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SC
Sureview Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 229 M
Rotación
89.66%
Rendimiento estimado a 1 año
50.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+50.34%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 229 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 623 M
(-73%)
Flujo de capital
-USD 175 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-76.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.87%
Posición
58
Nuevas
17
Aumentadas
–
Reducidas
6
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+USD 7.88 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 5 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 4.8 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 4.68 M |
| 5 |
MGM Resorts International
MGM
|
+USD 4.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SFXE
SFX ENTERTAINMENT, INC COM
SFXE
|
+USD 19 M |
| 2 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+USD 18.4 M |
| 3 |
Anywhere Real Estate
HOUS
|
+USD 16.8 M |
| 4 |
BID
Sotheby's
BID
|
+USD 14.1 M |
| 5 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+USD 13.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.29% |
| 2 | Servicios de comunicación | 12.11% |
| 3 | Consumo discrecional | 6.96% |
| 4 | Finanzas | 3.77% |
| 5 | Energía | 2.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 77.7 M | 33.96% |
+2,400,000
| Nuevas | +USD 78.3 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
2
Opción de compra
Trip.com Group
TCOM
USD 25.2 mil M
| USD 35.3 M | 15.44% |
+1,400,000
| Nuevas | +USD 32.1 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
3
Opción de compra
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 28.7 M | 12.53% |
350,000
-70,000
| -17% | -USD 5.7 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
4
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 16.8 M | 7.36% |
+1,000,000
| Nuevas | +USD 18.6 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 7.72 M | 3.38% |
+125,000
| Nuevas | +USD 7.88 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
YHOO
6
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 6.4 M | 2.8% |
178,420
-171,580
| -49% | -USD 6.55 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
7
Vail Resorts
MTN
USD 5381 M
| USD 6.27 M | 2.74% |
90,000
-170,000
| -65% | -USD 12.1 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
TFCFA
8
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| USD 5.81 M | 2.54% |
181,598
-93,902
| -34% | -USD 3.07 M |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 4.76 M | 2.08% |
+78,957
| Nuevas | +USD 5 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
10
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 4.66 M | 2.04% |
+86,344
| Nuevas | +USD 4.8 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
11
MGM Resorts International
MGM
USD 7196 M
| USD 4.66 M | 2.04% |
+180,000
| Nuevas | +USD 4.64 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4.46 M | 1.95% |
+160,600
| Nuevas | +USD 4.68 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.2 M | 1.84% |
+249,460
| Nuevas | +USD 4.63 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
14
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.6 mil M
| USD 4.01 M | 1.75% |
+75,000
| Nuevas | +USD 4 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
15
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 3.97 M | 1.74% |
+53,147
| Nuevas | +USD 4.15 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
SFUN
16
Dejó de cotizar
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
| USD 3.63 M | 1.59% |
+5,304
| Nuevas | +USD 4.33 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
BID
17
Dejó de cotizar
Sotheby's
BID
| USD 2.88 M | 1.26% |
66,227
-293,773
| -82% | -USD 14.1 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
18
Yelp
YELP
USD 1079 M
| USD 2.63 M | 1.15% |
+34,194
| Nuevas | +USD 2.89 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
DGI
19
Dejó de cotizar
DigitalGlobe Inc.
DGI
| USD 1.06 M | 0.47% |
36,687
-163,313
| -82% | -USD 5.97 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
20
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 1 M | 0.44% |
+12,500
| Nuevas | +USD 969 k |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
21
Criteo S.A.
CRTO
USD 752 M
| USD 808 k | 0.35% |
+19,932
| Nuevas | +USD 825 k |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
22
PENN Entertainment
PENN
USD 2003 M
| USD 793 k | 0.35% |
+64,328
| Nuevas | +USD 794 k |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
23
Perion Network
PERI
USD 344 M
| USD 497 k | 0.22% |
+15,000
| Nuevas | +USD 545 k |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
24
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| – | – |
-8,400,000
| Cerradas | -USD 168 M | – |
|
25
Bread Financial
BFH
USD 3940 M
| – | – |
-62,650
| Cerradas | -USD 13.1 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Sureview Capital en T1 2014
Al cierre de T1 2014, Sureview Capital mantenía 58 posiciones valuadas en USD 229 M, un 73% menos que los USD 851 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.
Sureview Capital registró retiros netos por USD 175 M en T1 2014, cerró 35 posiciones y redujo 6 tenencias. Su salida más destacada fue SFX ENTERTAINMENT, INC COM, una posición estimada en USD 19 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Sureview Capital abrió una nueva posición en Paramount Global Class B por valor de USD 7.72 M.
- La mayor compra de Sureview Capital en T1 2014 fue Paramount Global Class B: 125,000 acciones por un valor de USD 7.72 M.
- La mayor reducción de Sureview Capital durante T1 2014 fue en Sotheby's, con un recorte estimado de USD 14.1 M.
- Sureview Capital cerró por completo su posición en SFX ENTERTAINMENT, INC COM en T1 2014, con una venta estimada de USD 19 M.
- Las diez principales posiciones de Sureview Capital representan 85% de su cartera de USD 229 M en T1 2014.
- Sureview Capital abrió 17 posiciones nuevas y cerró 35 en T1 2014.
- El valor de la cartera de Sureview Capital cayó 73% frente al trimestre anterior, hasta USD 229 M.
Según el Informe 13F de Sureview Capital correspondiente a T1 2014, presentado el 15 may 2014.