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TT
Tower Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.59억
회전율
9.55%
1년 추정 수익률
18.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.49%
1년 예상 수익률
+18.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.59억
AUM 성장
-US$690만
(-4.2%)
자금 흐름
-US$893만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.97%
보유액
178
신규
11
증가
43
축소
65
청산됨
6
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$88만 |
| 2 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+US$35.8만 |
| 3 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+US$33.4만 |
| 4 |
IBMF
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
|
+US$32.6만 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$26.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$442만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$200만 |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$130만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$90.9만 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$75.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.33% |
| 2 | 금융 | 7.59% |
| 3 | 산업재 | 7.51% |
| 4 | 필수소비재 | 6.18% |
| 5 | 헬스케어 | 5.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Ford
F
US$484억
| US$38.2만 | 0.24% |
24,488
+129
| +0.5% | +US$2천 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
102
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$38만 | 0.24% |
18,214
+5,273
| +41% | +US$11만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
103
Deere & Co
DE
US$1705억
| US$37.9만 | 0.24% |
4,182
-200
| -5% | -US$1.75만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
104
Cardinal Health
CAH
US$596억
| US$37.6만 | 0.24% |
5,375
-775
| -13% | -US$5.39만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
105
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033억
| US$37.1만 | 0.23% |
6,744
-672
| -9% | -US$3.63만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
BSCI
106
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$35.8만 | 0.23% |
+17,001
| 신규 | +US$35.8만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
107
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$52.4억
| US$35.7만 | 0.23% |
6,046
+115
| +2% | +US$7.08천 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
|
RTN
108
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$35.7만 | 0.23% |
3,614
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
XLKS
109
상장폐지됨
POWERSHARES S&P SMALLCAP INFORMATION TECHNOLOGY PORTFOLIO
XLKS
| US$35.5만 | 0.22% |
7,819
-2,659
| -25% | -US$12.1만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
110
American Tower
AMT
US$855억
| US$35.2만 | 0.22% |
4,295
+121
| +3% | +US$9.9천 |
2013 Q4
1분기
|
|
111
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$502억
| US$34.4만 | 0.22% |
3,953
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
112
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
US$4.31억
| US$33.9만 | 0.21% |
8,142
| – | – |
2013 Q4
1분기
|
|
|
BSCH
113
상장폐지됨
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$33.9만 | 0.21% |
14,871
+4,379
| +42% | +US$10만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
114
Sysco
SYY
US$408억
| US$33.7만 | 0.21% |
9,330
+2,285
| +32% | +US$8.21만 |
2013 Q4
1분기
|
|
115
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145억
| US$33.2만 | 0.21% |
2,962
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
116
Commerce Bancshares
CBSH
US$79.7억
| US$33.1만 | 0.21% |
12,772
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
117
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$375억
| US$33.1만 | 0.21% |
29,200
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
118
Royal Caribbean
RCL
US$770억
| US$33.1만 | 0.21% |
6,070
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
IBMF
119
상장폐지됨
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
| US$32.5만 | 0.21% |
+11,788
| 신규 | +US$32.6만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
120
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$32.4만 | 0.2% |
5,510
| – | – |
2013 Q3
2개 분기
|
|
121
Walmart Inc
WMT
US$9350억
| US$32.3만 | 0.2% |
12,693
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
RAI
122
상장폐지됨
Reynolds American Inc
RAI
| US$32.1만 | 0.2% |
12,000
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
123
Enbridge
ENB
US$1067억
| US$31.9만 | 0.2% |
7,003
+816
| +13% | +US$3.52만 |
2013 Q4
1분기
|
|
124
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$31.9만 | 0.2% |
4,835
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
125
Caterpillar
CAT
US$3334억
| US$31.8만 | 0.2% |
3,197
+10
| +0.3% | +US$943 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
IPRC
EP
G
WCA
HMC
SC
GCP
RC
Tower Trust의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, Tower Trust의 보유 포지션은 178개, 총액은 US$1.59억였으며 전 분기 US$1.65억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Tower Trust 측은 2014년 1분기에 순 US$893만 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 65개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 주식으로, 추정 US$442만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 54%에서 52% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Tower Trust 측은 iShares Russell 2000 Growth ETF에 US$87.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Tower Trust의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 2000 Growth ETF 주식으로, US$87.6만 상당의 6,437주를 매수했어요.
- Tower Trust 측이 2014년 1분기에 First Trust Technology AlphaDEX Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$33.4만 규모예요.
- Tower Trust의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$130만예요.
- Tower Trust 측은 2014년 1분기에 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$442만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tower Trust의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.59억 중 27% 비중을 차지해요.
- Tower Trust 측은 2014년 1분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Tower Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$1.59억 규모가 됐어요.
2014년 5월 8일에 제출된 Tower Trust의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.