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PSG
Planning Solutions Group Ativos da carteira
AUM
US$ 194 mi
Giro
9,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,61%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 194 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,56 mi
(+4%)
Fluxo de capital
+US$ 3,09 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,3%
Posição
144
Nova
9
Aumentada
41
Reduzida
50
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
|
+US$ 699 mil |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 637 mil |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 524 mil |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 465 mil |
| 5 |
Cousins Properties
CUZ
|
+US$ 458 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eversource Energy
ES
|
+US$ 495 mil |
| 2 |
TIER REIT, Inc.
TIER
|
+US$ 468 mil |
| 3 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+US$ 313 mil |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 256 mil |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 253 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,48% |
| 2 | Financeiro | 7,1% |
| 3 | Tecnologia | 5,17% |
| 4 | Saúde | 4,31% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Marsh
MRSH
US$ 97,2 bi
| US$ 228 mil | 0,12% |
2.289
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
127
Adobe
ADBE
US$ 92,4 bi
| US$ 227 mil | 0,12% |
772
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
128
Estee Lauder
EL
US$ 41 bi
| US$ 227 mil | 0,12% |
1.238
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
129
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 53,7 bi
| US$ 227 mil | 0,12% |
+5.853
| Nova | +US$ 222 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
130
Mondelez International
MDLZ
US$ 84,1 bi
| US$ 223 mil | 0,11% |
4.132
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
131
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,9 bi
| US$ 222 mil | 0,11% |
3.866
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
132
Allstate
ALL
US$ 62,8 bi
| US$ 215 mil | 0,11% |
+2.115
| Nova | +US$ 207 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
133
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 212 mil | 0,11% |
5.438
+2
| +0% | +US$ 76 |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
134
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 267 bi
| US$ 207 mil | 0,11% |
+704
| Nova | +US$ 194 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
135
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,1 bi
| US$ 203 mil | 0,1% |
7.021
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
136
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,6 bi
| US$ 201 mil | 0,1% |
2.138
-2.143
| -50% | -US$ 256 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
137
Deslistada
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
| US$ 200 mil | 0,1% |
+8.352
| Nova | +US$ 199 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
138
Annaly Capital Management
NLY
US$ 14,9 bi
| US$ 167 mil | 0,09% |
4.577
-313
| -6% | -US$ 11,9 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
139
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,2 bi
| US$ 116 mil | 0,06% |
+2.362
| Nova | +US$ 117 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
140
Fortress Biotech
FBIO
US$ 66,4 mi
| US$ 69 mil | 0,04% |
3.067
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
141
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
US$ 1,57 bi
| – | – |
-10.679
| Encerrada | -US$ 110 mil | – |
|
142
Novavax
NVAX
US$ 1,8 bi
| – | – |
-700
| Encerrada | -US$ 8 mil | – |
|
|
143
Phillips 66
PSX
US$ 98,7 bi
| – | – |
-2.656
| Encerrada | -US$ 253 mil | – |
|
|
144
Deslistada
TIER REIT, Inc.
TIER
| – | – |
-16.354
| Encerrada | -US$ 468 mil | – |
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Planning Solutions Group no T2 2019
No fechamento de T2 2019, Planning Solutions Group detinha 144 posições avaliadas em US$ 194 mi, alta de 4% em relação a US$ 187 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T2 2019 de Planning Solutions Group mostra 9 novas, 41 aumentaram, 50 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Sandy Spring Bancorp Inc: 20.782 ações no valor de US$ 725 mil. A maior venda foi de Eversource Energy, estimada em US$ 495 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Planning Solutions Group no T2 2019 foi Sandy Spring Bancorp Inc: 20.782 ações no valor de US$ 725 mil.
- Planning Solutions Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 637 mil.
- A maior redução de Planning Solutions Group em T2 2019 foi em Eversource Energy, com um corte estimado de US$ 495 mil.
- Planning Solutions Group encerrou totalmente sua posição em TIER REIT, Inc. no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 468 mil.
- As dez maiores posições de Planning Solutions Group representam 49% de sua carteira de US$ 194 mi no T2 2019.
- Planning Solutions Group abriu 9 novas posições e encerrou 4 em T2 2019.
- O valor da carteira de Planning Solutions Group subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 194 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Planning Solutions Group referente a T2 2019, protocolado em 15 de ago. de 2019.