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TT

Tower Trust Ativos da carteira

AUM US$ 159 mi Giro 9,55%
Retorno est. (1 ano) 18,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,49%
Retorno est. (1 ano)
+18,47%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 159 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,9 mi
Fluxo de capital
-US$ 8,93 mi
Fluxo de capital (%)
-5,63%
10 maiores posições (%)
26,97%
Posição
178
Nova
11
Aumentada
43
Reduzida
65
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+US$ 880 mil
2
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
+US$ 358 mil
3
ícone de FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
+US$ 334 mil
4
IBMF
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
+US$ 326 mil
5
ícone de BIDU
Baidu
BIDU
+US$ 262 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$ 4,42 mi
2
ícone de IJS
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+US$ 2 mi
3
ícone de IJJ
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+US$ 1,3 mi
4
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 909 mil
5
ícone de IJK
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+US$ 754 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 52,33%
2 Financeiro 7,59%
3 Industriais 7,51%
4 Bens de consumo básico 6,18%
5 Saúde 5,76%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VGT
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
US$ 5,41 mi 3,41%
472.736
-11.640
-2% -US$ 131 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de DON
2
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,88 bi
US$ 5 mi 3,16%
194.820
-1.380
-0,7% -US$ 34,4 mil
2013 Q2
3 trimestres
TOFC
3
Deslistada
TOWER FINANCIAL CORP
TOFC
US$ 4,79 mi 3,02%
192.593
+1.856
+1% +US$ 44 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de FXO
4
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$ 1,06 bi
US$ 4,68 mi 2,95%
214.275
+3.529
+2% +US$ 75,5 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de FXH
5
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$ 1,15 bi
US$ 4,49 mi 2,83%
88.098
+1.683
+2% +US$ 85,7 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de T
6
AT&T
T
US$ 161 bi
US$ 4,43 mi 2,79%
167.252
-501
-0,3% -US$ 12,6 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de XLI
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
US$ 3,84 mi 2,42%
73.402
+2.293
+3% +US$ 118 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de AAPL
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 3,45 mi 2,18%
180.180
-308
-0,2% -US$ 5,86 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de PXI
9
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF
PXI
US$ 75,5 mi
US$ 3,38 mi 2,13%
58.317
-1.344
-2% -US$ 73,4 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de FXG
10
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
US$ 215 mi
US$ 3,29 mi 2,08%
89.194
+1.160
+1% +US$ 41,3 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de XLF
11
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
US$ 3,28 mi 2,07%
167.428
+3.734
+2% +US$ 71,3 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de GE
12
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
US$ 2,85 mi 1,8%
23.009
-689
-3% -US$ 85,1 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de WFC
13
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
US$ 2,83 mi 1,79%
56.957
-2.588
-4% -US$ 121 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de FXD
14
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
US$ 253 mi
US$ 2,69 mi 1,69%
83.900
+739
+0,9% +US$ 23,4 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de PG
15
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 2,48 mi 1,56%
30.765
-2.401
-7% -US$ 189 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de LNC
16
Lincoln National
LNC
US$ 7,63 bi
US$ 2,4 mi 1,52%
47.470
– –
2013 Q2
3 trimestres
ícone de XOM
17
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 2,4 mi 1,51%
24.555
-550
-2% -US$ 52,4 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de DEM
18
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4,11 bi
US$ 2,37 mi 1,49%
48.292
-2.016
-4% -US$ 95,8 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de XLY
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
US$ 2,37 mi 1,49%
73.220
+388
+0,5% +US$ 12,7 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de FXL
20
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$ 2,71 bi
US$ 2,35 mi 1,48%
75.438
+10.869
+17% +US$ 334 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de XLV
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
US$ 2,26 mi 1,42%
38.572
-856
-2% -US$ 49,3 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de PEP
22
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
US$ 2,22 mi 1,4%
26.581
-40
-0,2% -US$ 3,25 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de BRK.A
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
US$ 2,06 mi 1,3%
11
– –
2013 Q2
3 trimestres
ícone de BOND
24
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
US$ 1,96 mi 1,23%
18.336
-1.509
-8% -US$ 160 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de JPM
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 1,92 mi 1,21%
31.607
-2.137
-6% -US$ 124 mil
2013 Q2
3 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

IPRC
Indices-Pac Research Corporation Montvale, New Jersey AUM de US$ 156 mi 16,72% Retorno est. (1 ano)
EP
Emrys Partners New York AUM de US$ 121 mi
G
GlobalBridge Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 215 mi 22,99% Retorno est. (1 ano)
WCA
Woodbine Capital Advisors New York AUM de US$ 100 mi 39,32% Retorno est. (1 ano)
HMC
Harbert Management Corporation Birmingham, Alabama AUM de US$ 90,7 mi 21,02% Retorno est. (1 ano)
SC
Sureview Capital Greenwich, Connecticut AUM de US$ 229 mi 50,34% Retorno est. (1 ano)
GCP
GCP Capital Partners New York AUM de US$ 51,8 mi 28,51% Retorno est. (1 ano)
RC
Riversville Capital Greenwich, Connecticut AUM de US$ 43,2 mi 15,84% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Tower Trust no T1 2014

No T1 2014, Tower Trust detinha 178 posições no valor de US$ 159 mi, uma queda de 4,2% em relação a US$ 165 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.

Tower Trust fez uma retirada líquida de US$ 8,93 mi em T1 2014, encerrando 6 posições e reduzindo 65 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, uma posição estimada em US$ 4,42 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 54% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Industriais.

Na contramão da tendência, Tower Trust abriu uma nova posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no valor de US$ 876 mil.

  • A maior compra de Tower Trust no T1 2014 foi iShares Russell 2000 Growth ETF: 6.437 ações no valor de US$ 876 mil.
  • Tower Trust foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Technology AlphaDEX Fund no T1 2014, com um aumento estimado de US$ 334 mil.
  • A maior redução de Tower Trust em T1 2014 foi em iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
  • Tower Trust encerrou totalmente sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T1 2014, vendendo um valor estimado de US$ 4,42 mi.
  • As dez maiores posições de Tower Trust representam 27% de sua carteira de US$ 159 mi no T1 2014.
  • Tower Trust abriu 11 novas posições e encerrou 6 em T1 2014.
  • O valor da carteira de Tower Trust caiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 159 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Tower Trust referente a T1 2014, protocolado em 8 de mai. de 2014.