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Interval Partners Ativos da carteira

AUM US$ 3,88 bi Giro 54,92%
Retorno est. (1 ano) 27,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+27,09%
Retorno est. (1 ano)
+27,46%
Retorno est. (3 anos)
+105,67%
Retorno est. (5 anos)
+151,94%
Retorno est. (10 anos)
+637,36%
AUM
US$ 1,58 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 281 mi
Fluxo de capital
-US$ 139 mi
Fluxo de capital (%)
-8,81%
10 maiores posições (%)
31,99%
Posição
297
Nova
116
Aumentada
30
Reduzida
69
Encerrada
82
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,2 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de UNP
Union Pacific
UNP
+US$ 63,3 mi
2
ícone de WMT
Walmart Inc
WMT
+US$ 50,1 mi
3
ícone de FIVE
Five Below
FIVE
+US$ 34,5 mi
4
ícone de LII
Lennox International
LII
+US$ 28,4 mi
5
ícone de PH
Parker-Hannifin
PH
+US$ 24,5 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de JBHT
JB Hunt Transport Services
JBHT
+US$ 51,6 mi
2
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 43,6 mi
3
ícone de PPG
PPG Industries
PPG
+US$ 38,9 mi
4
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 35,5 mi
5
ícone de GWW
W.W. Grainger
GWW
+US$ 26,3 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 36,15%
2 Consumo discricionário 16,2%
3 Industriais 16%
4 Financeiro 13,85%
5 Bens de consumo básico 10,3%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de PPG
276
PPG Industries
PPG
US$ 23,9 bi
– –
-465.000
Encerrada -US$ 38,9 mi –
ícone de PRU
277
Opção de compra
Prudential Financial
PRU
US$ 40 bi
– –
-17.700
Encerrada -US$ 923 mil –
ícone de RNR
278
RenaissanceRe
RNR
US$ 14,6 bi
– –
-20.250
Encerrada -US$ 3,02 mi –
ícone de RRX
279
Regal Rexnord
RRX
US$ 10,3 bi
– –
-33.896
Encerrada -US$ 2,13 mi –
ícone de RWT
280
Redwood Trust
RWT
US$ 382 mi
– –
-254.798
Encerrada -US$ 1,29 mi –
ícone de SBUX
281
Opção de compra
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
– –
-49.200
Encerrada -US$ 3,23 mi –
ícone de SPGI
282
Opção de venda
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
– –
-9.700
Encerrada -US$ 2,38 mi –
ícone de SPY
283
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
– –
-15.093
Encerrada -US$ 4,42 mi –
ícone de ULTA
284
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,4 bi
– –
-45.000
Encerrada -US$ 9,7 mi –
ícone de VMC
285
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,4 bi
– –
-22.602
Encerrada -US$ 2,44 mi –
ícone de VOYA
286
Voya Financial
VOYA
US$ 8,52 bi
– –
-9.908
Encerrada -US$ 402 mil –
ícone de XLF
287
Opção de venda
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
– –
-96.600
Encerrada -US$ 2,01 mi –
ícone de ZION
288
Opção de venda
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,25 bi
– –
-48.300
Encerrada -US$ 1,29 mi –
ícone de SGI
289
Opção de compra
Somnigroup International
SGI
US$ 14,6 bi
– –
-3.887.600
Encerrada -US$ 42,5 mi –
ícone de SUM
290
Deslistada
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
– –
-1.161.830
Encerrada -US$ 16,7 mi –
ícone de CONN
291
Deslistada
Conn's Inc.
CONN
– –
-11.721
Encerrada -US$ 49 mil –
SCU
292
Deslistada
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
– –
-51.048
Encerrada -US$ 691 mil –
ARGO
293
Deslistada
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
– –
-30.286
Encerrada -US$ 1,12 mi –
WDR
294
Deslistada
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
– –
-109.589
Encerrada -US$ 1,25 mi –
BFYT
295
Opção de compra
Deslistada
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
– –
-248.100
Encerrada -US$ 5,56 mi –
ATVI
296
Opção de compra
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
– –
-69.500
Encerrada -US$ 4,13 mi –
ícone de IBTX
297
Deslistada
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
– –
-35.284
Encerrada -US$ 836 mil –
8 9 10 11
12

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Revisão da carteira de Interval Partners no T2 2020

No fechamento de T2 2020, Interval Partners detinha 297 posições avaliadas em US$ 1,58 bi, alta de 22% em relação a US$ 1,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.

Interval Partners fez uma retirada líquida de US$ 139 mi em T2 2020, encerrando 82 posições e reduzindo 69 participações. Sua saída mais significativa foi JB Hunt Transport Services, uma posição estimada em US$ 51,6 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 36% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Industriais.

Na contramão da tendência, Interval Partners abriu uma nova posição em Union Pacific no valor de US$ 66,8 mi.

  • A maior compra de Interval Partners no T2 2020 foi Union Pacific: 395.065 ações no valor de US$ 66,8 mi.
  • Interval Partners foi quem mais aumentou sua posição em Fortive no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 22,9 mi.
  • A maior redução de Interval Partners em T2 2020 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 43,6 mi.
  • Interval Partners encerrou totalmente sua posição em JB Hunt Transport Services no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 51,6 mi.
  • As dez maiores posições de Interval Partners representam 32% de sua carteira de US$ 1,58 bi no T2 2020.
  • Interval Partners abriu 116 novas posições e encerrou 82 em T2 2020.
  • O valor da carteira de Interval Partners subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,58 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Interval Partners referente a T2 2020, protocolado em 14 de ago. de 2020.