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PSG
Planning Solutions Group Portfolio-Positionen
AUM
194 Mio. $
Umschlag
9,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
194 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,56 Mio. $
(+4 %)
Kapitalfluss
+3,09 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,3 %
Position
144
Neu
9
Aufgestockt
41
Reduziert
50
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
|
+699.015 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+637.268 $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+523.726 $ |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+464.712 $ |
| 5 |
Cousins Properties
CUZ
|
+457.638 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eversource Energy
ES
|
+495.224 $ |
| 2 |
TIER REIT, Inc.
TIER
|
+468.000 $ |
| 3 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+312.506 $ |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+255.877 $ |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+253.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,48 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,1 % |
| 3 | Technologie | 5,17 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,31 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 4,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
| 485.000 $ | 0,25 % |
6.176
-150
| -2 % | -12.391 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
|
77
Cousins Properties
CUZ
4,72 Mrd. $
| 473.000 $ | 0,24 % |
+12.181
| Neu | +457.638 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
78
Rockwell Automation
ROK
47,1 Mrd. $
| 473.000 $ | 0,24 % |
2.887
| – | – |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
|
79
Eversource Energy
ES
25,6 Mrd. $
| 468.000 $ | 0,24 % |
6.171
-6.768
| -52 % | -495.224 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
80
Dominion Energy
D
57,5 Mrd. $
| 460.000 $ | 0,24 % |
5.950
-191
| -3 % | -14.555 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
81
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 451.000 $ | 0,23 % |
3.621
-17
| -0,5 % | -2.056 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
82
Marriott International
MAR
103 Mrd. $
| 451.000 $ | 0,23 % |
3.215
| – | – |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
83
Abbott
ABT
177 Mrd. $
| 450.000 $ | 0,23 % |
5.352
+2.362
| +79 % | +185.930 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
84
PPG Industries
PPG
25,1 Mrd. $
| 445.000 $ | 0,23 % |
3.814
| – | – |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
85
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,9 Mrd. $
| 419.000 $ | 0,22 % |
12.074
| – | – |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
86
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 384.000 $ | 0,2 % |
7.496
-200
| -3 % | -9.841 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
87
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,7 Mrd. $
| 383.000 $ | 0,2 % |
1.440
-60
| -4 % | -15.663 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
88
GE Aerospace
GE
305 Mrd. $
| 382.000 $ | 0,2 % |
7.308
-45
| -0,6 % | -2.215 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
89
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,7 Mrd. $
| 378.000 $ | 0,19 % |
21.164
+56
| +0,3 % | +990 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
90
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
| 377.000 $ | 0,19 % |
3.271
+162
| +5 % | +18.171 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
91
American Express
AXP
220 Mrd. $
| 371.000 $ | 0,19 % |
3.006
| – | – |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
|
DRNA
92
Nicht mehr gelistet
Dicerna Pharmaceuticals, Inc.
DRNA
| 369.000 $ | 0,19 % |
+23.442
| Neu | +318.767 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
93
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
| 357.000 $ | 0,18 % |
3.222
+54
| +2 % | +6.359 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
94
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,44 Mrd. $
| 355.000 $ | 0,18 % |
6.038
+669
| +12 % | +39.068 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
95
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
| 345.000 $ | 0,18 % |
2.474
+69
| +3 % | +9.151 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
|
BMTC
96
Nicht mehr gelistet
Bryn Mawr Bank Corp
BMTC
| 343.000 $ | 0,18 % |
9.182
| – | – |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
97
Boeing
BA
148 Mrd. $
| 340.000 $ | 0,18 % |
934
-123
| -12 % | -44.851 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
98
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 333.000 $ | 0,17 % |
7.035
| – | – |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
99
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,73 Mrd. $
| 325.000 $ | 0,17 % |
5.416
+760
| +16 % | +45.653 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
|
VER
100
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
| 323.000 $ | 0,17 % |
7.160
-2.453
| -26 % | -106.075 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Planning Solutions Group für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Planning Solutions Group 144 Positionen im Wert von 194 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 187 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Planning Solutions Group für Q2 2019 weist 9 neu, 41 erhöht, 50 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sandy Spring Bancorp Inc: 20.782 Aktien im Wert von 725.000 $. Der größte Verkauf betraf Eversource Energy mit einem geschätzten Wert von 495.224 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Planning Solutions Group im Q2 2019 war Sandy Spring Bancorp Inc: 20.782 Aktien im Wert von 725.000 $.
- Planning Solutions Group hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 637.268 $.
- Der größte Positionsabbau von Planning Solutions Group im Q2 2019 entfiel auf Eversource Energy und belief sich schätzungsweise auf 495.224 $.
- Planning Solutions Group hat seine Position in TIER REIT, Inc. im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 468.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Planning Solutions Group machen im Q2 2019 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 194 Mio. $ aus.
- Planning Solutions Group eröffnete 9 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Planning Solutions Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 194 Mio. $.
Auf Grundlage der von Planning Solutions Group für Q2 2019 am 15. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .