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Menta Capital

Menta Capital Portfolio-Positionen

AUM 236 Mio. $ Umschlag 57,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
727 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,86 Mio. $
Kapitalfluss
-17,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
7,84 %
Position
1.084
Neu
199
Aufgestockt
334
Reduziert
260
Geschlossen
249
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DF
Dean Foods Company
DF
+3,17 Mio. $
2
OHI-Symbol
Omega Healthcare
OHI
+2,8 Mio. $
3
COR-Symbol
Cencora
COR
+2,53 Mio. $
4
BDX-Symbol
Becton Dickinson
BDX
+2,14 Mio. $
5
CYS
CYS Investments Inc.
CYS
+2,08 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TEVA-Symbol
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+7,51 Mio. $
2
FTI-Symbol
TechnipFMC
FTI
+3,35 Mio. $
3
KIM-Symbol
Kimco Realty
KIM
+3,18 Mio. $
4
FFIV-Symbol
F5
FFIV
+3,08 Mio. $
5
MLNX
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
+3,06 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,89 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 16,57 %
3 Immobilien 16,25 %
4 Industrie 12,91 %
5 Finanzwesen 11,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NICE-Symbol
1
Nice
NICE
5,51 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,52 %
173.571
– –
2015 Q1
5 Quartale
ORBK
2
Nicht mehr gelistet
Orbotech Ltd
ORBK
8,44 Mio. $ 1,16 %
330.212
+12.109
+4 % +306.980 $
2013 Q3
11 Quartale
STOR
3
Nicht mehr gelistet
STORE Capital Corporation
STOR
5,08 Mio. $ 0,7 %
172.479
+13.200
+8 % +347.606 $
2016 Q1
1 Quartal
MLNX
4
Nicht mehr gelistet
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
4,92 Mio. $ 0,68 %
102.576
-64.446
-39 % -3,06 Mio. $
2015 Q1
5 Quartale
OHI-Symbol
5
Omega Healthcare
OHI
14,3 Mrd. $
4,82 Mio. $ 0,66 %
141.900
+84.000
+145 % +2,8 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
WIX-Symbol
6
WIX.com
WIX
2,81 Mrd. $
4,73 Mio. $ 0,65 %
155.876
-14.338
-8 % -365.990 $
2014 Q2
8 Quartale
GLPI-Symbol
7
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,4 Mrd. $
4,68 Mio. $ 0,64 %
135.828
-1.250
-0,9 % -41.440 $
2016 Q1
1 Quartal
DF
8
Nicht mehr gelistet
Dean Foods Company
DF
4,55 Mio. $ 0,63 %
251.280
+178.766
+247 % +3,17 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
PSB
9
Nicht mehr gelistet
PS Business Parks, Inc.
PSB
4,5 Mio. $ 0,62 %
42.370
-3.500
-8 % -350.092 $
2015 Q4
2 Quartale
LTC-Symbol
10
LTC Properties
LTC
2,43 Mrd. $
4,24 Mio. $ 0,58 %
81.924
+22.584
+38 % +1,08 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
LAMR-Symbol
11
Lamar Advertising Co
LAMR
16,4 Mrd. $
4,19 Mio. $ 0,58 %
63.200
-14.000
-18 % -883.588 $
2015 Q4
2 Quartale
ADC-Symbol
12
Agree Realty
ADC
9,03 Mrd. $
4,05 Mio. $ 0,56 %
83.942
+14.633
+21 % +615.565 $
2015 Q2
4 Quartale
CYS
13
Nicht mehr gelistet
CYS Investments Inc.
CYS
3,5 Mio. $ 0,48 %
418.732
+253.532
+153 % +2,08 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
MAA-Symbol
14
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,7 Mrd. $
3,47 Mio. $ 0,48 %
32.591
-13.040
-29 % -1,31 Mio. $
2015 Q2
4 Quartale
MASI-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Masimo
MASI
3,06 Mio. $ 0,42 %
58.363
+36.263
+164 % +1,71 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
COR-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Coresite Realty Corporation
COR
2,98 Mio. $ 0,41 %
33.622
+20.422
+155 % +1,57 Mio. $
2015 Q1
5 Quartale
AKR-Symbol
17
Acadia Realty Trust
AKR
2,79 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,41 %
83.484
+55.684
+200 % +1,91 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
SCS-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Steelcase
SCS
2,95 Mio. $ 0,41 %
217.507
+134.768
+163 % +2,04 Mio. $
2014 Q2
8 Quartale
QUAD-Symbol
19
Quad
QUAD
388 Mio. $
2,84 Mio. $ 0,39 %
122.125
+44.664
+58 % +757.475 $
2015 Q4
2 Quartale
LSI
20
Nicht mehr gelistet
Life Storage, Inc.
LSI
2,67 Mio. $ 0,37 %
38.196
-6.420
-14 % -466.185 $
2015 Q4
2 Quartale
APTS
21
Nicht mehr gelistet
Preferred Apartment Communities, Inc.
APTS
2,67 Mio. $ 0,37 %
181.315
+4.400
+2 % +58.832 $
2014 Q2
8 Quartale
VG-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Vonage Holdings Corporation
VG
2,64 Mio. $ 0,36 %
433.075
+234.708
+118 % +1,11 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
HTS
23
Nicht mehr gelistet
HATTERAS FINANCIAL CORP
HTS
2,63 Mio. $ 0,36 %
160.100
+16.600
+12 % +264.700 $
2016 Q1
1 Quartal
SUPN-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
2,59 Mio. $ 0,36 %
127.080
+80.407
+172 % +1,43 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
WEB
25
Nicht mehr gelistet
Web.com Group, Inc.
WEB
2,57 Mio. $ 0,35 %
141.456
+80.627
+133 % +1,47 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MM
Midas Management New York 231 Mio. $ AUM 7,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Honeywell International
Honeywell International Charlotte, North Carolina 258 Mio. $ AUM 6,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BLA
Balter Liquid Alternatives Boston, Massachusetts 205 Mio. $ AUM 2,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foresters Asset Management
Foresters Asset Management Toronto, Ontario, Canada 195 Mio. $ AUM 9,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSG
Planning Solutions Group Fulton, Maryland 194 Mio. $ AUM
ACM
Ailanthus Capital Management New York 194 Mio. $ AUM 2,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sageview Capital
Sageview Capital Greenwich, Connecticut 177 Mio. $ AUM 36,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Monroe Bank & Trust
Monroe Bank & Trust Monroe, Michigan 299 Mio. $ AUM 8,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Menta Capital für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Menta Capital 1.084 Positionen im Wert von 727 Mio. $, ein Rückgang um 0,53 % gegenüber 731 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,8 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Menta Capital für Q2 2016 weist 199 neu, 334 erhöht, 260 reduziert und 249 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cencora: 31.500 Aktien im Wert von 2,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Teva Pharmaceutical Industries Limited mit einem geschätzten Wert von 7,51 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Immobilien.

  • Der größte Kauf von Menta Capital im Q2 2016 war Cencora: 31.500 Aktien im Wert von 2,5 Mio. $.
  • Menta Capital hat seine Position in Dean Foods Company in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Menta Capital im Q2 2016 entfiel auf Kimco Realty und belief sich schätzungsweise auf 3,18 Mio. $.
  • Menta Capital hat seine Position in Teva Pharmaceutical Industries Limited im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,51 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Menta Capital machen im Q2 2016 7,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 727 Mio. $ aus.
  • Menta Capital eröffnete 199 neue Positionen und schloss 249 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Menta Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 0,53 % auf 727 Mio. $.

Auf Grundlage der von Menta Capital für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .