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PSG
Planning Solutions Group Portfolio-Positionen
AUM
194 Mio. $
Umschlag
9,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
194 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,56 Mio. $
(+4 %)
Kapitalfluss
+3,09 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,3 %
Position
144
Neu
9
Aufgestockt
41
Reduziert
50
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
|
+699.015 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+637.268 $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+523.726 $ |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+464.712 $ |
| 5 |
Cousins Properties
CUZ
|
+457.638 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eversource Energy
ES
|
+495.224 $ |
| 2 |
TIER REIT, Inc.
TIER
|
+468.000 $ |
| 3 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+312.506 $ |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+255.877 $ |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+253.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,48 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,1 % |
| 3 | Technologie | 5,17 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,31 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 4,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Marsh
MRSH
94,2 Mrd. $
| 228.000 $ | 0,12 % |
2.289
| – | – |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
127
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
| 227.000 $ | 0,12 % |
772
| – | – |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
128
Estee Lauder
EL
39,4 Mrd. $
| 227.000 $ | 0,12 % |
1.238
| – | – |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
129
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,6 Mrd. $
| 227.000 $ | 0,12 % |
+5.853
| Neu | +222.329 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
130
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
| 223.000 $ | 0,11 % |
4.132
| – | – |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
131
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,7 Mrd. $
| 222.000 $ | 0,11 % |
3.866
| – | – |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
132
Allstate
ALL
64 Mrd. $
| 215.000 $ | 0,11 % |
+2.115
| Neu | +206.645 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
133
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 212.000 $ | 0,11 % |
5.438
+2
| +0 % | +76 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
134
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 207.000 $ | 0,11 % |
+704
| Neu | +193.901 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
135
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,1 % |
7.021
| – | – |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
|
136
DuPont de Nemours
DD
18,4 Mrd. $
| 201.000 $ | 0,1 % |
2.138
-2.143
| -50 % | -255.877 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
137
Nicht mehr gelistet
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
| 200.000 $ | 0,1 % |
+8.352
| Neu | +198.606 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
138
Annaly Capital Management
NLY
13,8 Mrd. $
| 167.000 $ | 0,09 % |
4.577
-313
| -6 % | -11.926 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
139
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
| 116.000 $ | 0,06 % |
+2.362
| Neu | +116.831 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
140
Fortress Biotech
FBIO
64,4 Mio. $
| 69.000 $ | 0,04 % |
3.067
| – | – |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
141
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
1,51 Mrd. $
| – | – |
-10.679
| Geschlossen | -110.000 $ | – |
|
142
Novavax
NVAX
1,6 Mrd. $
| – | – |
-700
| Geschlossen | -8.000 $ | – |
|
|
143
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
| – | – |
-2.656
| Geschlossen | -253.000 $ | – |
|
|
144
Nicht mehr gelistet
TIER REIT, Inc.
TIER
| – | – |
-16.354
| Geschlossen | -468.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Planning Solutions Group für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Planning Solutions Group 144 Positionen im Wert von 194 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 187 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Planning Solutions Group für Q2 2019 weist 9 neu, 41 erhöht, 50 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sandy Spring Bancorp Inc: 20.782 Aktien im Wert von 725.000 $. Der größte Verkauf betraf Eversource Energy mit einem geschätzten Wert von 495.224 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Planning Solutions Group im Q2 2019 war Sandy Spring Bancorp Inc: 20.782 Aktien im Wert von 725.000 $.
- Planning Solutions Group hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 637.268 $.
- Der größte Positionsabbau von Planning Solutions Group im Q2 2019 entfiel auf Eversource Energy und belief sich schätzungsweise auf 495.224 $.
- Planning Solutions Group hat seine Position in TIER REIT, Inc. im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 468.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Planning Solutions Group machen im Q2 2019 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 194 Mio. $ aus.
- Planning Solutions Group eröffnete 9 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Planning Solutions Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 194 Mio. $.
Auf Grundlage der von Planning Solutions Group für Q2 2019 am 15. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .