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IP
Interval Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 3,88 bi
Giro
54,92%
Retorno est. (1 ano)
27,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,23%
Retorno est. (1 ano)
+27,46%
Retorno est. (3 anos)
+105,67%
Retorno est. (5 anos)
+151,94%
Retorno est. (10 anos)
+637,36%
AUM
US$ 661 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 184 mi
(+38%)
Fluxo de capital
+US$ 75,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,46%
Posição
203
Nova
67
Aumentada
34
Reduzida
27
Encerrada
75
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+US$ 19,2 mi |
| 2 |
Best Buy
BBY
|
+US$ 19 mi |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$ 18,8 mi |
| 4 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$ 18,3 mi |
| 5 |
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
|
+US$ 15,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$ 19,2 mi |
| 2 |
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
|
+US$ 14,6 mi |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$ 11,3 mi |
| 4 |
VSI
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
|
+US$ 10,9 mi |
| 5 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$ 10,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 36,61% |
| 2 | Diversos | 33,23% |
| 3 | Financeiro | 10,75% |
| 4 | Bens de consumo básico | 9,82% |
| 5 | Industriais | 6,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Deslistada
Hanesbrands
HBI
| – | – |
-119.532
| Encerrada | -US$ 3,21 mi | – |
|
152
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,6 bi
| – | – |
-53.000
| Encerrada | -US$ 1,97 mi | – |
|
153
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| – | – |
-104.815
| Encerrada | -US$ 8,85 mi | – |
|
154
Kennametal
KMT
US$ 2,35 bi
| – | – |
-63.500
| Encerrada | -US$ 2,62 mi | – |
|
155
CarMax
KMX
US$ 7,57 bi
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 2,77 mi | – |
|
156
Opção de venda
Kohl's
KSS
US$ 2,45 bi
| – | – |
-60.000
| Encerrada | -US$ 3,66 mi | – |
|
157
Deslistada
Leggett & Platt
LEG
| – | – |
-60.426
| Encerrada | -US$ 2,11 mi | – |
|
158
Opção de venda
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| – | – |
-75.000
| Encerrada | -US$ 3,97 mi | – |
|
159
Landstar System
LSTR
US$ 5,83 bi
| – | – |
-73.448
| Encerrada | -US$ 5,3 mi | – |
|
160
Opção de venda
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| – | – |
-29.700
| Encerrada | -US$ 2,08 mi | – |
|
161
Opção de compra
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| – | – |
-5.000
| Encerrada | -US$ 1,25 mi | – |
|
|
162
Opção de venda
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| – | – |
-5.000
| Encerrada | -US$ 1,25 mi | – |
|
163
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 35,6 bi
| – | – |
-9.085
| Encerrada | -US$ 1,17 mi | – |
|
164
Nasdaq
NDAQ
US$ 52,5 bi
| – | – |
-157.800
| Encerrada | -US$ 2,23 mi | – |
|
165
Orion
OEC
US$ 302 mi
| – | – |
-37.250
| Encerrada | -US$ 656 mil | – |
|
166
Opção de compra
Pultegroup
PHM
US$ 21,6 bi
| – | – |
-101.100
| Encerrada | -US$ 1,78 mi | – |
|
167
Regions Financial
RF
US$ 23,4 bi
| – | – |
-70.000
| Encerrada | -US$ 703 mil | – |
|
168
RH
RH
US$ 2,14 bi
| – | – |
-40.749
| Encerrada | -US$ 3,24 mi | – |
|
169
Regional Management Corp
RM
US$ 317 mi
| – | – |
-20.124
| Encerrada | -US$ 361 mil | – |
|
170
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
| – | – |
-218.534
| Encerrada | -US$ 8,26 mi | – |
|
171
Sally Beauty Holdings
SBH
US$ 1,56 bi
| – | – |
-195.944
| Encerrada | -US$ 5,36 mi | – |
|
172
Deslistada
Synovus
SNV
| – | – |
-86.350
| Encerrada | -US$ 2,04 mi | – |
|
173
Shutterstock
SSTK
US$ 164 mi
| – | – |
-26.356
| Encerrada | -US$ 1,88 mi | – |
|
174
State Street
STT
US$ 45,5 bi
| – | – |
-19.000
| Encerrada | -US$ 1,4 mi | – |
|
175
Synchrony
SYF
US$ 24 bi
| – | – |
-25.000
| Encerrada | -US$ 614 mil | – |
|
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JGC
CIP
Revisão da carteira de Interval Partners no T4 2014
No fechamento de T4 2014, Interval Partners detinha 203 posições avaliadas em US$ 661 mi, alta de 38% em relação a US$ 478 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Interval Partners alocou US$ 75,3 mi em novo capital líquido no T4 2014, abrindo 67 novas posições e aumentando 34 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Whole Foods Market Inc: 435.000 ações no valor de US$ 21,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 37% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Dollar General, com um corte estimado de US$ 19,2 mi.
- A maior compra de Interval Partners no T4 2014 foi Whole Foods Market Inc: 435.000 ações no valor de US$ 21,9 mi.
- Interval Partners foi quem mais aumentou sua posição em Designer Brands no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 13,9 mi.
- A maior redução de Interval Partners em T4 2014 foi em Dollar General, com um corte estimado de US$ 19,2 mi.
- Interval Partners encerrou totalmente sua posição em LL Flooring Holdings, Inc. no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 14,6 mi.
- As dez maiores posições de Interval Partners representam 35% de sua carteira de US$ 661 mi no T4 2014.
- Interval Partners abriu 67 novas posições e encerrou 75 em T4 2014.
- O valor da carteira de Interval Partners subiu 38% em relação ao trimestre anterior, para US$ 661 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Interval Partners referente a T4 2014, protocolado em 17 de fev. de 2015.