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EP
Emrys Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 121 mi
Giro
60,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,49%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 121 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 30,7 mi
(-20%)
Fluxo de capital
-US$ 44,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-36,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,43%
Posição
43
Nova
10
Aumentada
7
Reduzida
10
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Artisan Partners
APAM
|
+US$ 5,09 mi |
| 2 |
Regions Financial
RF
|
+US$ 5,05 mi |
| 3 |
M&T Bank
MTB
|
+US$ 4,81 mi |
| 4 |
KeyCorp
KEY
|
+US$ 4,68 mi |
| 5 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+US$ 4,64 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
|
+US$ 11 mi |
| 2 |
Onity Group
ONIT
|
+US$ 8,29 mi |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 6,89 mi |
| 4 |
Radian Group
RDN
|
+US$ 6,32 mi |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 5,97 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 74,8% |
| 2 | Diversos | 15,27% |
| 3 | Imóveis | 9,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 10,9 mi | 9,05% |
+558.182
| Nova | +US$ 10,7 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
NRF
2
Deslistada
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| US$ 8,06 mi | 6,67% |
254.410
-171.897
| -40% | -US$ 5,06 mi |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
3
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 6,23 mi | 5,15% |
115.444
+5.604
| +5% | +US$ 311 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
4
Prudential Financial
PRU
US$ 40 bi
| US$ 5,85 mi | 4,84% |
69.079
-2.041
| -3% | -US$ 176 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
5
Lincoln National
LNC
US$ 7,63 bi
| US$ 5,74 mi | 4,75% |
113.384
-33.575
| -23% | -US$ 1,69 mi |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
6
Regions Financial
RF
US$ 23,4 bi
| US$ 5,33 mi | 4,41% |
+479.690
| Nova | +US$ 5,05 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
7
Artisan Partners
APAM
US$ 2,29 bi
| US$ 5,09 mi | 4,21% |
+79.175
| Nova | +US$ 5,09 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
8
M&T Bank
MTB
US$ 31,1 bi
| US$ 5,06 mi | 4,18% |
+41.695
| Nova | +US$ 4,81 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
9
KeyCorp
KEY
US$ 21,3 bi
| US$ 4,98 mi | 4,12% |
+349.701
| Nova | +US$ 4,68 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
ACAS
10
Deslistada
American Capital Ltd
ACAS
| US$ 4,9 mi | 4,05% |
310.275
+175.645
| +130% | +US$ 2,71 mi |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
11
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 30,9 bi
| US$ 4,87 mi | 4,03% |
+488.545
| Nova | +US$ 4,64 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
12
Deslistada
Comerica
CMA
| US$ 4,83 mi | 4% |
+93.250
| Nova | +US$ 4,49 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
METR
13
Deslistada
METRO BANCORP, INC COMMON STOCK
METR
| US$ 4,71 mi | 3,9% |
222.979
+9.050
| +4% | +US$ 182 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
JGW
14
Deslistada
J G WENTWORTH CO CL A COM STK (DE)
JGW
| US$ 4,4 mi | 3,64% |
241.059
-54.121
| -18% | -US$ 951 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
15
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,25 bi
| US$ 4,36 mi | 3,6% |
+140.600
| Nova | +US$ 4,27 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
PTP
16
Deslistada
PLATINUM UNDERWRITERS HLDGS LTD
PTP
| US$ 4,22 mi | 3,49% |
70.292
+8.070
| +13% | +US$ 471 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
17
American International
AIG
US$ 42,2 bi
| US$ 4,12 mi | 3,41% |
82.429
+1.981
| +2% | +US$ 98,5 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
18
OneMain Financial
OMF
US$ 6,44 bi
| US$ 4,1 mi | 3,39% |
162.937
-89.230
| -35% | -US$ 2,3 mi |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
CLNY
19
Deslistada
Colony Capital, Inc.
CLNY
| US$ 3,94 mi | 3,26% |
179.425
-20.261
| -10% | -US$ 446 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
ARGO
20
Deslistada
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
| US$ 3,82 mi | 3,16% |
115.687
+38.194
| +49% | +US$ 1,24 mi |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
21
Deslistada
Dime Community Bancshares
DCOM
| US$ 3,38 mi | 2,8% |
199.200
+114.600
| +135% | +US$ 1,91 mi |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
22
T. Rowe Price
TROW
US$ 21,5 bi
| US$ 3,29 mi | 2,72% |
39.987
-45.529
| -53% | -US$ 3,69 mi |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
FXCB
23
Deslistada
FOX CHASE BANCORP INC COM STK (MD)
FXCB
| US$ 2,81 mi | 2,32% |
166.480
-11.900
| -7% | -US$ 204 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
ORIT
24
Deslistada
Oritani Financial Corp. New
ORIT
| US$ 2,78 mi | 2,3% |
175.594
-14.900
| -8% | -US$ 233 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
SC
25
Deslistada
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
| US$ 2,02 mi | 1,67% |
+83.800
| Nova | +US$ 2,07 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
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WCA
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IPRC
TT
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G
Revisão da carteira de Emrys Partners no T1 2014
No T1 2014, Emrys Partners detinha 43 posições no valor de US$ 121 mi, uma queda de 20% em relação a US$ 152 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Emrys Partners fez uma retirada líquida de US$ 44,7 mi em T1 2014, encerrando 16 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi Altisource Portfolio Solutions, uma posição estimada em US$ 11 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 75% dos ativos, ante 73% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Imóveis.
Na contramão da tendência, Emrys Partners abriu uma nova posição em Artisan Partners no valor de US$ 5,09 mi.
- A maior compra de Emrys Partners no T1 2014 foi Artisan Partners: 79.175 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Emrys Partners foi quem mais aumentou sua posição em American Capital Ltd no T1 2014, com um aumento estimado de US$ 2,71 mi.
- A maior redução de Emrys Partners em T1 2014 foi em Radian Group, com um corte estimado de US$ 6,32 mi.
- Emrys Partners encerrou totalmente sua posição em Altisource Portfolio Solutions no T1 2014, vendendo um valor estimado de US$ 11 mi.
- As dez maiores posições de Emrys Partners representam 51% de sua carteira de US$ 121 mi no T1 2014.
- Emrys Partners abriu 10 novas posições e encerrou 16 em T1 2014.
- O valor da carteira de Emrys Partners caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 121 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Emrys Partners referente a T1 2014, protocolado em 15 de mai. de 2014.