で公開中です！
詳しく見る
PSG
Planning Solutions Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.94億
売買回転率
9.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.61%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.94億
運用資産残高の伸び率
+$756万
(+4%)
資金フロー
+$309万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.3%
保有額
144
新規
9
買い増し
41
減少
50
解消
4
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
|
+$69.9万 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$63.7万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$52.4万 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+$46.5万 |
| 5 |
Cousins Properties
CUZ
|
+$45.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eversource Energy
ES
|
+$49.5万 |
| 2 |
TIER REIT, Inc.
TIER
|
+$46.8万 |
| 3 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+$31.3万 |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$25.6万 |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+$25.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.48% |
| 2 | 金融 | 7.1% |
| 3 | 情報技術 | 5.17% |
| 4 | ヘルスケア | 4.31% |
| 5 | 生活必需品 | 4.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Marsh
MRSH
$988億
| $22.8万 | 0.12% |
2,289
| – | – |
2019 Q1
1四半期
|
|
127
Adobe
ADBE
$913億
| $22.7万 | 0.12% |
772
| – | – |
2019 Q1
1四半期
|
|
128
Estee Lauder
EL
$409億
| $22.7万 | 0.12% |
1,238
| – | – |
2019 Q1
1四半期
|
|
129
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$531億
| $22.7万 | 0.12% |
+5,853
| 新規 | +$22.2万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
130
Mondelez International
MDLZ
$840億
| $22.3万 | 0.11% |
4,132
| – | – |
2019 Q1
1四半期
|
|
131
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $22.2万 | 0.11% |
3,866
| – | – |
2019 Q1
1四半期
|
|
132
Allstate
ALL
$647億
| $21.5万 | 0.11% |
+2,115
| 新規 | +$20.7万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
133
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1115億
| $21.2万 | 0.11% |
5,438
+2
| +0% | +$76 |
2019 Q1
1四半期
|
|
134
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2659億
| $20.7万 | 0.11% |
+704
| 新規 | +$19.4万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
135
Enterprise Products Partners
EPD
$800億
| $20.3万 | 0.1% |
7,021
| – | – |
2019 Q1
1四半期
|
|
|
136
DuPont de Nemours
DD
$206億
| $20.1万 | 0.1% |
2,138
-2,143
| -50% | -$25.6万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
137
上場廃止
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
| $20万 | 0.1% |
+8,352
| 新規 | +$19.9万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
138
Annaly Capital Management
NLY
$148億
| $16.7万 | 0.09% |
4,577
-313
| -6% | -$1.19万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
139
Alerian MLP ETF
AMLP
$122億
| $11.6万 | 0.06% |
+2,362
| 新規 | +$11.7万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
140
Fortress Biotech
FBIO
$6403万
| $6.9万 | 0.04% |
3,067
| – | – |
2018 Q4
2四半期
|
|
141
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
$15.5億
| – | – |
-10,679
| 解消 | -$11万 | – |
|
142
Novavax
NVAX
$16.6億
| – | – |
-700
| 解消 | -$8,000 | – |
|
|
143
Phillips 66
PSX
$973億
| – | – |
-2,656
| 解消 | -$25.3万 | – |
|
|
144
上場廃止
TIER REIT, Inc.
TIER
| – | – |
-16,354
| 解消 | -$46.8万 | – |
|
類似するファンド
ACM
BLA
RAG
MM
Planning Solutions Groupの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、Planning Solutions Groupは144銘柄を保有し、保有額は$1.94億でした。前四半期の$1.87億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Planning Solutions Groupの2019年第2四半期の報告書には、新規 9件、41件増加しました、50件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSandy Spring Bancorp Incで、保有株数は20,782株、評価額は$72.5万でした。 最も大きな売却はEversource Energyで、推定額は$49.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の66%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- Planning Solutions Groupが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSandy Spring Bancorp Incで、株数は20,782株、評価額は$72.5万でした。
- Planning Solutions Groupは2019年第2四半期にVanguard FTSE All-World ex-US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$63.7万でした。
- Planning Solutions Groupが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEversource Energyで、推定$49.5万相当を減らしました。
- Planning Solutions Groupは2019年第2四半期にTIER REIT, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$46.8万でした。
- 2019年第2四半期時点で、Planning Solutions Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.94億のポートフォリオの49%を占めています。
- Planning Solutions Groupは2019年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Planning Solutions Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$1.94億となりました。
2019年8月15日に提出された、2019年第2四半期分のPlanning Solutions Groupの 13F報告書 に基づいています。