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Two Sigma Securities

Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목

AUM US$11.6억 회전율 73.52%
1년 추정 수익률 36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.7%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+352.99%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$2.99억
자금 흐름
+US$2.26억
자금 흐름 %
19.52%
상위 10개 보유 종목 비중
10.55%
보유액
2,583
신규
984
증가
345
축소
338
청산됨
915
평균 보유 기간
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$1550만
2
AMAT 아이콘
Applied Materials
AMAT
+US$1293만
3
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$1235만
4
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$1143만
5
SOXS 아이콘
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
+US$1141만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SOXL 아이콘
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
+US$2303만
2
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$863만
3
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$724만
4
AGG 아이콘
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$659만
5
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$627만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 33.92%
2 정보기술 17.78%
3 금융 10.81%
4 산업재 8.09%
5 헬스케어 6.12%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
OLPX 아이콘
2176
상장폐지됨
Olaplex Holdings
OLPX
– –
-18,519
청산됨 -US$3.76만 –
OMEX 아이콘
2177
Odyssey Marine Exploration
OMEX
US$3256만
– –
-25,806
청산됨 -US$2.15만 –
OMFL 아이콘
2178
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.4억
– –
-4,252
청산됨 -US$25.6만 –
ONB 아이콘
2179
Old National Bancorp
ONB
US$95.9억
– –
-12,417
청산됨 -US$27.4만 –
ONEQ 아이콘
2180
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$106억
– –
-5,488
청산됨 -US$46.6만 –
ONON 아이콘
2181
On Holding
ONON
US$109억
– –
-7,380
청산됨 -US$25.1만 –
ONTF 아이콘
2182
상장폐지됨
ON24
ONTF
– –
-10,592
청산됨 -US$8.58만 –
OPCH 아이콘
2183
Option Care Health
OPCH
US$46.8억
– –
-11,658
청산됨 -US$31.4만 –
OPRA 아이콘
2184
Opera Ltd
OPRA
US$15.4억
– –
-12,206
청산됨 -US$17.4만 –
ORGNW 아이콘
2185
상장폐지됨
Origin Materials Inc Warrants
ORGNW
– –
-196,253
청산됨 -US$491 –
ORI 아이콘
2186
Old Republic International
ORI
US$93.9억
– –
-7,825
청산됨 -US$31.2만 –
ORLY 아이콘
2187
O'Reilly Automotive
ORLY
US$727억
– –
-9,250
청산됨 -US$85.4만 –
OSW 아이콘
2188
OneSpaWorld
OSW
US$24.2억
– –
-35,762
청산됨 -US$82.1만 –
OTEX 아이콘
2189
Open Text
OTEX
US$67.7억
– –
-9,726
청산됨 -US$21.6만 –
OXY.WS 아이콘
2190
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$399억
– –
-4,794
청산됨 -US$20.6만 –
PAAS 아이콘
2191
Pan American Silver
PAAS
US$166억
– –
-20,839
청산됨 -US$114만 –
PALL 아이콘
2192
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
US$5.48억
– –
-17,195
청산됨 -US$46.3만 –
PAPL 아이콘
2193
Pineapple Financial
PAPL
US$2477만
– –
-27,428
청산됨 -US$1.76만 –
PAYO 아이콘
2194
Payoneer
PAYO
US$24.2억
– –
-27,849
청산됨 -US$13.5만 –
PBA 아이콘
2195
Pembina Pipeline
PBA
US$293억
– –
-7,904
청산됨 -US$35.4만 –
PBF 아이콘
2196
PBF Energy
PBF
US$90.3억
– –
-8,793
청산됨 -US$41.9만 –
PBR 아이콘
2197
Petrobras
PBR
US$1686억
– –
-15,236
청산됨 -US$31.6만 –
PCAR 아이콘
2198
PACCAR
PCAR
US$563억
– –
-4,966
청산됨 -US$57.4만 –
PCN 아이콘
2199
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
US$8.09억
– –
-19,166
청산됨 -US$22.8만 –
PDP 아이콘
2200
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$14.2억
– –
-1,961
청산됨 -US$23.7만 –
86 87
88
89 90

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Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$11.6억 상당의 2,583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.

Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.26억 규모를 투입해 신규 포지션 984개를 개설하고 기존 보유 종목 345개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 85,509주를 보유했으며 가치는 US$1253만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2303만 규모 줄였어요.

  • Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$1253만 상당의 85,509주를 매수했어요.
  • Two Sigma Securities 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1235만 규모예요.
  • Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$2303만예요.
  • Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$863만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 11% 비중을 차지해요.
  • Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 984개를 편입하고 915개를 청산했어요.
  • Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.