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PSG
Planning Solutions Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 194 M
Rotación
9.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.61%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 194 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.56 M
(+4%)
Flujo de capital
+USD 3.09 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.3%
Posición
144
Nuevas
9
Aumentadas
41
Reducidas
50
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
|
+USD 699 k |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 637 k |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 524 k |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 465 k |
| 5 |
Cousins Properties
CUZ
|
+USD 458 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eversource Energy
ES
|
+USD 495 k |
| 2 |
TIER REIT, Inc.
TIER
|
+USD 468 k |
| 3 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+USD 313 k |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 256 k |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 253 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.48% |
| 2 | Finanzas | 7.1% |
| 3 | Tecnología | 5.17% |
| 4 | Salud | 4.31% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Philip Morris
PM
USD 332 mil M
| USD 485 k | 0.25% |
6,176
-150
| -2% | -USD 12.4 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
77
Cousins Properties
CUZ
USD 4811 M
| USD 473 k | 0.24% |
+12,181
| Nuevas | +USD 458 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
78
Rockwell Automation
ROK
USD 49.6 mil M
| USD 473 k | 0.24% |
2,887
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
79
Eversource Energy
ES
USD 25.9 mil M
| USD 468 k | 0.24% |
6,171
-6,768
| -52% | -USD 495 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
80
Dominion Energy
D
USD 58.1 mil M
| USD 460 k | 0.24% |
5,950
-191
| -3% | -USD 14.6 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
81
Chevron
CVX
USD 462 mil M
| USD 451 k | 0.23% |
3,621
-17
| -0.5% | -USD 2.06 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
82
Marriott International
MAR
USD 105 mil M
| USD 451 k | 0.23% |
3,215
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
83
Abbott
ABT
USD 184 mil M
| USD 450 k | 0.23% |
5,352
+2,362
| +79% | +USD 186 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
84
PPG Industries
PPG
USD 26.8 mil M
| USD 445 k | 0.23% |
3,814
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
85
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 12 mil M
| USD 419 k | 0.22% |
12,074
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
86
NextEra Energy
NEE
USD 174 mil M
| USD 384 k | 0.2% |
7,496
-200
| -3% | -USD 9.8 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
87
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.2 mil M
| USD 383 k | 0.2% |
1,440
-60
| -4% | -USD 15.7 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
88
GE Aerospace
GE
USD 324 mil M
| USD 382 k | 0.2% |
7,308
-45
| -0.6% | -USD 2.22 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
89
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.2 mil M
| USD 378 k | 0.19% |
21,164
+56
| +0.3% | +USD 990 |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
90
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 117 mil M
| USD 377 k | 0.19% |
3,271
+162
| +5% | +USD 18.2 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
91
American Express
AXP
USD 217 mil M
| USD 371 k | 0.19% |
3,006
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
DRNA
92
Dejó de cotizar
Dicerna Pharmaceuticals, Inc.
DRNA
| USD 369 k | 0.19% |
+23,442
| Nuevas | +USD 319 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
93
Eli Lilly
LLY
USD 1.28 B
| USD 357 k | 0.18% |
3,222
+54
| +2% | +USD 6.36 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
94
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3464 M
| USD 355 k | 0.18% |
6,038
+669
| +12% | +USD 39.1 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
95
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
| USD 345 k | 0.18% |
2,474
+69
| +3% | +USD 9.15 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
BMTC
96
Dejó de cotizar
Bryn Mawr Bank Corp
BMTC
| USD 343 k | 0.18% |
9,182
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
97
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 340 k | 0.18% |
934
-123
| -12% | -USD 44.9 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
98
Altria Group
MO
USD 132 mil M
| USD 333 k | 0.17% |
7,035
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
99
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6726 M
| USD 325 k | 0.17% |
5,416
+760
| +16% | +USD 45.7 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
VER
100
Dejó de cotizar
VEREIT, Inc.
VER
| USD 323 k | 0.17% |
7,160
-2,453
| -26% | -USD 106 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
BLA
RAG
MM
Revisión del portafolio de Planning Solutions Group en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Planning Solutions Group mantenía 144 posiciones por un valor de USD 194 M, un aumento de 4% frente a los USD 187 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T2 2019 de Planning Solutions Group muestra 9 nuevos, Aumentaron 41, 50 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sandy Spring Bancorp Inc: 20,782 acciones con un valor de USD 725 k. La mayor venta fue Eversource Energy, por un valor estimado de USD 495 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 66% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Planning Solutions Group en T2 2019 fue Sandy Spring Bancorp Inc: 20,782 acciones por un valor de USD 725 k.
- Planning Solutions Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 637 k.
- La mayor reducción de Planning Solutions Group durante T2 2019 fue en Eversource Energy, con un recorte estimado de USD 495 k.
- Planning Solutions Group cerró por completo su posición en TIER REIT, Inc. en T2 2019, con una venta estimada de USD 468 k.
- Las diez principales posiciones de Planning Solutions Group representan 49% de su cartera de USD 194 M en T2 2019.
- Planning Solutions Group abrió 9 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Planning Solutions Group aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 194 M.
Según el Informe 13F de Planning Solutions Group correspondiente a T2 2019, presentado el 15 ago 2019.