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TT

Tower Trust Posiciones de la cartera

AUM USD 159 M Rotación 9.55%
Rendimiento estimado a 1 año 18.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.47%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 159 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.9 M
Flujo de capital
-USD 8.93 M
Flujo de capital %
-5.63%
10 principales posiciones (%)
26.97%
Posición
178
Nuevas
11
Aumentadas
43
Reducidas
65
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+USD 880 k
2
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
+USD 358 k
3
icono de FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
+USD 334 k
4
IBMF
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
+USD 326 k
5
icono de BIDU
Baidu
BIDU
+USD 262 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+USD 4.42 M
2
icono de IJS
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+USD 2 M
3
icono de IJJ
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+USD 1.3 M
4
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 909 k
5
icono de IJK
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+USD 754 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 52.33%
2 Finanzas 7.59%
3 Industriales 7.51%
4 Productos básicos de consumo 6.18%
5 Atención médica 5.76%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VGT
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 5.41 M 3.41%
472,736
-11,640
-2% -USD 131 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de DON
2
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3879 M
USD 5 M 3.16%
194,820
-1,380
-0.7% -USD 34.4 k
2013 Q2
3 trimestres
TOFC
3
Dejó de cotizar
TOWER FINANCIAL CORP
TOFC
USD 4.79 M 3.02%
192,593
+1,856
+1% +USD 44 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de FXO
4
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
USD 1055 M
USD 4.68 M 2.95%
214,275
+3,529
+2% +USD 75.5 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de FXH
5
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
USD 1152 M
USD 4.49 M 2.83%
88,098
+1,683
+2% +USD 85.7 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de T
6
AT&T
T
USD 161 mil M
USD 4.43 M 2.79%
167,252
-501
-0.3% -USD 12.6 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de XLI
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
USD 3.84 M 2.42%
73,402
+2,293
+3% +USD 118 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de AAPL
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.45 M 2.18%
180,180
-308
-0.2% -USD 5.86 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de PXI
9
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF
PXI
USD 75.5 M
USD 3.38 M 2.13%
58,317
-1,344
-2% -USD 73.4 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de FXG
10
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
USD 215 M
USD 3.29 M 2.08%
89,194
+1,160
+1% +USD 41.3 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de XLF
11
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
USD 3.28 M 2.07%
167,428
+3,734
+2% +USD 71.3 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de GE
12
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
USD 2.85 M 1.8%
23,009
-689
-3% -USD 85.1 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de WFC
13
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
USD 2.83 M 1.79%
56,957
-2,588
-4% -USD 121 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de FXD
14
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
USD 253 M
USD 2.69 M 1.69%
83,900
+739
+0.9% +USD 23.4 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de PG
15
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 2.48 M 1.56%
30,765
-2,401
-7% -USD 189 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de LNC
16
Lincoln National
LNC
USD 7625 M
USD 2.4 M 1.52%
47,470
– –
2013 Q2
3 trimestres
icono de XOM
17
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 2.4 M 1.51%
24,555
-550
-2% -USD 52.4 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de DEM
18
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4114 M
USD 2.37 M 1.49%
48,292
-2,016
-4% -USD 95.8 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de XLY
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
USD 2.37 M 1.49%
73,220
+388
+0.5% +USD 12.7 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de FXL
20
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
USD 2708 M
USD 2.35 M 1.48%
75,438
+10,869
+17% +USD 334 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de XLV
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
USD 2.26 M 1.42%
38,572
-856
-2% -USD 49.3 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de PEP
22
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
USD 2.22 M 1.4%
26,581
-40
-0.2% -USD 3.25 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de BRK.A
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
USD 2.06 M 1.3%
11
– –
2013 Q2
3 trimestres
icono de BOND
24
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
USD 1.96 M 1.23%
18,336
-1,509
-8% -USD 160 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de JPM
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 1.92 M 1.21%
31,607
-2,137
-6% -USD 124 k
2013 Q2
3 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

IPRC
Indices-Pac Research Corporation Montvale, New Jersey AUM de USD 156 M 16.72% Rendimiento estimado a 1 año
EP
Emrys Partners New York AUM de USD 121 M
G
GlobalBridge Minneapolis, Minnesota AUM de USD 215 M 22.99% Rendimiento estimado a 1 año
WCA
Woodbine Capital Advisors New York AUM de USD 100 M 39.32% Rendimiento estimado a 1 año
HMC
Harbert Management Corporation Birmingham, Alabama AUM de USD 90.7 M 21.02% Rendimiento estimado a 1 año
SC
Sureview Capital Greenwich, Connecticut AUM de USD 229 M 50.34% Rendimiento estimado a 1 año
GCP
GCP Capital Partners New York AUM de USD 51.8 M 28.51% Rendimiento estimado a 1 año
RC
Riversville Capital Greenwich, Connecticut AUM de USD 43.2 M 15.84% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Tower Trust en T1 2014

Al cierre de T1 2014, Tower Trust mantenía 178 posiciones valuadas en USD 159 M, un 4.2% menos que los USD 165 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.

Tower Trust registró retiros netos por USD 8.93 M en T1 2014, cerró 6 posiciones y redujo 65 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, una posición estimada en USD 4.42 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.

Contra la tendencia, Tower Trust abrió una nueva posición en iShares Russell 2000 Growth ETF por valor de USD 876 k.

  • La mayor compra de Tower Trust en T1 2014 fue iShares Russell 2000 Growth ETF: 6,437 acciones por un valor de USD 876 k.
  • Tower Trust fue quien más aumentó su posición en First Trust Technology AlphaDEX Fund durante T1 2014, con un incremento estimado de USD 334 k.
  • La mayor reducción de Tower Trust durante T1 2014 fue en iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF, con un recorte estimado de USD 1.3 M.
  • Tower Trust cerró por completo su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF en T1 2014, con una venta estimada de USD 4.42 M.
  • Las diez principales posiciones de Tower Trust representan 27% de su cartera de USD 159 M en T1 2014.
  • Tower Trust abrió 11 posiciones nuevas y cerró 6 en T1 2014.
  • El valor de la cartera de Tower Trust cayó 4.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 159 M.

Según el Informe 13F de Tower Trust correspondiente a T1 2014, presentado el 8 may 2014.