Estamos no ar no ! Saiba mais
IP

Interval Partners Ativos da carteira

AUM US$ 3,88 bi Giro 54,92%
Retorno est. (1 ano) 27,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,46%
Retorno est. (1 ano)
+27,46%
Retorno est. (3 anos)
+105,67%
Retorno est. (5 anos)
+151,94%
Retorno est. (10 anos)
+637,36%
AUM
US$ 3,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 178 mi
Fluxo de capital
-US$ 472 mi
Fluxo de capital (%)
-13,48%
10 maiores posições (%)
24,41%
Posição
395
Nova
118
Aumentada
74
Reduzida
82
Encerrada
117
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,5 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 52,1 mi
2
ícone de BLDR
Builders FirstSource
BLDR
+US$ 41,9 mi
3
ícone de VMC
Vulcan Materials
VMC
+US$ 29,1 mi
4
ícone de RCL
Royal Caribbean
RCL
+US$ 26,9 mi
5
ícone de TPR
Tapestry
TPR
+US$ 25,8 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de UNP
Union Pacific
UNP
+US$ 103 mi
2
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 90,6 mi
3
ícone de SHW
Sherwin-Williams
SHW
+US$ 61,8 mi
4
ícone de ROK
Rockwell Automation
ROK
+US$ 53,6 mi
5
ícone de STZ
Constellation Brands
STZ
+US$ 35,8 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 34,4%
2 Financeiro 22,57%
3 Industriais 15,37%
4 Consumo discricionário 13,42%
5 Materiais 5,18%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de TTWO
376
Opção de compra
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,4 bi
– –
-1.075
Encerrada -US$ 15,1 mi –
ícone de UNM
377
Unum
UNM
US$ 14,6 bi
– –
-361.425
Encerrada -US$ 17,8 mi –
ícone de UNM
378
Opção de venda
Unum
UNM
US$ 14,6 bi
– –
-900
Encerrada -US$ 4,43 mi –
ícone de UNP
379
Opção de compra
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
– –
-1.450
Encerrada -US$ 29,5 mi –
ícone de USFD
380
US Foods
USFD
US$ 22,1 bi
– –
-85.000
Encerrada -US$ 3,37 mi –
ícone de V
381
Opção de compra
Visa
V
US$ 756 bi
– –
-150
Encerrada -US$ 3,45 mi –
ícone de VIRT
382
Virtu Financial
VIRT
US$ 5,02 bi
– –
-292.266
Encerrada -US$ 5,05 mi –
ícone de VNT
383
Vontier
VNT
US$ 4,51 bi
– –
-110.000
Encerrada -US$ 3,4 mi –
ícone de VOYA
384
Opção de compra
Voya Financial
VOYA
US$ 8,52 bi
– –
-700
Encerrada -US$ 4,65 mi –
ícone de WAL
385
Opção de compra
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$ 8,13 bi
– –
-500
Encerrada -US$ 2,3 mi –
ícone de WCC
386
Opção de compra
WESCO International
WCC
US$ 16,6 bi
– –
-750
Encerrada -US$ 10,8 mi –
ícone de WSO
387
Watsco Inc
WSO
US$ 12,2 bi
– –
-16.340
Encerrada -US$ 6,17 mi –
ícone de WT
388
WisdomTree
WT
US$ 3,24 bi
– –
-305.648
Encerrada -US$ 2,14 mi –
ícone de XPO
389
XPO
XPO
US$ 21,9 bi
– –
-242.656
Encerrada -US$ 19,8 mi –
ícone de ZION
390
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,25 bi
– –
-30.794
Encerrada -US$ 1,07 mi –
ícone de PRKS
391
United Parks & Resorts
PRKS
US$ 1,47 bi
– –
-75.239
Encerrada -US$ 3,48 mi –
ícone de FLG
392
Opção de compra
Flagstar Bank National Association
FLG
US$ 4,6 bi
– –
-667
Encerrada -US$ 2,27 mi –
ícone de AAMI
393
Opção de compra
Acadian Asset Management
AAMI
US$ 3,27 bi
– –
-375
Encerrada -US$ 727 mil –
ícone de AAMI
394
Acadian Asset Management
AAMI
US$ 3,27 bi
– –
-94.030
Encerrada -US$ 1,82 mi –
ícone de NWLI
395
Deslistada
National Western Life Group, Inc. Class A
NWLI
– –
-12.622
Encerrada -US$ 5,52 mi –
12 13 14 15
16

Fundos semelhantes

Wedbush Securities
Wedbush Securities Los Angeles, California AUM de US$ 3,88 bi 32,38% Retorno est. (1 ano)
JGC
J. Goldman & Co New York AUM de US$ 3,87 bi 46,92% Retorno est. (1 ano)
SummitTX Capital
SummitTX Capital Fort Worth, Texas AUM de US$ 3,89 bi 55,94% Retorno est. (1 ano)
Bank of Korea
Bank of Korea Seoul, South Korea AUM de US$ 3,89 bi
CIP
Champlain Investment Partners Burlington, Vermont AUM de US$ 3,89 bi 16,15% Retorno est. (1 ano)
Masters Capital Management
Masters Capital Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 3,9 bi 50,88% Retorno est. (1 ano)
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York AUM de US$ 3,9 bi 12,9% Retorno est. (1 ano)
Laurion Capital Management
Laurion Capital Management New York AUM de US$ 3,9 bi 75,03% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Interval Partners no T4 2023

No fechamento de T4 2023, Interval Partners detinha 395 posições avaliadas em US$ 3,5 bi, alta de 5,4% em relação a US$ 3,33 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.

Interval Partners fez uma retirada líquida de US$ 472 mi em T4 2023, encerrando 117 posições e reduzindo 82 participações. Sua saída mais significativa foi Rockwell Automation, uma posição estimada em US$ 53,6 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.

Na contramão da tendência, Interval Partners abriu uma nova posição em Builders FirstSource no valor de US$ 52,7 mi.

  • A maior compra de Interval Partners no T4 2023 foi Builders FirstSource: 315.584 ações no valor de US$ 52,7 mi.
  • Interval Partners foi quem mais aumentou sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 52,1 mi.
  • A maior redução de Interval Partners em T4 2023 foi em Union Pacific, com um corte estimado de US$ 103 mi.
  • Interval Partners encerrou totalmente sua posição em Rockwell Automation no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 53,6 mi.
  • As dez maiores posições de Interval Partners representam 24% de sua carteira de US$ 3,5 bi no T4 2023.
  • Interval Partners abriu 118 novas posições e encerrou 117 em T4 2023.
  • O valor da carteira de Interval Partners subiu 5,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,5 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Interval Partners referente a T4 2023, protocolado em 14 de fev. de 2024.