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MC
Menta Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 236 M
Rotación
57.64%
Rendimiento estimado a 1 año
6.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.86%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 154 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 148 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
18.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
7.05%
Posición
1,020
Nuevas
323
Aumentadas
231
Reducidas
259
Cerradas
174
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+USD 4.94 M |
| 2 |
Fluor
FLR
|
+USD 4.24 M |
| 3 |
Global Payments
GPN
|
+USD 4.07 M |
| 4 |
Polaris
PII
|
+USD 3.83 M |
| 5 |
WBC
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
|
+USD 3.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 2.87 M |
| 2 |
Ciena
CIEN
|
+USD 2.78 M |
| 3 |
BGG
Briggs & Stratton Corp.
BGG
|
+USD 2.72 M |
| 4 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 2.34 M |
| 5 |
PBF Energy
PBF
|
+USD 2.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18.89% |
| 2 | Consumo discrecional | 15.74% |
| 3 | Finanzas | 14.84% |
| 4 | Industriales | 13.78% |
| 5 | Atención médica | 11.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nice
NICE
USD 6573 M
| USD 7.09 M | 0.9% |
123,676
+38,700
| +46% | +USD 2.3 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
MLNX
2
Dejó de cotizar
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| USD 7.03 M | 0.89% |
166,922
+55,900
| +50% | +USD 2.48 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
3
Estee Lauder
EL
USD 37.9 mil M
| USD 5.28 M | 0.67% |
60,000
+40,800
| +213% | +USD 3.47 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
4
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 5.24 M | 0.67% |
26,561
+14,860
| +127% | +USD 2.81 M |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
5
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 5.2 M | 0.66% |
73,530
+22,150
| +43% | +USD 1.51 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
6
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
| USD 5.19 M | 0.66% |
50,025
+19,100
| +62% | +USD 1.88 M |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
7
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 48.4 mil M
| USD 5.17 M | 0.66% |
78,800
-8,400
| -10% | -USD 519 k |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
8
IQVIA
IQV
USD 43.9 mil M
| USD 5.15 M | 0.65% |
75,048
+33,250
| +80% | +USD 2.27 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
9
Crown Holdings
CCK
USD 12.4 mil M
| USD 5.08 M | 0.65% |
100,200
+66,500
| +197% | +USD 3.38 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 5.05 M | 0.64% |
94,100
+45,900
| +95% | +USD 2.55 M |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
|
11
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 4.96 M | 0.63% |
+34,330
| Nuevas | +USD 4.94 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
12
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 4.86 M | 0.62% |
67,350
+40,950
| +155% | +USD 3.14 M |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Spirit AeroSystems
SPR
| USD 4.67 M | 0.59% |
93,250
+36,450
| +64% | +USD 1.86 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
14
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 4.58 M | 0.58% |
264,550
+150,750
| +132% | +USD 2.49 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
ORBK
15
Dejó de cotizar
Orbotech Ltd
ORBK
| USD 4.46 M | 0.57% |
201,781
+39,400
| +24% | +USD 738 k |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
|
ESRX
16
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 4.45 M | 0.57% |
50,950
+41,750
| +454% | +USD 3.58 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
17
Fluor
FLR
USD 6279 M
| USD 4.25 M | 0.54% |
+90,050
| Nuevas | +USD 4.24 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
18
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 10.7 mil M
| USD 4.24 M | 0.54% |
33,420
+8,180
| +32% | +USD 1 M |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
|
19
Global Payments
GPN
USD 22.1 mil M
| USD 3.89 M | 0.49% |
+60,340
| Nuevas | +USD 4.07 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
20
F5
FFIV
USD 25 mil M
| USD 3.88 M | 0.49% |
40,000
+13,900
| +53% | +USD 1.5 M |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
|
VAR
21
Dejó de cotizar
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| USD 3.77 M | 0.48% |
53,200
+28,909
| +119% | +USD 2 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
22
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 3.76 M | 0.48% |
72,550
+44,200
| +156% | +USD 2.31 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
23
UGI
UGI
USD 8243 M
| USD 3.68 M | 0.47% |
109,131
+65,500
| +150% | +USD 2.27 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| USD 3.68 M | 0.47% |
97,471
+17,200
| +21% | +USD 650 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
WBC
25
Dejó de cotizar
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
| USD 3.56 M | 0.45% |
+34,820
| Nuevas | +USD 3.7 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
MM
HI
BLA
FAM
PSG
ACM
SC
MBT
Revisión del portafolio de Menta Capital en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Menta Capital mantenía 1,020 posiciones por un valor de USD 787 M, un aumento de 24% frente a los USD 633 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 7.1% de la cartera.
Menta Capital destinó USD 148 M de nuevo capital neto durante T4 2015, abrió 323 nuevas posiciones y aumentó 231 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Boeing: 34,330 acciones con un valor de USD 4.96 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 19% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en United Parcel Service, por un valor estimado de USD 2.87 M.
- La mayor compra de Menta Capital en T4 2015 fue Boeing: 34,330 acciones por un valor de USD 4.96 M.
- Menta Capital fue quien más aumentó su posición en Express Scripts Holding Company durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 3.58 M.
- La mayor reducción de Menta Capital durante T4 2015 fue en United Parcel Service, con un recorte estimado de USD 2.87 M.
- Menta Capital cerró por completo su posición en Briggs & Stratton Corp. en T4 2015, con una venta estimada de USD 2.72 M.
- Las diez principales posiciones de Menta Capital representan 7.1% de su cartera de USD 787 M en T4 2015.
- Menta Capital abrió 323 posiciones nuevas y cerró 174 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Menta Capital aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 787 M.
Según el Informe 13F de Menta Capital correspondiente a T4 2015, presentado el 11 feb 2016.