で公開中です！
詳しく見る
PSG
Planning Solutions Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.94億
売買回転率
9.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.61%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.94億
運用資産残高の伸び率
+$756万
(+4%)
資金フロー
+$309万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.3%
保有額
144
新規
9
買い増し
41
減少
50
解消
4
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
|
+$69.9万 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$63.7万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$52.4万 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+$46.5万 |
| 5 |
Cousins Properties
CUZ
|
+$45.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eversource Energy
ES
|
+$49.5万 |
| 2 |
TIER REIT, Inc.
TIER
|
+$46.8万 |
| 3 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+$31.3万 |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$25.6万 |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+$25.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.48% |
| 2 | 金融 | 7.1% |
| 3 | 情報技術 | 5.17% |
| 4 | ヘルスケア | 4.31% |
| 5 | 生活必需品 | 4.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Bank of America
BAC
$3536億
| $169万 | 0.87% |
58,324
+16,114
| +38% | +$46.5万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
27
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$51.2億
| $162万 | 0.83% |
11,251
+388
| +4% | +$5.54万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
28
Cisco
CSCO
$4199億
| $140万 | 0.72% |
25,509
-482
| -2% | -$2.66万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
29
Procter & Gamble
PG
$3740億
| $133万 | 0.68% |
12,121
+100
| +0.8% | +$1.07万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
30
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
$17.3億
| $130万 | 0.67% |
20,688
-412
| -2% | -$2.54万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
31
John Hancock Preferred Income Fund II
HPF
$2.8億
| $121万 | 0.62% |
52,492
-1,540
| -3% | -$3.43万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
32
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$242億
| $120万 | 0.62% |
19,491
| – | – |
2018 Q4
2四半期
|
|
33
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $116万 | 0.6% |
31,841
-200
| -0.6% | -$7,166 |
2018 Q4
2四半期
|
|
34
Norfolk Southern
NSC
$741億
| $110万 | 0.57% |
5,545
| – | – |
2018 Q4
2四半期
|
|
35
Visa
V
$7658億
| $107万 | 0.55% |
6,173
+140
| +2% | +$2.29万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
36
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $97万 | 0.5% |
12,652
+103
| +0.8% | +$7,973 |
2018 Q4
2四半期
|
|
37
SFL Corp
SFL
$17.6億
| $96.4万 | 0.5% |
77,079
-2,512
| -3% | -$3.17万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
38
FS KKR Capital
FSK
$28.8億
| $94.6万 | 0.49% |
39,692
-750
| -2% | -$1.84万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
39
Pfizer
PFE
$1712億
| $94.2万 | 0.48% |
22,917
-5,369
| -19% | -$21.3万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
40
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
$82億
| $93.5万 | 0.48% |
30,500
-100
| -0.3% | -$3,021 |
2018 Q4
2四半期
|
|
41
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $93.5万 | 0.48% |
8,359
+95
| +1% | +$1.05万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
42
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$78.5億
| $90.7万 | 0.47% |
16,072
+772
| +5% | +$4.25万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
43
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1065億
| $88.6万 | 0.46% |
21,212
+1,112
| +6% | +$4.55万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
44
3M
MMM
$895億
| $86万 | 0.44% |
5,937
| – | – |
2018 Q4
2四半期
|
|
45
Merck
MRK
$3584億
| $83.6万 | 0.43% |
10,454
+1,061
| +11% | +$8.12万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
46
Verizon
VZ
$1856億
| $82.4万 | 0.42% |
14,415
+850
| +6% | +$4.9万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
47
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$170億
| $81.1万 | 0.42% |
18,590
+1,161
| +7% | +$5.03万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
48
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.9億
| $79.3万 | 0.41% |
15,335
+24
| +0.2% | +$1,234 |
2018 Q4
2四半期
|
|
49
IBM
IBM
$2396億
| $77.8万 | 0.4% |
5,898
| – | – |
2018 Q4
2四半期
|
|
50
上場廃止
SunTrust Banks, Inc.
STI
| $77.5万 | 0.4% |
12,337
+6,221
| +102% | +$39.1万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
ACM
BLA
RAG
MM
Planning Solutions Groupの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、Planning Solutions Groupは144銘柄を保有し、保有額は$1.94億でした。前四半期の$1.87億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Planning Solutions Groupの2019年第2四半期の報告書には、新規 9件、41件増加しました、50件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSandy Spring Bancorp Incで、保有株数は20,782株、評価額は$72.5万でした。 最も大きな売却はEversource Energyで、推定額は$49.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の66%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- Planning Solutions Groupが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSandy Spring Bancorp Incで、株数は20,782株、評価額は$72.5万でした。
- Planning Solutions Groupは2019年第2四半期にVanguard FTSE All-World ex-US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$63.7万でした。
- Planning Solutions Groupが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEversource Energyで、推定$49.5万相当を減らしました。
- Planning Solutions Groupは2019年第2四半期にTIER REIT, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$46.8万でした。
- 2019年第2四半期時点で、Planning Solutions Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.94億のポートフォリオの49%を占めています。
- Planning Solutions Groupは2019年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Planning Solutions Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$1.94億となりました。
2019年8月15日に提出された、2019年第2四半期分のPlanning Solutions Groupの 13F報告書 に基づいています。