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PSG
Planning Solutions Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 194 M
Rotación
9.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.61%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 194 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.56 M
(+4%)
Flujo de capital
+USD 3.09 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.3%
Posición
144
Nuevas
9
Aumentadas
41
Reducidas
50
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
|
+USD 699 k |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 637 k |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 524 k |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 465 k |
| 5 |
Cousins Properties
CUZ
|
+USD 458 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eversource Energy
ES
|
+USD 495 k |
| 2 |
TIER REIT, Inc.
TIER
|
+USD 468 k |
| 3 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+USD 313 k |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 256 k |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 253 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.48% |
| 2 | Finanzas | 7.1% |
| 3 | Tecnología | 5.17% |
| 4 | Salud | 4.31% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 1.69 M | 0.87% |
58,324
+16,114
| +38% | +USD 465 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
27
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5117 M
| USD 1.62 M | 0.83% |
11,251
+388
| +4% | +USD 55.4 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
28
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 1.4 M | 0.72% |
25,509
-482
| -2% | -USD 26.6 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
29
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 1.33 M | 0.68% |
12,121
+100
| +0.8% | +USD 10.7 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
30
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
USD 1735 M
| USD 1.3 M | 0.67% |
20,688
-412
| -2% | -USD 25.4 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
31
John Hancock Preferred Income Fund II
HPF
USD 280 M
| USD 1.21 M | 0.62% |
52,492
-1,540
| -3% | -USD 34.3 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
32
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 1.2 M | 0.62% |
19,491
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
33
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 1.16 M | 0.6% |
31,841
-200
| -0.6% | -USD 7.17 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
34
Norfolk Southern
NSC
USD 74.1 mil M
| USD 1.1 M | 0.57% |
5,545
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
35
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 1.07 M | 0.55% |
6,173
+140
| +2% | +USD 22.9 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
36
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 970 k | 0.5% |
12,652
+103
| +0.8% | +USD 7.97 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
37
SFL Corp
SFL
USD 1756 M
| USD 964 k | 0.5% |
77,079
-2,512
| -3% | -USD 31.7 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
38
FS KKR Capital
FSK
USD 2885 M
| USD 946 k | 0.49% |
39,692
-750
| -2% | -USD 18.4 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
39
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 942 k | 0.48% |
22,917
-5,369
| -19% | -USD 213 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
40
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8197 M
| USD 935 k | 0.48% |
30,500
-100
| -0.3% | -USD 3.02 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
41
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 935 k | 0.48% |
8,359
+95
| +1% | +USD 10.5 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
42
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7851 M
| USD 907 k | 0.47% |
16,072
+772
| +5% | +USD 42.5 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
43
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 886 k | 0.46% |
21,212
+1,112
| +6% | +USD 45.5 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
44
3M
MMM
USD 89.5 mil M
| USD 860 k | 0.44% |
5,937
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
45
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 836 k | 0.43% |
10,454
+1,061
| +11% | +USD 81.2 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
46
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 824 k | 0.42% |
14,415
+850
| +6% | +USD 49 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
47
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17 mil M
| USD 811 k | 0.42% |
18,590
+1,161
| +7% | +USD 50.3 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
48
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6490 M
| USD 793 k | 0.41% |
15,335
+24
| +0.2% | +USD 1.23 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
49
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 778 k | 0.4% |
5,898
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
50
Dejó de cotizar
SunTrust Banks, Inc.
STI
| USD 775 k | 0.4% |
12,337
+6,221
| +102% | +USD 391 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
BLA
RAG
MM
Revisión del portafolio de Planning Solutions Group en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Planning Solutions Group mantenía 144 posiciones por un valor de USD 194 M, un aumento de 4% frente a los USD 187 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T2 2019 de Planning Solutions Group muestra 9 nuevos, Aumentaron 41, 50 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sandy Spring Bancorp Inc: 20,782 acciones con un valor de USD 725 k. La mayor venta fue Eversource Energy, por un valor estimado de USD 495 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 66% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Planning Solutions Group en T2 2019 fue Sandy Spring Bancorp Inc: 20,782 acciones por un valor de USD 725 k.
- Planning Solutions Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 637 k.
- La mayor reducción de Planning Solutions Group durante T2 2019 fue en Eversource Energy, con un recorte estimado de USD 495 k.
- Planning Solutions Group cerró por completo su posición en TIER REIT, Inc. en T2 2019, con una venta estimada de USD 468 k.
- Las diez principales posiciones de Planning Solutions Group representan 49% de su cartera de USD 194 M en T2 2019.
- Planning Solutions Group abrió 9 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Planning Solutions Group aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 194 M.
Según el Informe 13F de Planning Solutions Group correspondiente a T2 2019, presentado el 15 ago 2019.