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PSG
Planning Solutions Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.94億
売買回転率
9.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.61%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.94億
運用資産残高の伸び率
+$756万
(+4%)
資金フロー
+$309万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.3%
保有額
144
新規
9
買い増し
41
減少
50
解消
4
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
|
+$69.9万 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$63.7万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$52.4万 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+$46.5万 |
| 5 |
Cousins Properties
CUZ
|
+$45.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eversource Energy
ES
|
+$49.5万 |
| 2 |
TIER REIT, Inc.
TIER
|
+$46.8万 |
| 3 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+$31.3万 |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$25.6万 |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+$25.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.48% |
| 2 | 金融 | 7.1% |
| 3 | 情報技術 | 5.17% |
| 4 | ヘルスケア | 4.31% |
| 5 | 生活必需品 | 4.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.22兆
| $31.8万 | 0.16% |
1
| – | – |
2018 Q4
2四半期
|
|
102
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$787億
| $31.1万 | 0.16% |
4,134
| – | – |
2018 Q4
2四半期
|
|
103
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $30.6万 | 0.16% |
6,067
+1,485
| +32% | +$7.48万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
104
Honeywell
HON
$697億
| $30.5万 | 0.16% |
1,851
+488
| +36% | +$7.77万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
|
105
Bank of America Series L
BAC.PRL
$35.2億
| $30万 | 0.15% |
219
| – | – |
2018 Q4
2四半期
|
|
106
Waste Management
WM
$939億
| $28.7万 | 0.15% |
2,491
| – | – |
2018 Q4
2四半期
|
|
107
Texas Instruments
TXN
$2536億
| $28.3万 | 0.15% |
2,468
| – | – |
2018 Q4
2四半期
|
|
108
TXNM Energy Inc
TXNM
$64.1億
| $28.2万 | 0.15% |
5,546
| – | – |
2018 Q4
2四半期
|
|
109
Royal Bank of Canada
RY
$2785億
| $28.1万 | 0.14% |
3,543
| – | – |
2018 Q4
2四半期
|
|
|
LPT
110
上場廃止
Liberty Property Trust
LPT
| $27.2万 | 0.14% |
5,443
-200
| -4% | -$9,791 |
2018 Q4
2四半期
|
|
111
Apple Hospitality REIT
APLE
$44.6億
| $26.5万 | 0.14% |
16,735
| – | – |
2018 Q4
2四半期
|
|
112
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1168億
| $26.5万 | 0.14% |
6,234
+821
| +15% | +$3.45万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
113
AbbVie
ABBV
$5149億
| $26万 | 0.13% |
3,571
-250
| -7% | -$1.96万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
114
Caterpillar
CAT
$2556億
| $25.5万 | 0.13% |
1,874
-1,101
| -37% | -$14.5万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
115
Comcast
CMCSA
$866億
| $25.4万 | 0.13% |
6,008
-77
| -1% | -$3,248 |
2018 Q4
2四半期
|
|
|
RTN
116
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $25.1万 | 0.13% |
1,441
+89
| +7% | +$1.6万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
117
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
$42.1億
| $24.8万 | 0.13% |
182
| – | – |
2018 Q4
2四半期
|
|
118
Home Depot
HD
$3427億
| $24.6万 | 0.13% |
1,185
-16
| -1% | -$3,191 |
2018 Q4
2四半期
|
|
119
BP
BP
$1147億
| $24.5万 | 0.13% |
5,968
+761
| +15% | +$3.19万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
120
Lockheed Martin
LMT
$1310億
| $23.7万 | 0.12% |
+652
| 新規 | +$21.8万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
121
Under Armour
UAA
$22.7億
| $23.7万 | 0.12% |
9,349
-200
| -2% | -$4,687 |
2019 Q1
1四半期
|
|
122
Travelers Companies
TRV
$810億
| $23.4万 | 0.12% |
1,562
-823
| -35% | -$11.9万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
123
Medtronic
MDT
$1302億
| $22.9万 | 0.12% |
2,349
| – | – |
2018 Q4
2四半期
|
|
124
RTX Corp
RTX
$2558億
| $22.9万 | 0.12% |
2,800
| – | – |
2019 Q1
1四半期
|
|
125
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$130億
| $22.8万 | 0.12% |
2,942
| – | – |
2018 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
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Planning Solutions Groupの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、Planning Solutions Groupは144銘柄を保有し、保有額は$1.94億でした。前四半期の$1.87億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Planning Solutions Groupの2019年第2四半期の報告書には、新規 9件、41件増加しました、50件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSandy Spring Bancorp Incで、保有株数は20,782株、評価額は$72.5万でした。 最も大きな売却はEversource Energyで、推定額は$49.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の66%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- Planning Solutions Groupが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSandy Spring Bancorp Incで、株数は20,782株、評価額は$72.5万でした。
- Planning Solutions Groupは2019年第2四半期にVanguard FTSE All-World ex-US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$63.7万でした。
- Planning Solutions Groupが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEversource Energyで、推定$49.5万相当を減らしました。
- Planning Solutions Groupは2019年第2四半期にTIER REIT, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$46.8万でした。
- 2019年第2四半期時点で、Planning Solutions Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.94億のポートフォリオの49%を占めています。
- Planning Solutions Groupは2019年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Planning Solutions Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$1.94億となりました。
2019年8月15日に提出された、2019年第2四半期分のPlanning Solutions Groupの 13F報告書 に基づいています。