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SC
Sureview Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 229 mi
Giro
89,66%
Retorno est. (1 ano)
50,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,78%
Retorno est. (1 ano)
+50,34%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 229 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 623 mi
(-73%)
Fluxo de capital
-US$ 175 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-76,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,87%
Posição
58
Nova
17
Aumentada
–
Reduzida
6
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$ 7,88 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 5 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 4,8 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 4,68 mi |
| 5 |
MGM Resorts International
MGM
|
+US$ 4,64 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SFXE
SFX ENTERTAINMENT, INC COM
SFXE
|
+US$ 19 mi |
| 2 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+US$ 18,4 mi |
| 3 |
Anywhere Real Estate
HOUS
|
+US$ 16,8 mi |
| 4 |
BID
Sotheby's
BID
|
+US$ 14,1 mi |
| 5 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+US$ 13,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,29% |
| 2 | Serviços de comunicação | 12,11% |
| 3 | Consumo discricionário | 6,96% |
| 4 | Financeiro | 3,77% |
| 5 | Energia | 2,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 77,7 mi | 33,96% |
+2.400.000
| Nova | +US$ 78,3 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
2
Opção de compra
Trip.com Group
TCOM
US$ 25,2 bi
| US$ 35,3 mi | 15,44% |
+1.400.000
| Nova | +US$ 32,1 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
3
Opção de compra
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 28,7 mi | 12,53% |
350.000
-70.000
| -17% | -US$ 5,7 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
4
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 16,8 mi | 7,36% |
+1.000.000
| Nova | +US$ 18,6 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 7,72 mi | 3,38% |
+125.000
| Nova | +US$ 7,88 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
YHOO
6
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 6,4 mi | 2,8% |
178.420
-171.580
| -49% | -US$ 6,55 mi |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
7
Vail Resorts
MTN
US$ 5,38 bi
| US$ 6,27 mi | 2,74% |
90.000
-170.000
| -65% | -US$ 12,1 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
TFCFA
8
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$ 5,81 mi | 2,54% |
181.598
-93.902
| -34% | -US$ 3,07 mi |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 4,76 mi | 2,08% |
+78.957
| Nova | +US$ 5 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
10
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 4,66 mi | 2,04% |
+86.344
| Nova | +US$ 4,8 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
11
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,2 bi
| US$ 4,66 mi | 2,04% |
+180.000
| Nova | +US$ 4,64 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 4,46 mi | 1,95% |
+160.600
| Nova | +US$ 4,68 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,2 mi | 1,84% |
+249.460
| Nova | +US$ 4,63 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
14
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,6 bi
| US$ 4,01 mi | 1,75% |
+75.000
| Nova | +US$ 4 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
15
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 3,97 mi | 1,74% |
+53.147
| Nova | +US$ 4,15 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
SFUN
16
Deslistada
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
| US$ 3,63 mi | 1,59% |
+5.304
| Nova | +US$ 4,33 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
BID
17
Deslistada
Sotheby's
BID
| US$ 2,88 mi | 1,26% |
66.227
-293.773
| -82% | -US$ 14,1 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
18
Yelp
YELP
US$ 1,08 bi
| US$ 2,63 mi | 1,15% |
+34.194
| Nova | +US$ 2,89 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
DGI
19
Deslistada
DigitalGlobe Inc.
DGI
| US$ 1,06 mi | 0,47% |
36.687
-163.313
| -82% | -US$ 5,97 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 1 mi | 0,44% |
+12.500
| Nova | +US$ 969 mil |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
21
Criteo S.A.
CRTO
US$ 752 mi
| US$ 808 mil | 0,35% |
+19.932
| Nova | +US$ 825 mil |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
22
PENN Entertainment
PENN
US$ 2 bi
| US$ 793 mil | 0,35% |
+64.328
| Nova | +US$ 794 mil |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
23
Perion Network
PERI
US$ 344 mi
| US$ 497 mil | 0,22% |
+15.000
| Nova | +US$ 545 mil |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
24
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| – | – |
-8.400.000
| Encerrada | -US$ 168 mi | – |
|
25
Bread Financial
BFH
US$ 3,94 bi
| – | – |
-62.650
| Encerrada | -US$ 13,1 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Sureview Capital no T1 2014
No T1 2014, Sureview Capital detinha 58 posições no valor de US$ 229 mi, uma queda de 73% em relação a US$ 851 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
Sureview Capital fez uma retirada líquida de US$ 175 mi em T1 2014, encerrando 35 posições e reduzindo 6 participações. Sua saída mais significativa foi SFX ENTERTAINMENT, INC COM, uma posição estimada em US$ 19 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Sureview Capital abriu uma nova posição em Paramount Global Class B no valor de US$ 7,72 mi.
- A maior compra de Sureview Capital no T1 2014 foi Paramount Global Class B: 125.000 ações no valor de US$ 7,72 mi.
- A maior redução de Sureview Capital em T1 2014 foi em Sotheby's, com um corte estimado de US$ 14,1 mi.
- Sureview Capital encerrou totalmente sua posição em SFX ENTERTAINMENT, INC COM no T1 2014, vendendo um valor estimado de US$ 19 mi.
- As dez maiores posições de Sureview Capital representam 85% de sua carteira de US$ 229 mi no T1 2014.
- Sureview Capital abriu 17 novas posições e encerrou 35 em T1 2014.
- O valor da carteira de Sureview Capital caiu 73% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 229 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sureview Capital referente a T1 2014, protocolado em 15 de mai. de 2014.