position
1.020
Neu
323
Aufgestockt
231
Reduziert
259
Geschlossen
174
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BA-Symbol
Boeing
BA
+4,94 Mio. $
2
FLR-Symbol
Fluor
FLR
+4,24 Mio. $
3
GPN-Symbol
Global Payments
GPN
+4,07 Mio. $
4
PII-Symbol
Polaris
PII
+3,83 Mio. $
5
WBC
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
+3,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+2,87 Mio. $
2
CIEN-Symbol
Ciena
CIEN
+2,78 Mio. $
3
BGG
Briggs & Stratton Corp.
BGG
+2,72 Mio. $
4
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+2,34 Mio. $
5
PBF-Symbol
PBF Energy
PBF
+2,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 18,89 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 15,74 %
3 Finanzwesen 14,84 %
4 Industrie 13,78 %
5 Gesundheitswesen 11,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NICE-Symbol
1
Nice
NICE
6,57 Mrd. $
7,09 Mio. $ 0,9 %
123.676
+38.700
+46 % +2,3 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
MLNX
2
Nicht mehr gelistet
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
7,03 Mio. $ 0,89 %
166.922
+55.900
+50 % +2,48 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
EL-Symbol
3
Estee Lauder
EL
37,9 Mrd. $
5,28 Mio. $ 0,67 %
60.000
+40.800
+213 % +3,47 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
MCK-Symbol
4
McKesson
MCK
117 Mrd. $
5,24 Mio. $ 0,67 %
26.561
+14.860
+127 % +2,81 Mio. $
2014 Q2
6 Quartale
VLO-Symbol
5
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
5,2 Mio. $ 0,66 %
73.530
+22.150
+43 % +1,51 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
COR-Symbol
6
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
5,19 Mio. $ 0,66 %
50.025
+19.100
+62 % +1,88 Mio. $
2014 Q3
5 Quartale
TEVA-Symbol
7
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
5,17 Mio. $ 0,66 %
78.800
-8.400
-10 % -519.103 $
2014 Q3
5 Quartale
IQV-Symbol
8
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
5,15 Mio. $ 0,65 %
75.048
+33.250
+80 % +2,27 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
CCK-Symbol
9
Crown Holdings
CCK
12,4 Mrd. $
5,08 Mio. $ 0,65 %
100.200
+66.500
+197 % +3,38 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
DFS-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
5,05 Mio. $ 0,64 %
94.100
+45.900
+95 % +2,55 Mio. $
2014 Q2
6 Quartale
BA-Symbol
11
Boeing
BA
150 Mrd. $
4,96 Mio. $ 0,63 %
+34.330
Neu +4,94 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
COF-Symbol
12
Capital One
COF
124 Mrd. $
4,86 Mio. $ 0,62 %
67.350
+40.950
+155 % +3,14 Mio. $
2013 Q3
9 Quartale
SPR-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
4,67 Mio. $ 0,59 %
93.250
+36.450
+64 % +1,86 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
NOW-Symbol
14
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
4,58 Mio. $ 0,58 %
264.550
+150.750
+132 % +2,49 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
ORBK
15
Nicht mehr gelistet
Orbotech Ltd
ORBK
4,46 Mio. $ 0,57 %
201.781
+39.400
+24 % +737.635 $
2013 Q3
9 Quartale
ESRX
16
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
4,45 Mio. $ 0,57 %
50.950
+41.750
+454 % +3,58 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
FLR-Symbol
17
Fluor
FLR
6,28 Mrd. $
4,25 Mio. $ 0,54 %
+90.050
Neu +4,24 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
HII-Symbol
18
Huntington Ingalls Industries
HII
10,7 Mrd. $
4,24 Mio. $ 0,54 %
33.420
+8.180
+32 % +1 Mio. $
2013 Q4
8 Quartale
GPN-Symbol
19
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
3,89 Mio. $ 0,49 %
+60.340
Neu +4,07 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
FFIV-Symbol
20
F5
FFIV
25 Mrd. $
3,88 Mio. $ 0,49 %
40.000
+13.900
+53 % +1,5 Mio. $
2014 Q3
5 Quartale
VAR
21
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
3,77 Mio. $ 0,48 %
53.200
+28.909
+119 % +2 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
MPC-Symbol
22
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
3,76 Mio. $ 0,48 %
72.550
+44.200
+156 % +2,31 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
UGI-Symbol
23
UGI
UGI
8,24 Mrd. $
3,68 Mio. $ 0,47 %
109.131
+65.500
+150 % +2,27 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
AZPN-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
3,68 Mio. $ 0,47 %
97.471
+17.200
+21 % +649.559 $
2013 Q2
10 Quartale
WBC
25
Nicht mehr gelistet
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
3,56 Mio. $ 0,45 %
+34.820
Neu +3,7 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MM
Midas Management New York 231 Mio. $ AUM 7,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HI
Honeywell International Charlotte, North Carolina 258 Mio. $ AUM 6,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BLA
Balter Liquid Alternatives Boston, Massachusetts 205 Mio. $ AUM 2,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAM
Foresters Asset Management Toronto, Ontario, Canada 195 Mio. $ AUM 9,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSG
Planning Solutions Group Fulton, Maryland 194 Mio. $ AUM
ACM
Ailanthus Capital Management New York 194 Mio. $ AUM 2,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Sageview Capital Greenwich, Connecticut 177 Mio. $ AUM 36,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MBT
Monroe Bank & Trust Monroe, Michigan 299 Mio. $ AUM 8,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Menta Capital für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Menta Capital 1.020 Positionen im Wert von 787 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 633 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,1 % des Portfolios aus.

Menta Capital investierte 148 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 323 neue Positionen und stockte 231 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Boeing: 34.330 Aktien im Wert von 4,96 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf United Parcel Service; sie wurde auf 2,87 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Menta Capital im Q4 2015 war Boeing: 34.330 Aktien im Wert von 4,96 Mio. $.
  • Menta Capital hat seine Position in Express Scripts Holding Company in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,58 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Menta Capital im Q4 2015 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 2,87 Mio. $.
  • Menta Capital hat seine Position in Briggs & Stratton Corp. im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,72 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Menta Capital machen im Q4 2015 7,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 787 Mio. $ aus.
  • Menta Capital eröffnete 323 neue Positionen und schloss 174 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Menta Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 787 Mio. $.

Auf Grundlage der von Menta Capital für Q4 2015 am 11. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .