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Two Sigma Securities

Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목

AUM US$11.6억 회전율 73.52%
1년 추정 수익률 36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.7%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+352.99%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$2.99억
자금 흐름
+US$2.26억
자금 흐름 %
19.52%
상위 10개 보유 종목 비중
10.55%
보유액
2,583
신규
984
증가
345
축소
338
청산됨
915
평균 보유 기간
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$1550만
2
AMAT 아이콘
Applied Materials
AMAT
+US$1293만
3
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$1235만
4
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$1143만
5
SOXS 아이콘
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
+US$1141만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SOXL 아이콘
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
+US$2303만
2
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$863만
3
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$724만
4
AGG 아이콘
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$659만
5
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$627만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 33.92%
2 정보기술 17.78%
3 금융 10.81%
4 산업재 8.09%
5 헬스케어 6.12%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MRKR 아이콘
2126
Marker Therapeutics
MRKR
US$1601만
– –
-11,460
청산됨 -US$1.49만 –
MSAI 아이콘
2127
MultiSensor AI
MSAI
US$805만
– –
-536
청산됨 -US$4.95천 –
MSN 아이콘
2128
Emerson Radio
MSN
US$693만
– –
-27,015
청산됨 -US$1.02만 –
MSS 아이콘
2129
Maison Solutions
MSS
US$107만
– –
-670
청산됨 -US$4.85천 –
MT 아이콘
2130
ArcelorMittal
MT
US$447억
– –
-5,976
청산됨 -US$31.1만 –
MTB 아이콘
2131
M&T Bank
MTB
US$320억
– –
-8,246
청산됨 -US$170만 –
MTDR 아이콘
2132
Matador Resources
MTDR
US$74.2억
– –
-11,025
청산됨 -US$69.7만 –
MTG 아이콘
2133
MGIC Investment
MTG
US$59.1억
– –
-7,705
청산됨 -US$20.2만 –
MUB 아이콘
2134
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514억
– –
-18,943
청산됨 -US$201만 –
MUC 아이콘
2135
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
US$12.2억
– –
-10,803
청산됨 -US$11.2만 –
MVST 아이콘
2136
Microvast
MVST
US$1.92억
– –
-44,055
청산됨 -US$6.61만 –
MVSTW 아이콘
2137
상장폐지됨
Microvast Holdings Warrants
MVSTW
– –
-12,209
청산됨 -US$195 –
MWA 아이콘
2138
Mueller Water Products
MWA
US$34.8억
– –
-9,080
청산됨 -US$25만 –
QUCY 아이콘
2139
Quantum Cyber N.V.
QUCY
US$8491만
– –
-12,814
청산됨 -US$6.07천 –
MYPSW 아이콘
2140
상장폐지됨
PLAYSTUDIOS Inc Warrant
MYPSW
– –
-15,835
청산됨 -US$67 –
NAVI 아이콘
2141
Navient
NAVI
US$7.97억
– –
-25,092
청산됨 -US$20.5만 –
NEAR 아이콘
2142
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$51억
– –
-10,947
청산됨 -US$55.6만 –
NEE 아이콘
2143
NextEra Energy
NEE
US$1722억
– –
-2,754
청산됨 -US$25.6만 –
NFG 아이콘
2144
National Fuel Gas
NFG
US$76.5억
– –
-7,235
청산됨 -US$68만 –
NGG 아이콘
2145
National Grid
NGG
US$823억
– –
-8,531
청산됨 -US$72.2만 –
NIKL 아이콘
2146
Sprott Nickel Miners ETF
NIKL
US$4129만
– –
-14,651
청산됨 -US$23.5만 –
NIO 아이콘
2147
NIO
NIO
US$82.4억
– –
-50,636
청산됨 -US$30.5만 –
NMIH 아이콘
2148
NMI Holdings
NMIH
US$32억
– –
-6,050
청산됨 -US$22.7만 –
NMRK 아이콘
2149
Newmark Group
NMRK
US$20.9억
– –
-10,720
청산됨 -US$16.1만 –
NMTC 아이콘
2150
NeuroOne Medical Technologies
NMTC
US$837만
– –
-4,127
청산됨 -US$1.92만 –
84 85
86
87 88

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Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$11.6억 상당의 2,583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.

Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.26억 규모를 투입해 신규 포지션 984개를 개설하고 기존 보유 종목 345개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 85,509주를 보유했으며 가치는 US$1253만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2303만 규모 줄였어요.

  • Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$1253만 상당의 85,509주를 매수했어요.
  • Two Sigma Securities 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1235만 규모예요.
  • Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$2303만예요.
  • Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$863만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 11% 비중을 차지해요.
  • Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 984개를 편입하고 915개를 청산했어요.
  • Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.