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Two Sigma Securities

Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목

AUM US$11.6억 회전율 73.52%
1년 추정 수익률 36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.7%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+352.99%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$2.99억
자금 흐름
+US$2.26억
자금 흐름 %
19.52%
상위 10개 보유 종목 비중
10.55%
보유액
2,583
신규
984
증가
345
축소
338
청산됨
915
평균 보유 기간
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$1550만
2
AMAT 아이콘
Applied Materials
AMAT
+US$1293만
3
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$1235만
4
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$1143만
5
SOXS 아이콘
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
+US$1141만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SOXL 아이콘
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
+US$2303만
2
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$863만
3
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$724만
4
AGG 아이콘
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$659만
5
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$627만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 33.92%
2 정보기술 17.78%
3 금융 10.81%
4 산업재 8.09%
5 헬스케어 6.12%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
PSQ 아이콘
2226
ProShares Short QQQ
PSQ
US$6.55억
– –
-25,513
청산됨 -US$82.1만 –
CNSY 아이콘
2227
Cerenome
CNSY
US$1245만
– –
-5,712
청산됨 -US$2.32만 –
PTC 아이콘
2228
PTC
PTC
US$211억
– –
-11,151
청산됨 -US$159만 –
PUK 아이콘
2229
Prudential
PUK
US$291억
– –
-7,878
청산됨 -US$22.4만 –
PUMP 아이콘
2230
ProPetro Holding
PUMP
US$8.95억
– –
-10,126
청산됨 -US$14.6만 –
RPC 아이콘
2231
Ridgepost Capital
RPC
US$9.6억
– –
-11,910
청산됨 -US$8.65만 –
PXF 아이콘
2232
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$29.2억
– –
-6,096
청산됨 -US$42.6만 –
PYXS 아이콘
2233
Pyxis Oncology
PYXS
US$1.4억
– –
-13,474
청산됨 -US$1.97만 –
PYPL 아이콘
2234
PayPal
PYPL
US$488억
– –
-7,232
청산됨 -US$32.7만 –
QGEN 아이콘
2235
Qiagen
QGEN
US$104억
– –
-6,408
청산됨 -US$25.7만 –
FFR 아이콘
2236
FF EAI Robotics Ecosystem Inc. Common Stock
FFR
US$2385만
– –
-13,539
청산됨 -US$1.69만 –
QLYS 아이콘
2237
Qualys
QLYS
US$75억
– –
-3,560
청산됨 -US$31.3만 –
QS 아이콘
2238
QuantumScape Corp
QS
US$25억
– –
-25,859
청산됨 -US$16.5만 –
QUAL 아이콘
2239
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481억
– –
-12,935
청산됨 -US$248만 –
QUBT 아이콘
2240
Quantum Computing Inc
QUBT
US$14.8억
– –
-20,704
청산됨 -US$14.2만 –
RACE 아이콘
2241
Ferrari
RACE
US$690억
– –
-1,570
청산됨 -US$53.1만 –
RAMP 아이콘
2242
LiveRamp
RAMP
US$23.2억
– –
-7,921
청산됨 -US$21만 –
RAVE 아이콘
2243
RAVE Restaurant Group
RAVE
US$3127만
– –
-18,607
청산됨 -US$4.93만 –
RBLX 아이콘
2244
Roblox
RBLX
US$378억
– –
-27,217
청산됨 -US$154만 –
RDHL 아이콘
2245
Redhill Biopharma
RDHL
US$376만
– –
-13,019
청산됨 -US$9.7천 –
RDZN 아이콘
2246
Roadzen
RDZN
US$9624만
– –
-12,452
청산됨 -US$1.49만 –
RECS 아이콘
2247
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$61.6억
– –
-7,034
청산됨 -US$27.4만 –
REET 아이콘
2248
iShares Global REIT ETF
REET
US$47.2억
– –
-8,269
청산됨 -US$20.8만 –
REFR 아이콘
2249
Research Frontiers
REFR
US$1607만
– –
-15,809
청산됨 -US$1.45만 –
REG 아이콘
2250
Regency Centers
REG
US$135억
– –
-11,976
청산됨 -US$90.6만 –
88 89
90
91 92

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Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$11.6억 상당의 2,583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.

Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.26억 규모를 투입해 신규 포지션 984개를 개설하고 기존 보유 종목 345개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 85,509주를 보유했으며 가치는 US$1253만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2303만 규모 줄였어요.

  • Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$1253만 상당의 85,509주를 매수했어요.
  • Two Sigma Securities 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1235만 규모예요.
  • Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$2303만예요.
  • Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$863만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 11% 비중을 차지해요.
  • Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 984개를 편입하고 915개를 청산했어요.
  • Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.