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TT
Tower Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.59억
회전율
9.55%
1년 추정 수익률
18.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.49%
1년 예상 수익률
+18.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.59억
AUM 성장
-US$690만
(-4.2%)
자금 흐름
-US$893만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.97%
보유액
178
신규
11
증가
43
축소
65
청산됨
6
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$88만 |
| 2 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+US$35.8만 |
| 3 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+US$33.4만 |
| 4 |
IBMF
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
|
+US$32.6만 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$26.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$442만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$200만 |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$130만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$90.9만 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$75.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.33% |
| 2 | 금융 | 7.59% |
| 3 | 산업재 | 7.51% |
| 4 | 필수소비재 | 6.18% |
| 5 | 건강관리 | 5.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$541만 | 3.41% |
472,736
-11,640
| -2% | -US$13.1만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
2
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8억
| US$500만 | 3.16% |
194,820
-1,380
| -0.7% | -US$3.44만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
TOFC
3
상장폐지됨
TOWER FINANCIAL CORP
TOFC
| US$479만 | 3.02% |
192,593
+1,856
| +1% | +US$4.4만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
4
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.6억
| US$468만 | 2.95% |
214,275
+3,529
| +2% | +US$7.55만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
5
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$11.5억
| US$449만 | 2.83% |
88,098
+1,683
| +2% | +US$8.57만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
6
AT&T
T
US$1606억
| US$443만 | 2.79% |
167,252
-501
| -0.3% | -US$1.26만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$384만 | 2.42% |
73,402
+2,293
| +3% | +US$11.8만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$345만 | 2.18% |
180,180
-308
| -0.2% | -US$5.86천 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
9
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF
PXI
US$7554만
| US$338만 | 2.13% |
58,317
-1,344
| -2% | -US$7.34만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
10
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
US$2.15억
| US$329만 | 2.08% |
89,194
+1,160
| +1% | +US$4.13만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
11
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$328만 | 2.07% |
167,428
+3,734
| +2% | +US$7.13만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$285만 | 1.8% |
23,009
-689
| -3% | -US$8.51만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
13
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$283만 | 1.79% |
56,957
-2,588
| -4% | -US$12.1만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
14
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
US$2.53억
| US$269만 | 1.69% |
83,900
+739
| +0.9% | +US$2.34만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$248만 | 1.56% |
30,765
-2,401
| -7% | -US$18.9만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
16
Lincoln National
LNC
US$76.3억
| US$240만 | 1.52% |
47,470
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$240만 | 1.51% |
24,555
-550
| -2% | -US$5.24만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
18
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41.1억
| US$237만 | 1.49% |
48,292
-2,016
| -4% | -US$9.6만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$237만 | 1.49% |
73,220
+388
| +0.5% | +US$1.27만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
20
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$27.1억
| US$235만 | 1.48% |
75,438
+10,869
| +17% | +US$33.4만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$226만 | 1.42% |
38,572
-856
| -2% | -US$4.93만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$222만 | 1.4% |
26,581
-40
| -0.2% | -US$3.25천 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$206만 | 1.3% |
11
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
24
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$196만 | 1.23% |
18,336
-1,509
| -8% | -US$16만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$192만 | 1.21% |
31,607
-2,137
| -6% | -US$12.4만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
IPRC
EP
G
WCA
HMC
SC
GCP
RC
Tower Trust의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, Tower Trust의 보유 포지션은 178개, 총액은 US$1.59억였으며 전 분기 US$1.65억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
Tower Trust은(는) 2014년 1분기에 순 US$893만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 65개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF으로, 추정 US$442만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 54%에서 52%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Tower Trust는 iShares Russell 2000 Growth ETF에 US$87.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Tower Trust의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 2000 Growth ETF으로, US$87.6만 상당의 6,437주를 매수했어요.
- 2014년 1분기에 First Trust Technology AlphaDEX Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tower Trust로, 추정 증가액은 US$33.4만 규모예요.
- Tower Trust의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$130만예요.
- Tower Trust는 2014년 1분기에 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$442만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tower Trust의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.59억 중 27%를 차지해요.
- Tower Trust는 2014년 1분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Tower Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$1.59억가 됐어요.
2014년 5월 8일에 제출된 Tower Trust의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.