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PSG
Planning Solutions Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.94억
회전율
9.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.94억
AUM 성장
+US$756만
(+4%)
자금 흐름
+US$309만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.3%
보유액
144
신규
9
증가
41
축소
50
청산됨
4
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
|
+US$69.9만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$63.7만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$52.4만 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$46.5만 |
| 5 |
Cousins Properties
CUZ
|
+US$45.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eversource Energy
ES
|
+US$49.5만 |
| 2 |
TIER REIT, Inc.
TIER
|
+US$46.8만 |
| 3 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+US$31.3만 |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$25.6만 |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+US$25.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.48% |
| 2 | 금융 | 7.1% |
| 3 | 정보기술 | 5.17% |
| 4 | 헬스케어 | 4.31% |
| 5 | 필수소비재 | 4.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Pinnacle West Capital
PNW
US$128억
| US$76.4만 | 0.39% |
8,119
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
52
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$72.7만 | 0.37% |
14,283
-34
| -0.2% | -US$1.67천 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
53
상장폐지됨
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
| US$72.5만 | 0.37% |
+20,782
| 신규 | +US$69.9만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
54
Capital Bancorp
CBNK
US$6.73억
| US$72.3만 | 0.37% |
58,800
| – | – |
2019 Q1
1분기
|
|
55
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.9억
| US$70.3만 | 0.36% |
25,937
-178
| -0.7% | -US$4.87천 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
56
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$69.1만 | 0.36% |
3,580
+374
| +12% | +US$6.83만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
57
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242억
| US$68.4만 | 0.35% |
6,141
-166
| -3% | -US$1.82만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
58
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$67.8만 | 0.35% |
11,897
+227
| +2% | +US$1.23만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
59
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$67.3만 | 0.35% |
24,400
-677
| -3% | -US$1.83만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
60
VF Corp
VFC
US$67.9억
| US$67.2만 | 0.35% |
7,694
-596
| -7% | -US$5.14만 |
2019 Q1
1분기
|
|
61
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$66.4만 | 0.34% |
2,722
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
62
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$23.3억
| US$66.1만 | 0.34% |
41,652
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
63
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$64.5만 | 0.33% |
3,105
-45
| -1% | -US$8.91천 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
64
Cigna
CI
US$811억
| US$61.1만 | 0.31% |
3,881
-9
| -0.2% | -US$1.41천 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
65
Union Pacific
UNP
US$1740억
| US$58.7만 | 0.3% |
3,473
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
66
AT&T
T
US$1410억
| US$57.6만 | 0.3% |
22,761
-1,871
| -8% | -US$4.49만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
67
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$55.2만 | 0.28% |
12,165
-218
| -2% | -US$1.02만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
68
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$54.7만 | 0.28% |
10,120
-1,340
| -12% | -US$7.73만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
69
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$54.7만 | 0.28% |
10,100
+1,620
| +19% | +US$9.38만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
70
Intel
INTC
US$4597억
| US$52.4만 | 0.27% |
10,948
+213
| +2% | +US$1.06만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
71
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$52.3만 | 0.27% |
2,452
-178
| -7% | -US$3.68만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
72
PNC Financial Services
PNC
US$895억
| US$51.1만 | 0.26% |
3,726
-21
| -0.6% | -US$2.78천 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
73
Nike
NKE
US$554억
| US$50.1만 | 0.26% |
5,973
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
74
CMS Energy
CMS
US$218억
| US$49.8만 | 0.26% |
8,605
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
75
Amarin Corp
AMRN
US$2.49억
| US$48.7만 | 0.25% |
1,257
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
BLA
RAG
MM
Planning Solutions Group의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Planning Solutions Group 측은 US$1.94억 상당의 144개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.87억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Planning Solutions Group의 2019년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 41개 증가, 50개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sandy Spring Bancorp Inc 주식으로, 20,782주를 보유했으며 가치는 US$72.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Eversource Energy 주식으로, 추정 금액은 US$49.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 66% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Planning Solutions Group의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Sandy Spring Bancorp Inc 주식으로, US$72.5만 상당의 20,782주를 매수했어요.
- Planning Solutions Group 측이 2019년 2분기에 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$63.7만 규모예요.
- Planning Solutions Group의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Eversource Energy이며, 추정 감소액은 US$49.5만예요.
- Planning Solutions Group 측은 2019년 2분기에 TIER REIT, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$46.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Planning Solutions Group의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.94억 중 49% 비중을 차지해요.
- Planning Solutions Group 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Planning Solutions Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$1.94억에 이르렀어요.
2019년 8월 15일에 제출된 Planning Solutions Group의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.