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Two Sigma Securities

Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목

AUM US$11.6억 회전율 73.52%
1년 추정 수익률 36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.7%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+352.99%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$2.99억
자금 흐름
+US$2.26억
자금 흐름 %
19.52%
상위 10개 보유 종목 비중
10.55%
보유액
2,583
신규
984
증가
345
축소
338
청산됨
915
평균 보유 기간
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$1550만
2
AMAT 아이콘
Applied Materials
AMAT
+US$1293만
3
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$1235만
4
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$1143만
5
SOXS 아이콘
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
+US$1141만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SOXL 아이콘
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
+US$2303만
2
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$863만
3
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$724만
4
AGG 아이콘
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$659만
5
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$627만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 33.92%
2 정보기술 17.78%
3 금융 10.81%
4 산업재 8.09%
5 헬스케어 6.12%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
PFFD 아이콘
2201
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$19.7억
– –
-18,562
청산됨 -US$34.2만 –
PFGC 아이콘
2202
Performance Food Group
PFGC
US$149억
– –
-3,601
청산됨 -US$30.8만 –
PGEN 아이콘
2203
Precigen
PGEN
US$22.2억
– –
-15,132
청산됨 -US$5.86만 –
PGHY 아이콘
2204
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
US$2.23억
– –
-12,313
청산됨 -US$23.9만 –
PGY 아이콘
2205
Pagaya Technologies
PGY
US$15.9억
– –
-13,587
청산됨 -US$15.8만 –
PHIO 아이콘
2206
Phio Pharmaceuticals
PHIO
US$990만
– –
-15,224
청산됨 -US$1.86만 –
PICK 아이콘
2207
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$22.2억
– –
-7,182
청산됨 -US$40.6만 –
PID 아이콘
2208
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$8.93억
– –
-11,794
청산됨 -US$26.2만 –
PII 아이콘
2209
Polaris
PII
US$31.2억
– –
-16,292
청산됨 -US$88.8만 –
PINS 아이콘
2210
Pinterest
PINS
US$126억
– –
-43,935
청산됨 -US$80.6만 –
PKB 아이콘
2211
Invesco Building & Construction ETF
PKB
US$2.51억
– –
-2,575
청산됨 -US$25.1만 –
PKG 아이콘
2212
Packaging Corp of America
PKG
US$220억
– –
-3,028
청산됨 -US$64.3만 –
PLAB 아이콘
2213
Photronics
PLAB
US$16.6억
– –
-10,013
청산됨 -US$40.5만 –
PLAY 아이콘
2214
Dave & Buster's
PLAY
US$2.42억
– –
-11,084
청산됨 -US$12만 –
PLNT 아이콘
2215
Planet Fitness
PLNT
US$39.5억
– –
-3,668
청산됨 -US$27.3만 –
PMCB 아이콘
2216
PharmaCyte Biotech
PMCB
US$381만
– –
-16,360
청산됨 -US$1.09만 –
PNC 아이콘
2217
PNC Financial Services
PNC
US$895억
– –
-3,891
청산됨 -US$81만 –
PNFP 아이콘
2218
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$152억
– –
-8,320
청산됨 -US$71.7만 –
PODD 아이콘
2219
Insulet
PODD
US$103억
– –
-1,023
청산됨 -US$21.5만 –
PRAA 아이콘
2220
PRA Group
PRAA
US$7.18억
– –
-14,318
청산됨 -US$25.1만 –
ALP
2221
Alpha Compute
ALP
US$468만
– –
-426
청산됨 -US$6.72천 –
PRU 아이콘
2222
Prudential Financial
PRU
US$397억
– –
-3,950
청산됨 -US$38.6만 –
PSA 아이콘
2223
Public Storage
PSA
US$579억
– –
-3,492
청산됨 -US$94.6만 –
PSEP 아이콘
2224
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12.2억
– –
-5,362
청산됨 -US$23.1만 –
PSO 아이콘
2225
Pearson
PSO
US$110억
– –
-13,388
청산됨 -US$17.6만 –
87 88
89
90 91

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Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$11.6억 상당의 2,583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.

Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.26억 규모를 투입해 신규 포지션 984개를 개설하고 기존 보유 종목 345개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 85,509주를 보유했으며 가치는 US$1253만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2303만 규모 줄였어요.

  • Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$1253만 상당의 85,509주를 매수했어요.
  • Two Sigma Securities 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1235만 규모예요.
  • Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$2303만예요.
  • Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$863만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 11% 비중을 차지해요.
  • Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 984개를 편입하고 915개를 청산했어요.
  • Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.