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PSG

Planning Solutions Group Portfolio-Positionen

AUM 194 Mio. $ Umschlag 9,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
194 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,56 Mio. $
Kapitalfluss
+3,09 Mio. $
Kapitalfluss %
1,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,3 %
Position
144
Neu
9
Aufgestockt
41
Reduziert
50
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SASR-Symbol
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
+699.015 $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+637.268 $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+523.726 $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+464.712 $
5
CUZ-Symbol
Cousins Properties
CUZ
+457.638 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ES-Symbol
Eversource Energy
ES
+495.224 $
2
TIER-Symbol
TIER REIT, Inc.
TIER
+468.000 $
3
AOM-Symbol
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
+312.506 $
4
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+255.877 $
5
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+253.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,48 %
2 Finanzwesen 7,1 %
3 Technologie 5,17 %
4 Gesundheitswesen 4,31 %
5 Basiskonsumgüter 4,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.A-Symbol
101
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
318.000 $ 0,16 %
1
– –
2018 Q4
2 Quartale
VT-Symbol
102
Vanguard Total World Stock ETF
VT
80,8 Mrd. $
311.000 $ 0,16 %
4.134
– –
2018 Q4
2 Quartale
JPST-Symbol
103
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
306.000 $ 0,16 %
6.067
+1.485
+32 % +74.822 $
2018 Q4
2 Quartale
HON-Symbol
104
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
305.000 $ 0,16 %
1.851
+488
+36 % +77.663 $
2019 Q1
1 Quartal
BAC.PRL-Symbol
105
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,61 Mrd. $
300.000 $ 0,15 %
219
– –
2018 Q4
2 Quartale
WM-Symbol
106
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
287.000 $ 0,15 %
2.491
– –
2018 Q4
2 Quartale
TXN-Symbol
107
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
283.000 $ 0,15 %
2.468
– –
2018 Q4
2 Quartale
TXNM-Symbol
108
TXNM Energy Inc
TXNM
6,42 Mrd. $
282.000 $ 0,15 %
5.546
– –
2018 Q4
2 Quartale
RY-Symbol
109
Royal Bank of Canada
RY
279 Mrd. $
281.000 $ 0,14 %
3.543
– –
2018 Q4
2 Quartale
LPT
110
Nicht mehr gelistet
Liberty Property Trust
LPT
272.000 $ 0,14 %
5.443
-200
-4 % -9.791 $
2018 Q4
2 Quartale
APLE-Symbol
111
Apple Hospitality REIT
APLE
4,26 Mrd. $
265.000 $ 0,14 %
16.735
– –
2018 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
112
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
265.000 $ 0,14 %
6.234
+821
+15 % +34.543 $
2018 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
113
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
260.000 $ 0,13 %
3.571
-250
-7 % -19.650 $
2018 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
114
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
255.000 $ 0,13 %
1.874
-1.101
-37 % -145.483 $
2018 Q4
2 Quartale
CMCSA-Symbol
115
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
254.000 $ 0,13 %
6.008
-77
-1 % -3.248 $
2018 Q4
2 Quartale
RTN
116
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
251.000 $ 0,13 %
1.441
+89
+7 % +16.013 $
2019 Q1
1 Quartal
WFC.PRL-Symbol
117
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,24 Mrd. $
248.000 $ 0,13 %
182
– –
2018 Q4
2 Quartale
HD-Symbol
118
Home Depot
HD
319 Mrd. $
246.000 $ 0,13 %
1.185
-16
-1 % -3.191 $
2018 Q4
2 Quartale
BP-Symbol
119
BP
BP
132 Mrd. $
245.000 $ 0,13 %
5.968
+761
+15 % +31.923 $
2019 Q1
1 Quartal
LMT-Symbol
120
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
237.000 $ 0,12 %
+652
Neu +218.111 $
2019 Q2
0 Quartale
UAA-Symbol
121
Under Armour
UAA
2,01 Mrd. $
237.000 $ 0,12 %
9.349
-200
-2 % -4.687 $
2019 Q1
1 Quartal
TRV-Symbol
122
Travelers Companies
TRV
83,1 Mrd. $
234.000 $ 0,12 %
1.562
-823
-35 % -118.683 $
2019 Q1
1 Quartal
MDT-Symbol
123
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
229.000 $ 0,12 %
2.349
– –
2018 Q4
2 Quartale
RTX-Symbol
124
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
229.000 $ 0,12 %
2.800
– –
2019 Q1
1 Quartal
MKC-Symbol
125
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,9 Mrd. $
228.000 $ 0,12 %
2.942
– –
2018 Q4
2 Quartale
2 3 4
5
6

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Portfolio-Rückblick von Planning Solutions Group für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Planning Solutions Group 144 Positionen im Wert von 194 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 187 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Planning Solutions Group für Q2 2019 weist 9 neu, 41 erhöht, 50 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sandy Spring Bancorp Inc: 20.782 Aktien im Wert von 725.000 $. Der größte Verkauf betraf Eversource Energy mit einem geschätzten Wert von 495.224 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Planning Solutions Group im Q2 2019 war Sandy Spring Bancorp Inc: 20.782 Aktien im Wert von 725.000 $.
  • Planning Solutions Group hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 637.268 $.
  • Der größte Positionsabbau von Planning Solutions Group im Q2 2019 entfiel auf Eversource Energy und belief sich schätzungsweise auf 495.224 $.
  • Planning Solutions Group hat seine Position in TIER REIT, Inc. im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 468.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Planning Solutions Group machen im Q2 2019 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 194 Mio. $ aus.
  • Planning Solutions Group eröffnete 9 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Planning Solutions Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 194 Mio. $.

Auf Grundlage der von Planning Solutions Group für Q2 2019 am 15. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .