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PSG
Planning Solutions Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.94億
売買回転率
9.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.61%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.94億
運用資産残高の伸び率
+$756万
(+4%)
資金フロー
+$309万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.3%
保有額
144
新規
9
買い増し
41
減少
50
解消
4
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
|
+$69.9万 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$63.7万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$52.4万 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+$46.5万 |
| 5 |
Cousins Properties
CUZ
|
+$45.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eversource Energy
ES
|
+$49.5万 |
| 2 |
TIER REIT, Inc.
TIER
|
+$46.8万 |
| 3 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+$31.3万 |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$25.6万 |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+$25.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.48% |
| 2 | 金融 | 7.1% |
| 3 | 情報技術 | 5.17% |
| 4 | ヘルスケア | 4.31% |
| 5 | 生活必需品 | 4.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Pinnacle West Capital
PNW
$129億
| $76.4万 | 0.39% |
8,119
| – | – |
2018 Q4
2四半期
|
|
52
Coca-Cola
KO
$3993億
| $72.7万 | 0.37% |
14,283
-34
| -0.2% | -$1,666 |
2018 Q4
2四半期
|
|
|
53
上場廃止
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
| $72.5万 | 0.37% |
+20,782
| 新規 | +$69.9万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
54
Capital Bancorp
CBNK
$6.85億
| $72.3万 | 0.37% |
58,800
| – | – |
2019 Q1
1四半期
|
|
55
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
$21.3億
| $70.3万 | 0.36% |
25,937
-178
| -0.7% | -$4,866 |
2018 Q4
2四半期
|
|
56
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.63兆
| $69.1万 | 0.36% |
3,580
+374
| +12% | +$6.83万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
57
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$246億
| $68.4万 | 0.35% |
6,141
-166
| -3% | -$1.82万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
58
Oracle
ORCL
$4231億
| $67.8万 | 0.35% |
11,897
+227
| +2% | +$1.23万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
59
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$529億
| $67.3万 | 0.35% |
24,400
-677
| -3% | -$1.83万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
60
VF Corp
VFC
$72.2億
| $67.2万 | 0.35% |
7,694
-596
| -7% | -$5.14万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
61
UnitedHealth
UNH
$3688億
| $66.4万 | 0.34% |
2,722
| – | – |
2018 Q4
2四半期
|
|
62
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
$24.4億
| $66.1万 | 0.34% |
41,652
| – | – |
2018 Q4
2四半期
|
|
63
McDonald's
MCD
$1821億
| $64.5万 | 0.33% |
3,105
-45
| -1% | -$8,914 |
2018 Q4
2四半期
|
|
64
Cigna
CI
$789億
| $61.1万 | 0.31% |
3,881
-9
| -0.2% | -$1,410 |
2018 Q4
2四半期
|
|
65
Union Pacific
UNP
$1794億
| $58.7万 | 0.3% |
3,473
| – | – |
2018 Q4
2四半期
|
|
66
AT&T
T
$1409億
| $57.6万 | 0.3% |
22,761
-1,871
| -8% | -$4.49万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
67
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1255億
| $55.2万 | 0.28% |
12,165
-218
| -2% | -$1.02万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
68
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.47兆
| $54.7万 | 0.28% |
10,120
-1,340
| -12% | -$7.73万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
69
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.49兆
| $54.7万 | 0.28% |
10,100
+1,620
| +19% | +$9.38万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
70
Intel
INTC
$4867億
| $52.4万 | 0.27% |
10,948
+213
| +2% | +$1.06万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
71
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $52.3万 | 0.27% |
2,452
-178
| -7% | -$3.68万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
72
PNC Financial Services
PNC
$925億
| $51.1万 | 0.26% |
3,726
-21
| -0.6% | -$2,776 |
2018 Q4
2四半期
|
|
73
Nike
NKE
$571億
| $50.1万 | 0.26% |
5,973
| – | – |
2018 Q4
2四半期
|
|
74
CMS Energy
CMS
$218億
| $49.8万 | 0.26% |
8,605
| – | – |
2018 Q4
2四半期
|
|
75
Amarin Corp
AMRN
$2.69億
| $48.7万 | 0.25% |
1,257
| – | – |
2018 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
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Planning Solutions Groupの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、Planning Solutions Groupは144銘柄を保有し、保有額は$1.94億でした。前四半期の$1.87億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Planning Solutions Groupの2019年第2四半期の報告書には、新規 9件、41件増加しました、50件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSandy Spring Bancorp Incで、保有株数は20,782株、評価額は$72.5万でした。 最も大きな売却はEversource Energyで、推定額は$49.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の66%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- Planning Solutions Groupが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSandy Spring Bancorp Incで、株数は20,782株、評価額は$72.5万でした。
- Planning Solutions Groupは2019年第2四半期にVanguard FTSE All-World ex-US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$63.7万でした。
- Planning Solutions Groupが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEversource Energyで、推定$49.5万相当を減らしました。
- Planning Solutions Groupは2019年第2四半期にTIER REIT, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$46.8万でした。
- 2019年第2四半期時点で、Planning Solutions Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.94億のポートフォリオの49%を占めています。
- Planning Solutions Groupは2019年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Planning Solutions Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$1.94億となりました。
2019年8月15日に提出された、2019年第2四半期分のPlanning Solutions Groupの 13F報告書 に基づいています。